Tôi đã phân tích các mẫu hình trên biểu đồ tiền điện tử và có một điều mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua: các divergence. Nếu bạn mới bắt đầu phân tích kỹ thuật, điều này có thể thay đổi cách bạn đọc các biến động của thị trường.

Cơ bản, divergence xảy ra khi giá của một đồng tiền điện tử di chuyển theo một hướng nhưng các chỉ số kỹ thuật lại cho thấy điều ngược lại. Nó giống như khi Bitcoin liên tục tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI bắt đầu tạo đỉnh thấp hơn. Đó là một tín hiệu cho thấy điều gì đó đang thay đổi. Có hai loại chính đáng để bạn biết.

Divergence thông thường là loại phổ biến nhất. Bạn thấy nó khi một xu hướng mạnh bắt đầu yếu đi. Ví dụ, Ethereum đã tăng trong nhiều tuần nhưng đột nhiên MACD bắt đầu hiển thị đỉnh giảm dần trong khi giá vẫn tiếp tục tăng. Đó là cảnh báo rằng xu hướng có thể sắp đảo chiều. Tôi đã thấy điều này nhiều lần và khi xác nhận, các biến động có thể khá mạnh.

Tiếp theo là divergence ẩn, loại này tinh tế hơn nhưng tiềm năng mạnh mẽ hơn. Nó xuất hiện trong một xu hướng đã tồn tại, trong các giai đoạn tích lũy. Ví dụ, Bitcoin đang trong một xu hướng tăng mạnh, nhưng tạm dừng lại. Trong khoảng dừng đó, giá tạo đáy cao hơn trong khi RSI tạo đáy thấp hơn. Điều này cho thấy sự tích lũy sắp kết thúc và một đợt tăng mới sắp tới. Tôi đã thấy Ethereum phục hồi gần 90% sau mẫu hình này.

Divergence giảm giá ẩn hoạt động theo chiều ngược lại. Giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng chỉ số lại cho thấy đỉnh cao hơn. Điều này gợi ý rằng đợt điều chỉnh có thể sâu hơn. Vào tháng 3 năm 2021, Bitcoin đã xuất hiện mẫu hình này và sau đó giảm 25% trong thời gian ngắn.

Để phát hiện chúng, bạn cần một chỉ báo. RSI, MACD và stochastic hoạt động tốt. Đừng thêm quá nhiều chỉ báo vào biểu đồ, chỉ gây nhiễu. Chọn một chỉ báo mà bạn cảm thấy thoải mái. Chìa khóa là tìm ra sự khác biệt giữa hành động của giá và chỉ số.

Bây giờ, nếu bạn phát hiện divergence ẩn tăng trong một xu hướng tăng, đó là tín hiệu mua tiềm năng. Nếu thấy divergence ẩn giảm trong một đợt điều chỉnh, hãy chuẩn bị cho khả năng giảm tiếp. Nhưng điều quan trọng là luôn phù hợp mẫu hình với xu hướng lớn hơn. Không giao dịch divergence đi ngược xu hướng chính của thị trường.

Khi thiết lập lệnh, đặt stop loss ngay phía ngoài điểm cực gần nhất. Nếu là divergence tăng, đặt stop dưới đáy gần nhất. Đối với divergence giảm, đặt stop trên đỉnh gần nhất. Sau đó, hướng tới lợi nhuận gấp ít nhất hai lần số tiền bạn đã rủi ro. Nếu stop loss của bạn là 100 đô la, mục tiêu lợi nhuận là 200 đô la.

Bạn cần biết rằng các divergence này dễ nhận biết sau khi xảy ra, nhưng rất khó phát hiện trong thời gian thực. Thị trường có thể lừa bạn bằng các đợt tăng giả khi thực tế đang hình thành divergence giảm ẩn. Giữ cảm xúc của bạn trong tầm kiểm soát. Ngoài ra, khi divergence xuất hiện vào cuối một xu hướng dài, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không còn tốt vì bạn đã bỏ lỡ phần lớn của đợt biến động.

Trong các đồng tiền nhỏ, các mẫu hình không đáng tin cậy bằng vì ít thanh khoản hơn. Bitcoin và Ethereum là nơi các mẫu hình này hoạt động tốt nhất.

Thực tế, học cách nhận biết divergence mang lại lợi thế cho bạn. Bạn có thể thấy chúng trên tất cả các khung thời gian, nên có nhiều cơ hội để luyện tập. Chìa khóa là kỷ luật: lọc các lệnh theo xu hướng chính, sử dụng một chỉ báo tốt, và luôn quản lý rủi ro của bạn. Nếu làm được điều đó, các mẫu hình này có thể mang lại lợi nhuận khá cao.