Nhận thấy rằng nhiều người mới trong giao dịch bỏ qua một trong những công cụ phân tích mạnh mẽ nhất. Đó là cách đọc thị trường qua lăng kính của vốn lớn — nơi họ vào, nơi họ ra, nơi họ để lại dấu vết trên biểu đồ.

Mọi thứ bắt đầu từ việc hiểu rằng trên biểu đồ còn lưu lại dấu vết hành động của các ngân hàng và quỹ đầu tư. Khi giá đột ngột đổi hướng, đó không phải là ngẫu nhiên. Khu vực này gọi là khối lệnh — thực chất là vùng mà các nhà chơi lớn đã đặt lệnh của mình. Khối lệnh bò (bullish order block) là vùng xảy ra mua trước khi giá tăng. Khối lệnh gấu (bearish order block) là vùng bán trước khi giá giảm. Việc tìm nó rất đơn giản: tìm các cây nến cuối cùng trước một biến động lớn, đó chính là manh mối của bạn.

Nhưng điều thú vị là thị trường hiếm khi để mọi thứ yên như cũ. Sau khi giá di chuyển đột ngột, nó thường để lại các vùng trống trên biểu đồ. Đó chính là mất cân bằng (imbalance). Hãy tưởng tượng rằng nhà chơi lớn đã nhanh chóng đặt một khối lượng lớn lệnh, và giá đã bỏ qua một số mức giá mà chưa kiểm tra lại chúng. Thị trường sau đó quay trở lại và lấp đầy các khoảng trống này — đó là quy luật cần ghi nhớ.

Khi tôi nghiên cứu biểu đồ, nhận thấy rằng mất cân bằng thường nằm ngay bên trong hoặc gần khối lệnh. Điều này tạo ra tín hiệu mạnh mẽ. Giá đi vào khối lệnh, và nếu trong đó có mất cân bằng chưa được lấp đầy, khả năng bật lại hoặc tiếp tục xu hướng tăng sẽ cao hơn. Đây giống như thấy một mức hỗ trợ hoặc kháng cự ẩn, mà phần lớn các trader bỏ qua.

Thực tế, nó trông như thế này: bạn tìm khối lệnh trên biểu đồ, chờ đợi giá quay trở lại vùng đó, rồi vào lệnh với lệnh giới hạn. Nhưng trước đó, nhất định phải kiểm tra xem trong khối đó có mất cân bằng không — vùng chưa được lấp đầy trên các cây nến. Nếu có mất cân bằng, điều này càng củng cố ý tưởng vào lệnh của bạn. Đặt stop-loss dưới khối lệnh, take-profit ở mức kháng cự tiếp theo.

Đối với người mới bắt đầu, lời khuyên đơn giản là: bắt đầu với các khung thời gian lớn — giờ, 4 giờ, ngày. Trên các khung này, khối lệnh hình thành ít hơn, nhưng tín hiệu đáng tin cậy hơn nhiều. Trên các khung phút, có nhiều khối lệnh hơn, nhưng còn nhiều nhiễu hơn. Thêm vào đó, kết hợp với các công cụ khác như mức Fibonacci, volume, đường xu hướng. Mỗi bộ lọc bổ sung sẽ nâng cao độ chính xác.

Điều quan trọng là phải thực hành. Mở tài khoản demo, dành thời gian nghiên cứu dữ liệu lịch sử, tìm các ví dụ về khối lệnh và mất cân bằng trên các biểu đồ cũ. Theo thời gian, bạn sẽ tự nhiên nhận biết các vùng này, và việc giao dịch sẽ trở nên có ý thức hơn nhiều. Đó không phải là phép thuật, chỉ đơn giản là đọc dấu vết mà vốn lớn để lại.