Bạn biết đấy, tôi đã nghiên cứu lâu về cách thị trường thực sự vận động và đi đến kết luận rằng phần lớn các nhà giao dịch gần như giao dịch trong trạng thái mù quáng. Họ nhìn vào các mô hình và chỉ báo cổ điển, trong khi những kẻ chơi lớn thì làm hoàn toàn khác.

Mấu chốt nằm ở việc hiểu hành vi của dòng vốn lớn. Smart money không chỉ là một thuật ngữ, mà là một cách tư duy. Ngân hàng, quỹ phòng hộ, nhà đầu tư tổ chức—họ nắm trong tay khối lượng khổng lồ và có thể áp đặt hướng đi của thị trường. Họ chơi trên cảm xúc của đám đông, tạo ra FOMO, và thị trường đi đúng nơi mà họ muốn.

Vậy còn phân tích kỹ thuật cổ điển của bạn với các tam giác và hình mẫu đó thì sao? Chủ yếu đó là công cụ để thao túng. Người chơi lớn vẽ ra những mô hình mà các người tham gia nhỏ muốn thấy, rồi sau đó phá vỡ chúng một cách “phi logic”. Từ đó mà có tới 95% thất bại của đám đông.

Chiến lược của smart money cho thấy một bức tranh khác. Bước đầu tiên là xác định cấu trúc thị trường. Chỉ có ba lựa chọn: xu hướng tăng (xu hướng tăng bullish với việc cập nhật đỉnh mới và nâng đáy), xu hướng giảm (xu hướng giảm bearish với việc cập nhật đáy mới và hạ đỉnh) hoặc đi ngang—sideway/flet, khi thị trường cân bằng mà không có hướng rõ ràng.

Trong pha đi ngang, cá voi tích lũy vị thế. Nó săn thanh khoản—đó là “nhiên liệu” của nó. Lệnh dừng của những người chơi nhỏ hơn đặt ở các mức hỗ trợ/kháng cự hiển nhiên, nằm ngoài các hình mẫu, dưới các bóng nến—tất cả đều là các vùng mục tiêu cho dòng vốn lớn. Khi nó vượt ra khỏi phạm vi (độ lệch/devia tions), thì điều này thường là tín hiệu để quay đầu trở lại.

Tôi đặc biệt chú ý đến các điểm swing. Ba cây nến, trong đó cây nến ở giữa có đỉnh cao nhất (hoặc đáy thấp nhất), còn hai cây bên cạnh thì thấp hơn (hoặc cao hơn)—đó là các thời điểm đảo chiều. Chúng cực kỳ quan trọng.

Tiếp theo là break of structure. Khi trong xu hướng tăng mà đỉnh được cập nhật, đó là BOS. Nếu sau đó xuất hiện sự thay đổi hướng (CHoCH), thì BOS đầu tiên sau đó được gọi là Confirm và xác nhận xu hướng mới. Cấu trúc có cấu trúc chính (khung thời gian lớn hơn—1D, 4H) và cấu trúc phụ (khung thời gian nhỏ hơn—1H, 15 min). Trong cấu trúc chính sẽ “cài” các cấu trúc phụ theo hướng ngược lại.

Giao dịch tối ưu là giao dịch theo xu hướng. Tôi đi từ khung thời gian lớn xuống nhỏ hơn, tìm cùng một cấu trúc trên mọi cấp độ. Nếu mọi thứ khớp—tôi vào lệnh.

Bây giờ nói về thanh khoản—đó là trái tim của smart money. Orderblock (OB)—là nơi người chơi lớn đã giao dịch một khối lượng lớn. Tại đây, họ thao túng thanh khoản, thậm chí có thể mở một vị thế thua lỗ trong thời gian ngắn để tạo ra một đợt “đi sai”. Sau đó, OB trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự, và giá sẽ hướng về đó để họ có thể thoát ra với lợi nhuận.

SFP (Swing Failure Pattern)—khi bóng nến phá vỡ swing trước đó, nhưng rồi đóng cửa nằm lọt trong phạm vi ban đầu. Tôi vào lệnh sau khi cây nến đó đóng, đặt dừng lỗ sau bóng nến. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ở đây là tối ưu nhất.

Imbalance (disbalance)—là khi một cây nến xung lực dài phá vỡ các bóng của những cây nến lân cận. Đây là “nam châm” hút giá, nó sẽ cố gắng bù đắp “khoảng trống” này. Tôi vào lệnh tại mức 0.5 Fibonacci.

Phân kỳ 3 lần/divergence 3 (Three Drives Pattern)—đây là một setup cực mạnh. Khi các đáy trên biểu đồ liên tục giảm thấp, còn trên chỉ báo (RSI, Stochastic) lại tăng lên—đó là phân kỳ bullish, tín hiệu cho sự đảo chiều đi lên. Ngược lại sẽ là phân kỳ bearish. Khung thời gian càng lớn thì tín hiệu càng mạnh.

Khối lượng thể hiện sự quan tâm thật sự. Khối lượng tăng trong xu hướng tăng—đó là sức mạnh. Khối lượng giảm trong khi giá vẫn tăng? Đó là cờ đỏ, báo hiệu khả năng đảo chiều nhanh.

Three Drives Pattern (Three Drives Pattern)—chuỗi các đáy thấp dần trong xu hướng tăng, hoặc các đỉnh cao dần trong xu hướng giảm. Nó được hình thành gần vùng hỗ trợ/kháng cự. Tôi vào lệnh khi thực hiện lần test thứ ba.

Три касання (Three Tap Setup)—tương tự như vậy, nhưng không có lần chạm thứ ba có đáy/đỉnh cực đoan hơn. Đây là giai đoạn tích lũy vị thế. Tôi vào lệnh ở lần di chuyển thứ hai hoặc lần retest thứ ba.

Các phiên giao dịch rất quan trọng. Phiên Á (03:00-11:00 msk)—tích lũy, Phiên Âu/London (09:00-17:00)—thao túng để quét stop, Phiên Mỹ/New York (16:00-24:00)—phân phối vị thế. Ba chu kỳ trong một ngày.

CME có ý nghĩa. Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu. Giữa thứ Sáu 24:00 và thứ Hai 01:00 (hoặc 02:00 vào mùa đông) có thể xuất hiện các khoảng trống (gap). Trên các sàn crypto giao dịch 24/7, nên giá có thể thay đổi trong cuối tuần và thứ Hai trên CME sẽ mở cửa với gap. Gap là “nam châm” đối với giá, chúng cố gắng lấp đầy chúng.

Các chỉ số S&P500 và DXY điều khiển thị trường crypto. S&P500 tăng—BTC tăng. DXY tăng—BTC giảm tương quan nghịch/đảo ngược. Không thể bỏ qua điều này.

Đó là cách—khi nhìn thị trường qua lăng kính smart money—bạn sẽ thấy thực sự điều gì đang xảy ra. Không phải mô hình hay chỉ báo điều khiển thị trường—mà là dòng vốn lớn, tâm lý của nó và nhu cầu của nó. Khi bạn hiểu điều đó, mọi thứ sẽ trở nên hợp lý. Hãy giao dịch cùng người chơi lớn, chứ đừng giao dịch chống lại họ.