Cách đây nhiều năm, tôi đã gặp phương pháp của Wyckoff và thành thật mà nói, ban đầu tôi không hiểu tại sao mọi người lại nói về nó. Nhưng khi bắt đầu áp dụng trên thị trường tiền điện tử, nhiều thứ đã trở nên rõ ràng hơn. Đó là phương pháp do Richard Wyckoff phát triển từ đầu thế kỷ trước – một chàng trai thực sự là huyền thoại trong lĩnh vực giao dịch.

Bản chất của nó là Wyckoff tin rằng thị trường di chuyển theo các chu kỳ nhất định, và nếu bạn học cách nhận biết chúng, bạn có thể dự đoán hướng đi của giá. Không hoàn hảo tất nhiên, nhưng xác suất thành công cao hơn nhiều so với những gì các nhà hoài nghi muốn thừa nhận.

Hệ thống của ông dựa trên năm giai đoạn. Đầu tiên là tích lũy – khi các nhà lớn âm thầm mua vào tài sản trong khi mọi người còn đang ngủ. Sau đó là xu hướng tăng, khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy giá tăng và cũng nhảy lên theo. Tiếp theo là phân phối – khi các nhà lớn bắt đầu thoát ra, bán ra ở mức cao nhất có thể. Sau đó là xu hướng giảm, khi mọi người hoảng loạn và bán tháo lỗ. Và cuối cùng là tích hợp – thị trường đứng yên, chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Wyckoff đã xác định ba quy luật hoạt động ở mọi nơi. Thứ nhất – cung và cầu. Cầu nhiều hơn cung? Giá sẽ tăng. Ngược lại? Giá giảm. Thứ hai – mỗi động thái đều có nguyên nhân. Các nhà lớn tích trữ vị thế khi các nhà nhỏ mất niềm tin, rồi bán ra cho họ với giá đã tăng. Thứ ba – nỗ lực phải được xác nhận bằng kết quả. Nếu giá tăng nhanh nhưng khối lượng thấp – đó là thao túng, không phải là động thái thực sự.

Các phạm vi giao dịch – chính là nơi bắt đầu phép thuật. Wyckoff nhận thấy rằng thị trường lâu lâu đi ngang, tích lũy hoặc phân phối các vị thế. Trong phạm vi này, xảy ra các chuyển động đặc biệt, mà các nhà giao dịch mã hóa bằng các viết tắt: PS (tạm dừng trước), SC (đỉnh mua vào), AR (phản ứng mạnh), ST (kiểm tra ý định), Spring và Utad (các thao tác cuối cùng để thu hút thanh khoản). Khi bạn thấy chuỗi này, sẽ rõ ràng là thị trường đang chuẩn bị cho đà tăng hoặc giảm.

Áp dụng phương pháp Wyckoff trên thị trường tiền điện tử? Có, điều đó có thể, nhưng có điều kiện. Thị trường crypto biến động hơn và trẻ hơn so với các thị trường truyền thống, nhưng đó còn là lợi thế – các tài sản này dễ phân tích hơn. Điều kiện tiên quyết là: thanh khoản. Khối lượng giao dịch càng cao, mô hình càng đáng tin cậy. Trên các đồng coin vốn hóa nhỏ, điều này chỉ là lãng phí thời gian.

Các quy tắc chính đơn giản: đừng bao giờ giao dịch ngược xu hướng, xác định giai đoạn hiện tại trước khi vào lệnh, sử dụng khối lượng để xác nhận. Đây không phải là Chén Thánh, nhưng là công cụ thực sự mạnh mẽ nếu biết áp dụng đúng cách.

Phương pháp Wyckoff đã tồn tại hơn một trăm năm, và thị trường vẫn như cũ. Đúng, động thái đã thay đổi, các nhà đầu tư tổ chức đã tham gia, nhưng các nguyên lý chu kỳ vẫn không thay đổi. Nếu hiểu rõ lý thuyết và luyện tập trên các biểu đồ, phương pháp này sẽ trở thành một phần trong kho vũ khí giao dịch của bạn.