Làm chủ lệnh dừng lỗ động để tối ưu hóa các vị thế giao dịch của bạn

Lệnh trailing stop, còn gọi là lệnh d Stop động, là một công cụ chiến lược giúp tối đa hóa lợi nhuận đồng thời giới hạn tổn thất trên các vị thế mở. Lệnh này hoạt động bằng cách tự động theo dõi sự biến động của thị trường và kích hoạt tại một mức đã định trước. Ưu điểm chính của nó là khả năng điều chỉnh mức bảo vệ dựa trên biến động giá, đặc biệt hữu ích khi bạn không thể theo dõi các vị thế của mình theo thời gian thực.

Lệnh Stop theo dõi động là gì?

Hệ thống Stop động dựa trên nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả: thay vì đặt một điểm thoát cố định, lệnh này sẽ tự động “lên xuống” cùng với giá thị trường. Bạn chỉ cần thiết lập một khoảng cách an toàn, phần còn lại hệ thống sẽ xử lý. Khoảng cách này có thể được cấu hình theo hai cách: theo phần trăm của giá hiện tại hoặc theo số tiền cố định.

Lệnh sẽ không hoạt động cho đến khi một điều kiện kích hoạt được đáp ứng. Từ thời điểm đó, nó bắt đầu theo dõi diễn biến của thị trường, sẵn sàng kích hoạt khi giá giảm xuống mức đã định.

Hai phương pháp để điều chỉnh mức bảo vệ của bạn

Bảo vệ theo phần trăm của giá

Giả sử trong một kịch bản, giá hiện tại là 100 đô la. Bạn quyết định tự động bán tài sản của mình nếu giá giảm 10% so với đỉnh gần nhất.

Dưới đây là cách lệnh sẽ hoạt động trong các tình huống khác nhau:

Xu hướng giảm đơn giản: Nếu giá giảm trực tiếp từ 100 đô la xuống còn 90 đô la, lệnh Stop của bạn sẽ kích hoạt ngay lập tức, thực hiện bán theo giá thị trường.

Tăng trưởng theo sau một điều chỉnh nhẹ: Giả sử giá tăng lên 150 đô la rồi giảm 7% xuống còn 140 đô la. Lệnh của bạn không kích hoạt tại thời điểm này, vì nó chờ đợi giảm 10% so với đỉnh mới (150 đô la - 10% = 135 đô la).

Phục hồi mạnh mẽ hơn: Nếu giá đạt 200 đô la trước khi điều chỉnh giảm 10% xuống còn 180 đô la, lệnh của bạn sẽ kích hoạt và chuyển đổi vị thế thành lệnh bán theo giá thị trường hiện tại (180 đô la).

Bảo vệ bằng khoảng cách cố định

Giả sử bạn đặt khoảng cách bảo vệ cố định là 30 đô la dưới giá thị trường, bắt đầu từ mức giá ban đầu là 100 đô la.

Giảm ngay lập tức: Nếu giá giảm xuống còn 70 đô la (30 đô la dưới 100 đô la), lệnh Stop của bạn sẽ tự động kích hoạt và bán.

Tăng nhẹ rồi điều chỉnh: Giá tăng lên 150 đô la rồi giảm 20 đô la xuống còn 130 đô la. Lệnh của bạn không kích hoạt, vì ngưỡng kích hoạt đã đặt là 120 đô la (150 đô la - 30 đô la).

Tăng mạnh rồi giảm: Nếu giá tăng lên 200 đô la rồi giảm 30 đô la xuống còn 170 đô la, lệnh của bạn sẽ kích hoạt và bán ở mức này (170 đô la).

Những điểm cần lưu ý

Khóa tài nguyên của bạn: Từ khi thiết lập lệnh Stop đến khi nó kích hoạt, các vị thế và ký quỹ của bạn sẽ bị khóa. Hãy đảm bảo bạn có đủ tài nguyên để giữ trạng thái này.

Điều kiện thực thi: Lệnh Stop động có thể không kích hoạt vì nhiều lý do như giới hạn về giá hoặc vị thế, ký quỹ không đủ, tài khoản không trong trạng thái giao dịch, hoặc lỗi kỹ thuật. Khi đã kích hoạt, nếu thị trường di chuyển quá xa so với mức kích hoạt, lệnh bán theo giá thị trường có thể không được thực hiện hoàn toàn, giống như các lệnh thông thường. Hãy kiểm tra phần « Các lệnh mở » để theo dõi các lệnh chưa thực hiện.

Lợi ích thực tế: Khác với lệnh Stop truyền thống, lệnh này sẽ tự động điều chỉnh theo lợi nhuận của bạn, giúp khóa lợi nhuận dần dần trong khi hạn chế rủi ro do biến động đột ngột của thị trường.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung này chỉ mang tính chất tham khảo và giáo dục. Nó không phải là lời khuyên đầu tư, đề xuất mua hoặc bán, cũng không phải là tư vấn tài chính, pháp lý hoặc thuế. Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và tiền mã hóa có rủi ro cao về biến động và mất vốn. Trước khi tham gia giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, hãy đánh giá kỹ tình hình tài chính của bạn và tìm kiếm ý kiến từ chuyên gia có trình độ phù hợp trong khu vực của bạn. Các thông tin và dữ liệu trình bày ở đây chỉ mang tính chất tham khảo chung, không đảm bảo chính xác hoặc đầy đủ.