Gần đây tôi vừa giúp một người mới vào thị trường tổng kết toàn bộ quá trình giao dịch của họ, bắt đầu với 10.000 nhân dân tệ vốn ban đầu, sau đúng 12 tuần, tài khoản đã vượt qua 100.000. Toàn bộ quá trình nghe có vẻ không phức tạp, nhưng mỗi bước đều rất chặt chẽ. Hôm nay sẽ phân tích từng phần của chiến thuật này, có thể sẽ có chút tham khảo cho các trader muốn tăng trưởng ổn định.

**Giai đoạn 1: Thử nghiệm và dò đường (Tuần 1)**

Người mới vào thị trường thường gặp vấn đề lớn nhất là tâm lý không vững vàng, dễ bị theo đuổi đỉnh cao và bán đáy. Vì vậy mục tiêu của tuần đầu không phải là kiếm nhiều tiền, mà là giúp họ cảm nhận được thị trường. Chỉ dùng 2000 nhân dân tệ để mở lệnh đầu tiên, chọn chiến lược trong xu hướng dao động, khá an toàn. Tập trung vào việc thực hiện nghiêm nguyên tắc "lỗ nhỏ lời lớn" — dừng lỗ rất chặt, nhưng lợi nhuận kỳ vọng rất rộng.

Kết quả là lệnh đầu tiên lời 3000, dù lệnh thứ hai lỗ nhỏ 500, cả tuần thu về lợi nhuận ròng 5000 nhân dân tệ. Có vẻ con số không lớn, nhưng điểm quan trọng nhất của tuần này là họ bắt đầu hiểu được khái niệm "tỷ lệ rủi ro lợi nhuận". Sau một tuần, tài khoản từ 10.000 lên 15.000.

**Giai đoạn 2: Tăng tốc dần (Tuần 2-8)**

Sau khi nắm rõ nhịp điệu cơ bản, bắt đầu tăng dần khối lượng vị thế, nhưng có nguyên tắc cứng — không vượt quá 30% vốn cho mỗi lệnh. Tỷ lệ này rất quan trọng, vừa có thể hưởng lợi từ xu hướng, vừa tránh bị thiệt hại nặng khi gặp một đợt dừng lỗ lớn.

Trong giai đoạn này, có vài lần thị trường đi theo xu hướng mạnh. Có lần rõ ràng, chúng tôi xác định chính xác điểm vào lệnh, giữ vị thế 5 ngày, thu về 12.000 nhân dân tệ. Trong quá trình đó cũng có hai lần dừng lỗ, tổng cộng mất 8.000 nhân dân tệ, nhưng nhờ lợi nhuận từ các lệnh trước đó, tổng thể vẫn là lợi nhuận dương lớn. Trong hai tháng này, dựa vào dự đoán chính xác về xu hướng, vốn từ 15.000 đã tăng lên 60.000, gần 4 lần.

Điều quan trọng nhất của giai đoạn này là trader bắt đầu tin tưởng vào việc thực thi kỷ luật để mang lại lợi nhuận ổn định. Mỗi lần đến lúc thoát lệnh đều thoát, không có tâm lý may rủi.

**Giai đoạn 3: Điều chỉnh chiến lược (Tuần 9-12)**

Vốn đã đạt 60.000, không thể tiếp tục dùng chiến thuật cũ nữa. Chúng tôi chia chiến lược thành hai phần: một nửa giữ vững các lệnh nhỏ, ổn định, một nửa dùng để bắt các cơ hội bùng nổ ngắn hạn. Phân tán rủi ro, đồng thời cũng tạo cơ hội tham gia các xu hướng lớn.

Trong quá trình này, có lần gặp phải tin tốt đột xuất, lệnh ngắn hạn thu về 23.000 nhân dân tệ. Thời gian còn lại chủ yếu là tích lũy từ các lệnh nhỏ, mỗi lần vài nghìn nhân dân tệ. Cuối cùng, sau 3 tháng, tài khoản đã vượt qua mốc 100.000.

**Các điểm chính của toàn bộ quá trình:**

Thứ nhất, dừng lỗ phải thực hiện nghiêm ngặt. Đây là điều khó nhất đối với người mới, vì luôn nghĩ chờ đợi thêm, kết quả thường biến nhỏ lỗ thành lớn lỗ. Từ đầu đến cuối, người này chưa từng chịu đựng một lần thua lớn nào, đều dừng đúng mức đã định.

Thứ hai, quản lý khối lượng vị thế quyết định tính bền vững. Nếu trong giai đoạn đầu all-in, có thể tuần đầu đã về 0. Nhưng chia nhỏ khối lượng, giúp tài khoản có khả năng tăng trưởng theo lãi kép.

Thứ ba, nhịp điệu giao dịch và thị trường phải phù hợp. Trong xu hướng dao động và xu hướng mạnh, dùng các chiến lược khác nhau, không phải lúc nào cũng phải full margin.

Thứ tư, kiếm nhiều lỗ ít và giao dịch ít hơn mới là điều quan trọng hơn. Người mới thường thích giao dịch nhiều, nhưng thực tế chất lượng lệnh mới quyết định.

Tổng thể, quá trình này không có gì thần bí, chỉ cần kiên trì các nguyên tắc quản lý rủi ro, quản lý khối lượng, thực thi dừng lỗ. Từ 10.000 lên 100.000 có vẻ như là một câu chuyện huyền thoại, nhưng khi phân tích từng bước, đều rất thực tế, không có yếu tố đánh bạc. Phương pháp này có thể áp dụng rộng rãi — dù là thị trường spot hay hợp đồng, bất kỳ loại coin nào, cốt lõi đều chung.