RSI công thức sử dụng như thế nào? Tại sao các chuyên gia lại hiểu khác nhau

Nếu bạn đã giao dịch được 1-2 năm, bạn có thể đã nghe nói về chiến thuật “mua ở mức 30, bán ở mức 70”, nhưng kết quả thực sự là vốn thường bị phá vỡ.

RSI là gì, và nó không phải là những gì bạn nghĩ?

Chỉ số sức mạnh tương đối (Chỉ báo RSI) Được tạo ra vào năm 1978 bởi J. Welles Wilder Jr., nó là một công cụ calsic trong phân tích kỹ thuật, nhưng hầu hết những hiểu biết ban đầu đều sai ở đây.

Điểm một: RSI Đo động lượng, không phải điểm đảo chiều.

Những gì RSI thực sự làm là đo tốc độ, tốc độ và mức độ thay đổi giá.

Vấn đề hai: Cái tên “Sức mạnh tương đối” gây nhầm lẫn.

Thuật ngữ Sức mạnh tương đối không có nghĩa là so sánh Tài sản A với B, mà là một so sánh nội bộ, là thước đo “Lực mua trung bình” so với “Lực bán trung bình” trong một khoảng thời gian nhất định.

Do đó, ý nghĩa chính xác của RSI là “một công cụ sức mạnh thị trường” chứ không phải là “chỉ báo điểm xoay”.

Công thức RSI hoạt động như thế nào?

Đối với nhà giao dịch bình thường, không cần phải tính toán bằng tay, nền tảng sẽ làm được điều đó, nhưng hiểu các nguyên tắc sẽ giúp bạn sử dụng chúng tốt hơn.

Trọng tâm của công thức là biến RS:

RS = Mức tăng trung bình (Lực mua trung bình) / Tổn thất trung bình (Lực bán trung bình)

Sau đó RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Những gì cần hiểu từ công thức này:

• Nếu lực mua trung bình > lực bán trung bình, RSI là > 1 và RSI là > 50.
• Nếu sức mua ở mức trung bình. < แรงขายเฉลี่ย ค่า RS < 1 และ RSI < 50
• Quan trọng nhất: Nếu lực mua và lực bán cân bằng, RSI = 50 chính xác.

Đây là lý do tại sao đường 50 là điểm cân bằng thực sự, không phải 70 hay 30.

Kỹ thuật 70/30 thất bại ở đâu?

Khi bạn mở biểu đồ RSI lần đầu tiên, bạn sẽ thấy các đường 70 và 30, là cài đặt tiêu chuẩn.

General teaching viết:

• Quá mua (Quá mua): RSI > 70 để bán
• Bán quá mức (Bán quá mức): RSI < 30 ให้ Buy

Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng đây là cái bẫy nguy hiểm nhất.

Vấn đề lớn: xu hướng mạnh mẽ

Trong một thị trường có xu hướng tăng mạnh, chỉ báo RSI có thể duy trì trên 70 trong một tuần vì nó phản ánh rằng đà mua vẫn mạnh.

Nếu bạn vội vàng bán mỗi khi đạt 70, bạn sẽ giao dịch ngược xu hướng và phá vỡ vốn của mình.

Mặt khác Trong một thị trường giảm giá mạnh, chỉ báo RSI sẽ duy trì dưới 30 trong một thời gian rất dài.

Khi nào kỹ thuật 70/30 có sẵn?

Chỉ là thị trường đi ngang. (Chạy trong khung hình) Không có xu hướng rõ ràng. Sau đó mua ở mức 30 (Gần hỗ trợ) và Bán ở mức 70 (Gần kháng cự) sẽ có hiệu quả.

Kỹ thuật chuyên nghiệp

Đây là phần quan trọng nhất, để đưa giao dịch từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp.

1. Phân kỳ - Dấu hiệu cảnh báo sớm

Phân kỳ là tình trạng giá và RSI di chuyển theo hướng ngược nhau, cho thấy động lượng đang bị mất.

Phân kỳ tăng giá (Tín hiệu tăng giá)

• Xảy ra trong thị trường gấu.
• Giá tạo mức thấp mới, nhưng RSI không giảm. (Nâng cao điểm thấp.)
• Cho thấy áp lực bán đang suy yếu. Chuẩn bị cho sự đảo chiều đi lên

Phân kỳ giảm giá (Tín hiệu giảm giá)

• Xảy ra trong một thị trường tăng giá.
• Giá tạo mức cao mới, nhưng chỉ báo RSI không tăng tương ứng. (Thả cao)
• Nó cho thấy áp lực mua yếu. Chuẩn bị giảm

2. Failure Swings - Xác nhận đảo chiều

Người tạo RSI nói: Thất bại Swing Có nghĩa là RSI “tự khẳng định” rằng động lượng đã thay đổi.

Thất bại Swing Top (Xác nhận việc cắt.)

• RSI tăng trên 70 và sau đó giảm.
• Giá tăng để tạo mức cao mới, nhưng RSI thì không.
• RSI phá vỡ đầu xuống và phá vỡ mức thấp ban đầu = Tín hiệu bán rõ ràng

Thất bại Swing Bottom (Xác nhận tăng.)

• RSI giảm xuống dưới 30 và sau đó tăng.
• Giá giảm để tạo mức thấp mới, nhưng RSI thì không.
• RSI phá vỡ đầu và phá vỡ mức cao ban đầu = tín hiệu mua rõ ràng.

3. Centerline Crossover - 50 đường làm la bàn

Dành cho các nhà giao dịch theo xu hướng Dòng 50 có thể quan trọng hơn 70/30.

• RSI > 50: Chế độ tăng giá, hãy bật miễn là nó ở trên đường 50, tiếp tục mỉm cười.
• Chỉ báo RSI < 50: Chế độ Bear tiếp tục duy trì miễn là nó nằm dưới đường 50.

4. Điều chỉnh vùng RSI theo xu hướng.

Đây là một kỹ thuật thực sự thay đổi trò chơi giao dịch.

Trong một xu hướng tăng mạnh:

• RSI sẽ không giảm xuống 30
• Nó chạy trong khung 40-90.
• Vùng 40-50 trở thành hỗ trợ mới.
• Chuyên gia sẽ mua khi RSI rút ngắn xuống chạm 40-50. (Không chờ đợi 30)

Trong một xu hướng giảm mạnh:

• RSI sẽ không lên đến 70
• Nó chạy trong khung 10-60.
• Vùng 50-60 trở thành mức kháng cự mới.
• Pro sẽ bán khi RSI bật lên 50-60. (Không chờ đợi 70)

Điểm yếu và giải pháp

Chỉ báo RSI có thể đưa ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong một thị trường biến động và nó là một chỉ báo trễ luôn tụt hậu so với giá.

Giải pháp: Không sử dụng một RSI duy nhất.

Sử dụng Confluence - kết hợp các tín hiệu từ một số công cụ:

• RSI + Hành động giá: Mua khi RSI chạm 30 VÀ giá ở mức hỗ trợ.
• RSI + MACD: Chờ RSI phân kỳ VÀ MACD cắt lên. (Giao nhau tăng giá) Vừa vặn

Sử dụng thực tế của các ví dụ

Giả sử giao dịch kim loại quý, xu hướng tăng đã diễn ra trong một thời gian dài. Tiếp cận mức kháng cự quan trọng.

1. Giá tăng để tạo mức cao mới, nhưng RSI thì không.
2. Phân kỳ giảm giá là rõ ràng.
3. Chờ cho đến khi RSI phá vỡ đầu của nó qua mức thấp ban đầu. (Thất bại Swing Top được xác nhận)
4. Hơn nữa, ở mức kháng cự, mô hình nến giảm là rõ ràng. (Hành động giá được xác nhận)
5. Vào lệnh Bán với độ tự tin cao, đặt lệnh cắt lỗ trên mức cao mới nhất.

Chờ đợi các tín hiệu xác nhận từ nhiều góc độ làm cho thời gian vào lệnh chính xác và phần thưởng rủi ro đáng giá.

Kết luận

Chỉ báo RSI Đó là một công cụ đo lường động lượng tuyệt vời, nhưng tín hiệu cần được giải thích, cho dù đó là giao dịch Forex, vàng, dầu hay bất kỳ thị trường nào khác. Đào tạo và thực hiện các chiến lược nhiều lớp (Hợp lưu) là chìa khóa thành công.

Đừng vội vàng vào vị trí chỉ bằng một tín hiệu. Hãy thử thực hành trên biểu đồ lịch sử. Xem khi nào các chiến lược bổ sung nhiều nhất và bạn sẽ biết lý do tại sao các nhà giao dịch hàng đầu kiếm tiền. Những người mới vẫn đang phá vốn.