Cách thị trường giảm giá và tăng giá hình thành chiến lược đầu tư của bạn: hướng dẫn thực tế

Hầu hết các nhà đầu tư mới đều nhầm lẫn thị trường giảm giá với thị trường tăng giá, coi chúng như là đồng nghĩa của “thị trường giảm” hoặc “thị trường tăng”. Sai lầm này có thể rất đắt đỏ - đặc biệt khi tiền đang nằm trên bàn. Thực sự, hai trạng thái thị trường này khác nhau như thế nào và tại sao kiến thức này lại thay đổi tất cả trong cách tiếp cận đầu tư của bạn?

Thị trường giảm giá: nhiều hơn là chỉ giảm giá

Thị trường giảm giá không đơn thuần là giảm giá - đó là giai đoạn kéo dài của sự bi quan trên thị trường tài chính, thường được kích hoạt bởi suy thoái kinh tế, khủng hoảng hoặc mất niềm tin vào các nền tảng cơ bản. Trong thế giới tiền điện tử, thị trường giảm giá có DNA đặc trưng riêng của nó.

Ở giai đoạn đầu, giá có thể tăng nhanh, tạo ra ảo tưởng về sự an toàn. Nhà đầu tư cảm thấy thoải mái, mua nhiều hơn. Nhưng đó là báo động giả - sau đó bắt đầu là sự giảm dần, âm ỉ, phản bội. Đôi khi xuất hiện các đợt phục hồi tạm thời (gọi là “relief rallies”), khiến những người mới chưa có kinh nghiệm mắc bẫy của những khoản lỗ sâu hơn nữa.

Trước khi chính thức bước vào thị trường giảm giá, các phương tiện truyền thông tràn ngập các tin xấu: khủng hoảng kinh tế, đàn áp quy định, căng thẳng địa chính trị. Đúng là nghịch lý, ngay cả trong bối cảnh tiêu cực này, giá đôi khi có thể nhảy vọt - do phồn thực và sự lạc quan giả tạo. Nhưng thường thì đó là ngắn hạn. Khi sự bi quan ngày càng sâu sắc, xu hướng giảm sẽ trở lại với sức mạnh mới.

Thực sự xảy ra điều gì trong thị trường giảm giá

Biến động bùng nổ. Một số altcoin nhảy vọt điên cuồng lên, tạo ảo tưởng về “đáy thị trường” - rồi lại giảm xuống thấp hơn nữa. Điều này gây tổn hại cho các danh mục đầu tư.

Lịch sử không nhân nhượng: trong vòng 1-2 năm, nhiều altcoin mất 90-95% giá trị đỉnh cao của chúng. Sự giàu có biến mất. Nhưng - và đây là điểm quan trọng - các dự án có nền tảng vững chắc và ứng dụng thực tế vẫn tồn tại qua giai đoạn này. Những dự án vượt qua thị trường giảm giá thường trở thành những người dẫn đầu trong chu kỳ tăng tiếp theo, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho những ai dám chờ đợi.

Trên biểu đồ kỹ thuật, điều này rõ ràng: các cây nến đỏ chiếm ưu thế, giá đi xuống hoặc đứng yên. Các cây nến xanh (tăng trưởng) hiếm hoi. Nhà đầu tư cá nhân khổ sở - vốn của họ bị teo tóp, nhiều người hoặc bỏ chạy khỏi thị trường, hoặc giữ vị thế trong nhiều năm, cầu nguyện cho sự hồi phục.

Thị trường tăng giá: mặt trái của đồng xu

Thị trường tăng giá là giai đoạn kéo dài của sự tăng trưởng do tâm lý tích cực, điều kiện kinh tế thuận lợi hoặc đột phá công nghệ. Trái ngược với những đợt giảm chậm rãi, chiếm lĩnh của thị trường giảm giá, thị trường tăng giá có thể bắt đầu bằng một cú sụt mạnh - khi nhà đầu tư chốt lợi nhuận ngắn hạn.

Nhưng các đợt giảm này thường nhanh chóng được thu gom. Các nhà chơi lớn quay lại, niềm tin được phục hồi, việc mua vào tăng tốc. Động lực hoàn toàn khác với thị trường giảm giá.

Cấu trúc của thị trường tăng giá: ai kiếm tiền ở đâu

Hiện nay, phần lớn các loại tiền điện tử đều tăng đều đặn - tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác. Không khí thay đổi - sự hứng khởi, hoạt động giao dịch tăng lên, dòng vốn từ các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân đổ vào. Ai cũng muốn kiếm lời.

Trên biểu đồ, các cây nến xanh thống trị. Các đợt giảm? Hiếm hoi và ngắn ngủi - áp lực mua nhanh chóng đẩy giá trở lại. Đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ, đây là thiên đường so với thị trường giảm giá. Ngay cả những người có ít kinh nghiệm cũng kiếm lời, vì xu hướng thị trường đang hỗ trợ họ.

Điểm chuyển thời: nơi bạn có thể tự làm tổn thương chính mình

Chuyển từ thị trường giảm giá sang tăng giá không rõ ràng. Trước khi thị trường tăng bắt đầu, vẫn còn nhiều tin xấu. Nhưng thỉnh thoảng xuất hiện tín hiệu tích cực - công nghệ mới được chấp nhận rộng rãi, quy định thuận lợi, các đối tác chiến lược quan trọng. Những tín hiệu nhỏ này có thể là dấu hiệu sớm của sự thay đổi.

Tương tự, chuyển từ thị trường tăng sang giảm là mơ hồ: biến động tăng cao, tin tức hỗn độn. Các nhà đầu tư không thể đọc các điểm chuyển này, mua gần đỉnh hoặc bán gần đáy. Đó là chi phí đắt nhất.

Làm thế nào để kiếm tiền ở mọi giai đoạn: các quy tắc thực tiễn

Trong thị trường giảm giá: Hạn chế thiệt hại, đừng hoảng loạn. Tìm kiếm các dự án có tiềm năng thực sự - chúng sẽ sống sót và bùng nổ trong chu kỳ tăng tiếp theo. Đây là thời gian để nghiên cứu, không phải để kiếm lời.

Trong thị trường tăng giá: Tận dụng xu hướng, nhưng bán ra đều đặn. Mọi thị trường tăng đều kết thúc - dễ bị dụ dỗ khi bạn tham lam.

Trong các giai đoạn chuyển tiếp: Quan sát chặt chẽ. Theo dõi kinh tế vĩ mô, thay đổi quy định, dữ liệu chain. Các tín hiệu sớm của sự thay đổi xuất hiện ở mọi nơi, nếu bạn biết đọc.

Chu kỳ thị trường là thực tế - giảm giá luôn quay lại, nhưng tăng giá cũng luôn trở lại. Nhận diện các mẫu này là khác biệt giữa thành công dài hạn và những tổn thất đáng tiếc.