01 tháng 01 | Phân tích xu hướng BTC

Quan điểm cốt lõi

Giá hiện tại: $91,037 (tính đến 09:51 sáng ngày 4 tháng 1)

Triển vọng ngắn hạn: Xu hướng tăng nhẹ. Phân tích kỹ thuật cho thấy BTC trên khung thời gian thấp (1 giờ / 4 giờ) thể hiện động lực tăng rõ ràng, giá thử nghiệm đỉnh trên của Bollinger Bands, MACD có dạng dương, nhiều chỉ số tạo thành cấu hình đa chiều tăng. Trong 24 giờ, quy mô thanh lý vị thế short đạt $52.3M, cao hơn nhiều so với long là $5.9M, thị trường giảm giá bị ép chặt tạo đà tăng. Khối lượng hợp đồng phái sinh tăng lên $57.8B (+1.66% 24h), lãi suất tài chính duy trì dương (Binance 0.01%, Bybit 0.009%), cho thấy tâm lý mua vào chiếm ưu thế.

Các mức hỗ trợ chính:

• Hỗ trợ đầu tiên: $90,177 (đường trung tâm của Bollinger Bands 1 giờ)
• Hỗ trợ thứ hai: $89,222 (đường trung tâm của Bollinger Bands 4 giờ)
• Vùng hỗ trợ mạnh: $89,000 (tổng lượng thanh lý long khoảng $127M tập trung quanh 90,635, tạo thành hỗ trợ phía dưới)

Các mức kháng cự chính:

• Kháng cự đầu tiên: $91,233 (đỉnh trên của Bollinger Bands 4 giờ)
• Kháng cự thứ hai: $91,270+ (khu vực tập trung thanh lý short, khoảng $18M tập trung tại 91,125)
• Mục tiêu kỹ thuật: $91,800-$92,200 (đường trên của Bollinger Bands 4 giờ mở rộng + vùng thanh lý short)

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số đa khung thời gian

Hành động giá

BTC sau khi bật lên từ khoảng $89,800 (đường SMA50 1 giờ), tiếp tục đẩy giá lên quanh $91,000 để tích lũy. Giá trên cả khung 1 giờ và 4 giờ đều đứng trên các đường trung bình động quan trọng, thử thách đỉnh Bollinger Bands trên, cho thấy động lực ngắn hạn mạnh. Mức EMA12 ($89,056) thấp hơn EMA26 ($89,180), nhưng giá hiện tại rõ ràng cao hơn hai đường này, xác nhận xu hướng tăng trung hạn vẫn còn nguyên vẹn.

Dữ liệu phái sinh và on-chain

Thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn

• Vị thế mở: Tổng cộng $57.8B, tăng 1.66% trong 24h, cho thấy dòng vốn mới liên tục chảy vào
• Lãi suất tài chính: Các sàn chính duy trì dương (Binance 0.01%, Bybit 0.009%), phe mua trả phí, phe mua chiếm ưu thế
• Điểm đau lớn của quyền chọn: Tập trung quanh $90,000 trong ngắn hạn (đến hạn ngày 4-5 tháng 1), tổng vị thế mở $29.1B
• Dữ liệu thanh lý: Trong 24h, tổng thanh lý $58.2M, trong đó short thanh lý $52.3M so với long $5.9M, dừng lỗ short là lực đẩy hỗ trợ tăng giá

Phân bố rủi ro thanh lý

Khu vực thanh lý long tập trung cao, tổng khoảng $71M quanh 91,027, trong khi hơn $1B nằm trong vùng 88k, tạo hỗ trợ tiềm năng cho điều chỉnh giảm. Vùng thanh lý short phía trên phân bố quanh $91,125 (~$18M), vượt qua sẽ kích hoạt chuỗi thanh lý, đẩy giá tiếp tục tăng.

Thanh khoản sàn giao dịch

Dữ liệu ngày 2-3 tháng 1 cho thấy xu hướng rút ròng:

• Rút ròng ngày 3 tháng 1: -336 BTC
• Rút ròng ngày 2 tháng 1: -56 BTC
• Dự trữ trên sàn: Giảm từ 2.757M BTC ngày 30 tháng 12 xuống còn 2.751M BTC ngày 3 tháng 1

Liên tục rút ròng và giảm dự trữ phản ánh nhà đầu tư chuyển BTC ra khỏi sàn để giữ lâu dài, giảm lượng cung sẵn sàng bán ra, là tín hiệu tích cực trung hạn.

Tâm lý thị trường và câu chuyện

Quan điểm cộng đồng

Tâm lý thị trường đang thận trọng nhưng tích cực hơn. BTC ngày 3 tháng 1 vượt lại $90,000, các phân tích kỹ thuật cho rằng đang ở vùng phản hồi rủi ro thấp. Các quan điểm chính:

• Phái cấp tiến: Hình dạng vai đầu vai ngược hỗ trợ, mục tiêu $160,000-$170,000 hoặc vượt $300,000
• Phái ổn định: Đỉnh chu kỳ có thể quanh $126,000, sau đó điều chỉnh về $74,000-$82,000
• Phái thận trọng: Dự kiến giảm sâu xuống dưới $60,000 rồi mới vào lại thị trường

Chính sách và định hướng tổ chức

Trong 48 giờ qua có các sự kiện chính:

• Chấp nhận của tổ chức: Tether tăng mua BTC ngày 31 tháng 12, nắm giữ hơn 96,000 BTC
• Quỹ ETF: BlackRock chuyển BTC/ETH sang Coinbase Prime, khối lượng ETF thực tế vượt $X (chưa rõ số)
• Chuyển hướng quản lý: SEC rời khỏi ủy ban chống crypto, toàn bộ ủy ban đảng Cộng hòa được thị trường xem là tín hiệu thân thiện chính sách
• Chấp nhận toàn cầu: Turkmenistan hợp pháp hóa khai thác, tin đồn dự trữ chiến lược tiếp tục lan truyền

$779M Câu chuyện chính thống

Kỷ niệm 17 năm ngày thành lập BTC (ngày 3 tháng 1) đã làm sống lại các ý niệm về ý tưởng cứu trợ bằng tiền mã hóa của khối khởi đầu. Câu chuyện mất giá của tiền pháp định (đồng USD mất 97% sức mua từ 1913) khiến các tổ chức và dự trữ quốc gia xem BTC như công cụ phòng hộ. Dù có tâm lý mệt mỏi với crypto, BTC vẫn được xem là lựa chọn giữ giá dài hạn nhờ giá trị nền tảng và tiến trình hợp pháp, đặc biệt trong bối cảnh giảm nhiệt đầu cơ altcoin.

Gợi ý chiến lược giao dịch

$123M Kế hoạch mua vào

• Vùng vào lệnh: $90,500-$91,000 (trên đỉnh trung tâm Bollinger Bands 1 giờ, sau khi thanh lý vùng này)
• Mục tiêu:
  • Mục tiêu bảo thủ: $91,800 (đỉnh trên của Bollinger Bands 4 giờ + vùng thanh lý short)
  • Mục tiêu tích cực: $92,200 (đỉnh mở rộng)
• Dừng lỗ: dưới $89,500 (đường SMA50 4 giờ + vùng hỗ trợ)
• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Vào lệnh tại $90,750, dừng lỗ tại $89,500, mục tiêu $92,000, R:R khoảng 1.2:1

$2T Cảnh báo rủi ro

Dù các chỉ số kỹ thuật ngắn hạn thiên về mua vào, cần cảnh giác:

1. RSI quá mua: 1 giờ 68.2, 4 giờ 69.7 gần ngưỡng quá mua, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn tăng
2. Nguy cơ phân kỳ: Nếu giá mới cao mà RSI không theo kịp, cần đề phòng điều chỉnh kỹ thuật
3. Hỗ trợ bị phá vỡ: Nếu thủng $89,000, có thể kích hoạt chuỗi dừng lỗ, giảm về $88,000-$86,000
4. Biến số vĩ mô: Thứ cuối tuần thanh khoản thấp, mở tuần mới cần theo dõi ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Mỹ và dữ liệu vĩ mô tới rủi ro

Tóm tắt

BTC hiện đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, nhiều chu kỳ kỹ thuật đồng thuận hướng lên, dữ liệu phái sinh cho thấy tâm lý mua vào chiếm ưu thế, dòng chảy rút ròng on-chain tạo nền tảng trung hạn. Mục tiêu tăng ngắn hạn hướng tới $91,800-$92,200, nhưng cần cảnh giác RSI quá mua có thể gây điều chỉnh kỹ thuật. Nếu giữ được $90,000 và vượt qua vùng thanh lý short phía trên, khả năng tiếp tục đà hồi phục lên các mức kháng cự cao hơn; ngược lại, nếu thủng $89,000, cần đánh giá lại cấu trúc tăng, chờ hỗ trợ thấp hơn xác nhận. Trong bối cảnh quản lý rủi ro, xu hướng ngắn hạn ưu tiên mua vào khi giá điều chỉnh, nhưng phải đặt stop-loss chặt để đối phó biến động đột ngột.