Trong tám năm hoạt động trong thị trường tiền mã hóa, tôi đã chứng kiến quá nhiều biến động của người khác — có người vui mừng rồi biến mất, cũng có người kiên trì trong thời kỳ giảm giá. Từ số vốn ban đầu hơn 200.000, đến mức thấp nhất chỉ còn 50.000 trong tài khoản, rồi đến quy mô hiện tại, quá trình này đã dạy tôi một chân lý đơn giản: Trong thị trường crypto, tâm lý và kỷ luật quan trọng hơn nhiều so với các chỉ số kỹ thuật.

Nhiều người đam mê biểu đồ nến và các chỉ số khác, nhưng lại bỏ qua những điều căn bản hơn. Tôi đã gặp không ít "chuyên gia kỹ thuật" tự tin tràn trề trong thị trường tăng giá, rồi sau đó biến mất không dấu vết trong thời kỳ giảm giá. Sự khác biệt thực sự nằm ở chỗ? Là khả năng giữ bình tĩnh khi thị trường tăng nóng, không bị hoảng loạn khi giảm sâu. Vào ngày sụp đổ của LUNA năm 2022, tôi không bán trước nhờ dự đoán chính xác hoàn hảo, mà chỉ vì vị thế quá nặng khiến tôi không thể ngủ được — vì vậy tôi đã chọn giảm một nửa vị thế trước. Đó không phải là sự thông minh, mà là phản ứng tự nhiên với rủi ro.

Đặt ra một mức cắt lỗ rõ ràng cho bản thân. Cách làm của tôi rất "đơn giản": ghi mức lỗ tối đa vào một mảnh giấy dán cạnh máy tính. "Dưới 10% rút lui trong ngày" — nghe có vẻ vụng về, nhưng chính kỷ luật này đã cứu tôi vô số lần.

Quản lý vốn còn quan trọng hơn. Khi vốn ban đầu còn nhỏ, tôi không bao giờ để một vị thế vượt quá 10% tổng vốn. Nhiều người mới vội vàng nhân đôi lợi nhuận, còn tôi quan tâm hơn đến việc sống sót đủ lâu. Mỗi khi có cơ hội (ví dụ như Bitcoin đi ngang dài hạn trước khi bứt phá), tôi thử nghiệm với vị thế nhỏ, giữ cảm giác thị trường, còn lại thì chờ đợi thời điểm thực sự có đợt sóng lớn.

Việc bổ sung vốn cũng cần có chiến lược. Khi giảm giá đạt 10%, tôi sẽ chia nhỏ ra mua vào từng đợt, rồi khi giảm thêm 10% nữa thì dừng lại, để thị trường tự điều chỉnh. Đôi khi cố gắng chịu đựng là cần thiết, nhưng đừng để vị thế nặng đến mức không thể ngủ được — bảo vệ vốn gốc luôn đứng trên việc kiếm thêm một đồng cuối cùng.