Các nền tảng phân tích tốt nhất dành cho Crypto

Hiện nay, có nhiều nền tảng phân tích cho thị trường tiền điện tử và hoạt động on-chain.

Nhiều trong số này có sẵn trực tuyến miễn phí, mặc dù chúng thường cung cấp phân tích nâng cao chỉ với phí

Việc sử dụng chúng rất quan trọng nếu muốn phân tích những gì đang diễn ra trong lĩnh vực crypto và thị trường tiền điện tử, làm cho chúng đặc biệt hữu ích cho những người hoạt động trong thế giới này

Mặc dù về lý thuyết chúng nên được phân biệt thành hai loại khác nhau (dữ liệu thị trường và dữ liệu on-chain), nhưng các nền tảng này thường xử lý cả hai loại dữ liệu, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Các Nền Tảng Tổng Hợp

Các nền tảng phân tích nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi nhất cho thị trường crypto là các gọi là nền tảng tổng hợp

Đây là các nền tảng tập trung hoàn toàn vào dữ liệu thị trường (tức là, giá cả), mặc dù chúng còn bổ sung một số dữ liệu quan trọng trực tiếp từ các blockchain, như những dữ liệu liên quan đến cung cấp

Các nền tảng nổi bật nhất chắc chắn là CoinMarketCap và CoinGecko, nhưng thay vì là các nền tảng phân tích, chúng thực chất là các nền tảng tổng hợp dữ liệu về giá cả và nguồn gốc từ hầu hết các thị trường crypto đã biết

Chúng không phải là các công cụ chuyên biệt để theo dõi và phân tích các chỉ số on-chain cơ bản, mà là các trang web hoặc ứng dụng nơi bất kỳ ai cũng có thể tự do tìm giá cập nhật của tất cả các loại tiền điện tử lớn và nổi tiếng

Các nền tảng phân tích crypto thực sự cũng hiển thị nhiều chỉ số on-chain thiết yếu để thực hiện phân tích cơ bản, vượt ra ngoài phân tích giá kỹ thuật đơn thuần có thể thực hiện trực tiếp trên TradingView

Coinglass

Một trong những nền tảng phân tích crypto được sử dụng rộng rãi nhất chắc chắn là Coinglass

Đây là nền tảng chính dành cho những người hoạt động trong thị trường phái sinh crypto, vì nó chuyên về hợp đồng tương lai vĩnh viễn, quyền chọn, và giao dịch spot. Nó cung cấp các chỉ số như lãi mở, tỷ lệ funding, thanh lý, heatmap thanh lý, và tỷ lệ long/short tổng hợp từ hàng chục sàn giao dịch

Một trong những tính năng được đánh giá cao nhất của nó là lượng dữ liệu lớn có thể truy cập công khai và miễn phí, mặc dù tất nhiên có nhiều chỉ số chỉ dành cho phí, nhờ vào việc tích hợp nhiều chỉ số vĩ mô như Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam, và dữ liệu on-chain cơ bản.

Mục đích chính của nó là hỗ trợ các nhà giao dịch quản lý rủi ro trong các vị thế đòn bẩy bằng cách theo dõi các divergence trong tỷ lệ funding, nhằm dự đoán các squeeze, hoặc xác định các mức giá trên heatmap nơi có thể xảy ra các chuỗi thanh lý

Do đó, nó đặc biệt được sử dụng bởi các nhà giao dịch bán lẻ và định lượng hoạt động trên các hợp đồng vĩnh viễn

Glassnode

Một nền tảng tương tự là Glassnode, tuy nhiên, nổi bật trong các chỉ số on-chain cổ điển và dành cho các tổ chức, nhờ hàng trăm chỉ số về Bitcoin, Ethereum, và các altcoin chính. Trong số các chỉ số nổi bật nhất là MVRV, SOPR, NUPL, vốn hóa thực, dòng chảy qua sàn, và hành vi của holder (dài hạn so với ngắn hạn).

Mục đích chính của nó là giúp các nhà phân tích hiểu các chu kỳ thị trường, các giai đoạn tích lũy hoặc phân phối, cũng như tình trạng sức khỏe của mạng lưới

Nó là công cụ chủ yếu để phân tích cơ bản dài hạn, như theo dõi xem các holder dài hạn có bán hay tích lũy trong thị trường giảm giá hay không.

Nó chủ yếu được sử dụng bởi các nhà đầu tư tổ chức, quỹ phòng hộ, và các nhà nghiên cứu, cũng vì nó cung cấp các bảng điều khiển trực quan và các báo cáo hàng tuần

DefiLlama

Trong lĩnh vực DeFi, nền tảng nổi bật nhất chắc chắn là DefiLlama.

Đây là nền tảng tổng hợp đáng tin cậy và trung lập nhất về TVL của các blockchain và giao thức DeFi khác nhau, với hàng nghìn giao thức được theo dõi trên hàng trăm chuỗi. Ngoài TVL (Tổng giá trị bị khóa), nó còn theo dõi lợi suất, khối lượng DEX, phí, doanh thu, cung cấp stablecoin, và dòng chảy bridge.

Mục đích chính của nó là so sánh các hệ sinh thái DeFi, để hiểu, ví dụ, hệ sinh thái nào đang phát triển nhanh nhất, hoặc các giao thức nào cung cấp lợi nhuận thực tốt nhất.

Nền tảng này mã nguồn mở, không có quảng cáo hoặc danh sách trả phí, nhằm đảm bảo tính minh bạch tối đa.

Nó được sử dụng bởi hầu hết các nhà phân tích DeFi, đặc biệt là các farmer lợi nhuận, nhà cung cấp thanh khoản, và bất kỳ ai theo dõi sức khỏe của tài chính phi tập trung

Nansen

Nền tảng Nansen cũng rất nổi tiếng.

Đây là nền tảng hàng đầu cho phân tích on-chain nâng cao, với trọng tâm đặc biệt vào việc gắn nhãn ví.

Thật vậy, nó có khả năng gắn nhãn hơn 500 triệu ví crypto (quỹ, cá mập, sàn giao dịch, smart money), cho phép theo dõi dòng chảy vốn theo thời gian thực qua hàng chục chuỗi

Mục đích cụ thể của nó là xác định các mẫu hình sớm: ai đang mua hoặc bán trong số các nhà đầu tư hàng đầu, các token mà quỹ tổ chức đang tích lũy, v.v.

Ngoài ra, các tính năng như Smart Alerts thông báo các biến động đáng kể, trong khi Token God Mode cung cấp các góc nhìn toàn diện về các tài sản riêng lẻ (holder, dòng chảy, hiệu suất).

Phù hợp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, quỹ crypto, và các nhà phân tích tìm kiếm tín hiệu thị trường trước khi chúng trở thành xu hướng chính thống. Thật không may, dữ liệu miễn phí có rất hạn chế

Messari

Messari cũng rất nổi tiếng, đến mức có người gọi nó là “Bloomberg của thị trường crypto”.

Nó thực sự kết hợp dữ liệu định lượng với nghiên cứu định tính, và cung cấp các báo cáo chi tiết về tài sản, quản trị, tokenomics, gây quỹ, cũng như các bộ lọc và chỉ số nâng cao như doanh thu và định giá của giao thức.

Mục đích chính là cung cấp dữ liệu cho quá trình thẩm định và nghiên cứu cơ bản, ví dụ, để đánh giá một dự án trước khi đầu tư, theo dõi các đề xuất quản trị, hoặc phân tích các lĩnh vực (DeFi, AI crypto, memecoin).

Nó chủ yếu được sử dụng bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp và, với một số chỉ số có thể truy cập miễn phí, nhưng phần lớn chỉ có thể truy cập qua gói đăng ký trả phí

Dune

Một nền tảng hữu ích nhưng không quá nổi tiếng là Dune

Đây là công cụ cho phép phân tích on-chain tùy chỉnh bằng cách viết các truy vấn SQL đọc trực tiếp dữ liệu thô trên blockchain.

Nền tảng này do cộng đồng điều hành, lưu trữ hàng triệu bảng điều khiển do người dùng tạo ra trên hơn 100 chuỗi, bao gồm DeFi, NFT, DEX, cầu nối, và nhiều hơn nữa.

Mục đích cụ thể của nó chính xác là để tạo ra các phân tích tùy chỉnh, như khối lượng thực tế của một DEX cụ thể trên một chuỗi nhất định, loại trừ wash trading, hoặc sự phát triển của TVL của một giao thức đã fork.

Nó chủ yếu dành cho các nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển, và các nhà nghiên cứu cần sự linh hoạt. Nó miễn phí, nhưng có một số giới hạn đối với các truy vấn phức tạp hơn.

Nên Chọn Nền Tảng Nào?

Thực tế, không có nền tảng nào có thể gọi là tốt nhất tuyệt đối.

Mỗi nền tảng, thực tế, có mục đích và công cụ phù hợp cho các loại phân tích khác nhau, đến mức nhiều nhà phân tích chuyên nghiệp thường sử dụng hơn một nền tảng cùng lúc

Hơn nữa, với sự gia tăng liên tục của các chuỗi và độ phức tạp, các công cụ này ngày càng trở nên không thể thiếu để hiểu rõ thị trường crypto và phân tích dựa trên dữ liệu đáng tin cậy thay vì đám đông đồn thổi.