Cách tôi tiếp cận vấn đề này hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, tôi phân tích từng giao dịch một qua lăng kính rủi ro—điều gì đang bị đe dọa, khả năng mất mát là bao nhiêu. Sau đó, tôi xem xét các chuỗi giao dịch. Giao dịch cá nhân không nói lên nhiều; bạn cần thấy cách chúng kết nối, cách một quyết định dẫn đến quyết định khác, xây dựng các mẫu hình. Qua thời gian—có thể là một năm hoặc hai năm hoạt động giao dịch—những dữ liệu này trở thành dữ liệu thô của bạn. Đó là nơi phân tích thực sự bắt đầu. Tôi đưa tất cả vào một trình mô phỏng Monte Carlo, chạy hàng nghìn kịch bản để kiểm tra độ bền của phương pháp của mình. Điều gì xuất hiện? Phẩm chất giao dịch của bạn. Trình mô phỏng tiết lộ khả năng chịu rủi ro, lợi thế, điểm yếu của bạn. Hầu hết các nhà giao dịch không làm điều này. Họ chỉ tích lũy các chiến thắng và thua lỗ mà không thực sự hiểu *tại sao* họ thắng hoặc thua. Chạy lịch sử của bạn qua một mô hình phù hợp? Đó là cách bạn thực sự hiểu bản thân như một nhà giao dịch.