Tôi đã từng bị cháy tài khoản 3 lần, mất trắng 80,000 tệ, sau đó tôi mới hiểu ra một điều: Hợp đồng trong thị trường tiền số không phải là trò chơi của người thông minh, mà là dự án dành cho “người thật thà”. Những “chiến binh” dựa vào cảm giác all-in, cầm lệnh vì niềm tin, cuối cùng đều trở thành nhiên liệu. Còn những người sống sót và có thể kiếm tiền bền vững, không ai là ngoại lệ, đều biến mình thành một “cỗ máy thực thi chiến lược”.

Tôi không nói chuyện huyền học, chỉ phân tích cốt lõi giúp tôi lật ngược tình thế — một bộ logic xây dựng chiến lược có thể nhân bản, mọc lên từ đống đổ nát. Dù bạn là người mới hay lão làng, đều có thể dùng nó để kiểm soát rủi ro, tạm biệt vòng lặp “thua lỗ vì may rủi”.

Bước 1: “Định dạng” bản thân — Hãy biến mình thành máy móc trước khi phân tích K-line
Đừng vội nghiên cứu K-line, hãy trả lời 3 câu hỏi chí mạng sau. Câu trả lời của bạn sẽ quyết định bạn nên dùng chiến lược gì.

Vốn của bạn “dày” đến đâu?
Mỏng (<1 vạn U): Mục tiêu là sống sót và lăn cầu tuyết. Mỗi lần vào lệnh ≤1/5 vốn, cắt lỗ ≤5%. Dùng lợi nhuận để mạo hiểm, không bao giờ đụng đến vốn gốc.
Dày (>10 vạn U): Mục tiêu là kiểm soát rủi ro giảm sâu. Phải chia nhỏ vốn, phân tách lệnh xu hướng, lệnh sóng, lệnh phòng hộ, tránh bị “thiên nga đen” đánh gục trong một lần.

Bạn có bao nhiêu thời gian để “canh bảng”?
Không có thời gian (dân văn phòng): Quên lướt sóng ngắn hạn. “Chiến trường” của bạn là khung “daily/4h”, mỗi ngày xem 3 lần là đủ. Làm người bắt xu hướng, đừng làm pháo hôi trong vùng sideway.
Có thời gian (freelancer): Có thể chơi “1h/30 phút” theo sóng, nhưng phải cài sẵn dừng lỗ/dừng lời tự động, đừng để bản thân bị màn hình trói buộc.
Luôn rảnh (trader chuyên nghiệp): Có thể lướt sóng ngắn, nhưng nhớ rằng, tần suất cao ≠ lợi nhuận cao, kỷ luật phải tăng theo cấp số nhân.

Tính cách của bạn “nóng” cỡ nào?
Nóng vội, ngứa tay: Tránh xa lệnh dài hạn. Phù hợp với “chiến lược sóng ngắn”, giữ lệnh 1-3 ngày, chốt lời nhanh, dùng nhiều chiến thắng nhỏ để thỏa mãn bản thân.
Điềm tĩnh, kiên nhẫn: Tránh xa lướt sóng. Ôm “chiến lược xu hướng”, bỏ qua biến động trong ngày, chờ sóng lớn 5-10 ngày trả về.
Hay lưỡng lự: Dùng “cắt lỗ cố định” (ví dụ: lỗ 100U là rút), đừng dùng cắt lỗ kỹ thuật, bạn sẽ không làm nổi.

Bước 2: Dựng “ba chiêu” — Vào lệnh, quản lý vốn, chốt lời - cắt lỗ
Quên đi các chỉ báo phức tạp. Người giỏi chỉ dùng một hai công cụ cốt lõi, phát huy đến cực hạn. Đây là mẫu sẵn cho bạn – “người làm công, vốn nhỏ”:

Vào lệnh: Bollinger Bands + EMA giao thoa
Mua lên: Giá giữ vững trên dải trên Bollinger + EMA 5 ngày cắt lên EMA 10 ngày + khối lượng giao dịch tăng 30%.
Bán xuống: Giá phá dải dưới Bollinger + EMA 5 ngày cắt xuống EMA 10 ngày + khối lượng giao dịch tăng 30%.
Nguyên tắc vàng: Thiếu 1 trong 3, tuyệt đối không mở lệnh.

Quản lý vốn: Kim tự tháp và vùng an toàn
Vốn 5,000U, mỗi lần cố định 1,000U (1/5 vốn), đòn bẩy ≤5x. Có lãi thì chỉ dùng lợi nhuận để gấp thếp. Thua lỗ thì tuyệt đối không bình quân giá. Bình quân giá là vé VIP đến cháy tài khoản.

Chốt lời - cắt lỗ: Bảo toàn và thả lệnh
Cắt lỗ (đặt ngay khi vào lệnh): Chọn 1 trong 2, ① lỗ 8% là cắt ngay; ② giá đi ngược phá EMA 5 ngày là cắt ngay.
Chốt lời (đừng tham): Lãi 10% chốt nửa, khóa lợi nhuận; lãi 20% chốt tiếp phần nữa, phần còn lại dời dừng lỗ lên giá vốn, để lợi nhuận chạy.

Bước 3: Thực thi “khởi động lạnh” — Backtest & thử nghiệm nhỏ
Đừng dùng tiền thật để thử sai.

Backtest lịch sử: Lấy dữ liệu 3 tháng gần nhất, mô phỏng thủ công theo quy tắc bạn đặt ra. Tỷ lệ thắng ≥50%, tỷ lệ lời/lỗ ≥2:1 mới đạt yêu cầu. Không đạt? Quay lại chỉnh điều kiện vào lệnh.
Thử nghiệm nhỏ: Dùng 10% vốn (ví dụ 500U) chạy thực tế 2 tuần. Viết “nhật ký giao dịch”, ghi lại từng lệnh “kế hoạch vs thực tế”, chú ý bắt bệnh khi “run tay”.

Cuối cùng, quy tắc tối thượng: Kỷ luật > mọi chiến lược
Chiến lược có thể bình thường, nhưng kỷ luật phải tàn khốc.

Không vào lệnh cũng là một kỹ năng: 80% thị trường sideway chỉ để giết long/short, không rõ thì đứng ngoài.
Đạt điều kiện là làm, không viện cớ: Đến điểm cắt lỗ thì cắt, chưa chạm chốt lời thì giữ.
Tin vào quy tắc, không tin vào nhịp tim.
Lỗ 1 ngày trên 10% thì tắt máy: Khi tâm lý sụp đổ, thao tác của bạn chỉ càng tệ thêm. Nghỉ ngơi, ngày mai quay lại.

Nhớ rằng: Khi bắt đầu với 5,000U, điều tôi nghĩ mỗi ngày không phải “làm sao nhân đôi”, mà là “hôm nay có giữ được tiền không”. Tất cả số tiền lớn đều được tích lũy từ vô số “lời nhỏ + lỗ nhỏ” một cách chắc chắn.

Nếu bạn vẫn còn “vào lệnh theo cảm tính, chốt lệnh bằng cầu nguyện”, hãy dừng lại, dành một tuần, làm theo 3 bước trên, xây dựng khung chiến lược đầu tiên của bạn. Biến đầu tư từ một môn huyền học thành một bài toán ứng dụng có lời giải.

Khi bạn không còn hỏi “sắp lên hay xuống”, mà là “tín hiệu chiến lược của tôi đã xuất hiện chưa”, bạn đã vượt qua 99% người chơi hợp đồng rồi.