Giao dịch tùy chọn trong ngày thật sự có thể kiếm tiền không? Lời nói thật của một trader 30 năm.

Question

Giao dịch tùy chọn trong vài năm qua đã trở nên rất phổ biến, nhiều người đang nghĩ đến việc sử dụng ít tiền để khuấy động khối lượng lớn. Nhưng tôi đã thấy quá nhiều người mới thất bại ở đây.

Nói một cách đơn giản: Tùy chọn là một hợp đồng, cho bạn quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán tài sản ở một mức giá nào đó. Một hợp đồng tùy chọn = 100 cổ phiếu. Khi tăng thì mua call, khi giảm thì mua put, đó là logic cơ bản.

Nghe có vẻ đơn giản, thực tế thì sao?

Vấn đề chính có ba:

1. Đòn bẩy cao = con dao hai lưỡi Bạn có thể sử dụng một số tiền nhỏ để kiểm soát một vị thế lớn, nhưng khi thua lỗ thì cũng sẽ mất mát nặng nề. Cổ phiếu giảm 50% bạn vẫn có thể chịu đựng, nhưng tùy chọn có thể trực tiếp giảm xuống 0.

2. Thời gian đang suy giảm Tùy chọn sẽ hết hạn. Một tháng call, nếu giá cổ phiếu không thay đổi trước khi đáo hạn, bạn sẽ lỗ. Điều này được gọi là sự suy giảm giá trị thời gian, nhiều người không tính toán rõ ràng.

3. Độ biến động là ma quái Giá tùy chọn biến động lớn hơn nhiều so với cổ phiếu. Cùng một khoản 100 đồng vào, biên độ tăng giảm của tùy chọn có thể gấp 5 lần cổ phiếu. Chậm một giây là đã lỗ.

Để không bị chết người, phải chú ý đến những điểm này：

Đặt lệnh cắt lỗ, đừng mơ tưởng về việc hoàn vốn
Không nên đầu tư hết vốn, tối đa là số tiền có thể chấp nhận thua lỗ.
Giữ nhật ký giao dịch, tóm tắt mỗi giao dịch
Sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào (Đường trung bình, Dải Bollinger, RSI đều được)
Có kế hoạch vào ra rõ ràng, đừng quyết định tạm thời

Còn một cái bẫy: Mỹ quy định nếu giao dịch ≥ 4 lần trong một tuần thì được coi là nhà giao dịch theo mẫu, tài khoản phải có trên $25,000, nếu không sẽ bị đóng băng. Đừng để bị phạt.

Chọn broker cũng phải chọn cái tốt - phí giao dịch thấp, nền tảng mượt mà, dịch vụ khách hàng đáng tin cậy, có bảo vệ quy định.

Cuối cùng: Giao dịch tùy chọn có thể kiếm tiền, nhưng điều kiện là bạn thực sự hiểu chiến lược, biết quản lý rủi ro và có thể kiểm soát cảm xúc. Đa số người mới thất bại không phải vì khái niệm không rõ ràng, mà là do thực hiện không hiệu quả. Đừng nghĩ đến việc nhân đôi nhanh chóng, hãy nghĩ đến việc sống lâu dài.