AI chip đến Bots: 25 cổ phiếu công nghệ đáng theo dõi

Giám đốc điều hành Nvidia dự đoán AI có thể tạo ra 1 triệu tỷ đô la giá trị kinh tế, con số này điên rồ hơn bất kỳ cuộc cách mạng công nghệ nào trong lịch sử. Trong hai năm qua, cổ phiếu liên quan đến AI đã tăng lên mạnh mẽ, nhưng cơ hội trên thị trường vẫn còn rất nhiều.

Cơ sở phần cứng: Vị thế độc quyền của GPU Nvidia khó bị lung lay, MI300 của AMD có cơ hội trong cuộc chiến giá cả; Máy in quang EUV của ASML thì tuyệt vời hơn——trên thế giới chỉ có nó có thể làm, giống như nắm giữ huyết mạch của dây chuyền sản xuất chip AI.

Điện toán đám mây + Phần mềm: Microsoft dựa vào sự hợp tác độc quyền với OpenAI để chiếm lĩnh thị trường AI doanh nghiệp; Oracle, Amazon kiếm tiền từ cơ sở hạ tầng từng phút. Applied Digital và TeraWulf đang xây dựng trung tâm dữ liệu AI chuyên dụng, đây là nhu cầu thực sự.

Dược phẩm sinh học: Recursion và Tempus đang sử dụng học máy để tăng tốc phát triển thuốc và y tế chính xác, tương lai dựa trên dữ liệu chính là như vậy.

Tích hợp của các công ty lớn: Chip AI đầu cuối của Apple, dữ liệu lái xe tự động của Tesla, AI kiểm duyệt nội dung của Meta… Những ông lớn này đang sử dụng AI như một cỗ máy tăng trưởng lợi nhuận.

Phòng thủ + Mới nổi: Palantir và BlackSky bán trí tuệ địa lý cho chính phủ, Serve Robotics đang phát triển robot giao hàng tự động.

Những hiểu biết cốt lõi: Không phải tất cả cổ phiếu công nghệ AI đều có lãi. Các nhà sản xuất chip có doanh thu rõ ràng, các công ty phần mềm phải chứng minh khả năng kiếm tiền theo quy mô, trong khi các công ty lớn đang củng cố các hoạt động kinh doanh hiện tại. Những nhà đầu tư thực sự có giá trị là những người có rào cản IP và có khả năng sinh lời liên tục - thời kỳ lợi nhuận từ đầu tư AI này vẫn chưa kết thúc, nhưng việc chọn cổ phiếu cần phải chọn những cái mạnh.