Nến Nhật cho các nhà giao dịch: từ lý thuyết đến thực hành

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử hoặc cổ phiếu, có lẽ bạn đã nghe nói về nến Nhật. Đây không chỉ là những biểu đồ đẹp — đó là ngôn ngữ mà các thị trường đã nói trong hơn 300 năm.

Nguồn gốc của những cây nến này là gì?

Mọi thứ bắt đầu từ thế kỷ 18-19 với một thương nhân gạo Nhật Bản tên là Munehisa Homma. Chàng trai nhận thấy rằng giá cả di chuyển theo chu kỳ, bởi vì con người hành xử giống nhau trong các tình huống tương tự. Nhu cầu tăng lên — giá tăng vọt. Hoảng loạn — giá giảm. Đơn giản và hợp lý.

Hommа đã phát triển một hệ thống gồm bốn chỉ báo, giúp dự đoán nhu cầu. Sau đó, điều này đã chuyển thành các mẫu nến hiện đại, được sử dụng bởi cả chuyên nghiệp và người mới bắt đầu.

Nến là gì?

Nến là một cách đơn giản để hình dung chuyển động giá trong một khoảng thời gian nhất định (phút, giờ, ngày, tháng). Mỗi cây nến cho thấy:

• Mở cửa — bắt đầu từ mức giá nào
• Đóng cửa — tại mức giá nào đã kết thúc
• Tối đa — bóng trên cùng (giá cao nhất)
• Tối thiểu — bóng dưới (giá thấp nhất)

Nến xanh/trắng = người mua đã thắng (giá tăng lên). Nến đỏ/đen = người bán đã thắng (giá giảm xuống).

Thân nến (phần dày) cho thấy khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Bóng cho thấy mức độ thị trường đã giảm sâu hoặc tăng vọt.

Nến vs thanh: sự khác biệt là gì?

Các biểu đồ thanh là tương đương phương Tây, chỉ là những đường thẳng đứng với các thanh. Thông tin giống nhau, nhưng nến trông rõ ràng hơn và dễ đọc hơn. Vì vậy, nến phổ biến hơn.

Các mẫu chính cần biết

Móc (Hammer)

Thân ngắn + bóng dưới dài. Xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm và nói: “Này, những người mua đã tỉnh dậy!” Tín hiệu đảo chiều lên. Ở đỉnh của xu hướng, nến này được gọi là người treo cổ và có nghĩa là đảo chiều xuống.

Dógi

Cơ thể gần như không có, bóng dài. Đây là cá trên bờ — thị trường không biết phải làm gì. Thường xuất hiện trước khi có chuyển động đột ngột. Các loại: Gravestone (bóng trên), Dragonfly (bóng dưới).

Hấp thụ (Engulfing)

Hai cây nến liên tiếp. Cây nến thứ hai hoàn toàn “nuốt” cây nến đầu tiên.

• Bò tót nuốt chửng: đỏ + xanh lớn = đảo chiều lên
• Sự hấp thụ gấu: xanh + đỏ lớn = đảo chiều xuống

Khó chịu

Candle dài + nến nhỏ bên trong (như matryoshka). Tín hiệu cho thấy động lực đã cạn kiệt và xu hướng sẽ sớm đảo ngược.

Sao Buổi Tối (Evening Star)

Ba ngọn nến:

1. Dài xanh (tăng lên)
2. Cơ thể nhỏ (không xác định)
3. Dài đỏ (tăng lên)

Xuất hiện ở đỉnh và có nghĩa là: sự đảo ngược xuống dưới đã sẵn sàng.

Sao Mai (Morning Star)

Kết hợp ngược ở đáy. Tín hiệu cho xu hướng tăng lên.

Hội đồng về khung thời gian

Phân tích trên các khung thời gian lớn (4H, 1D). Trên khung 5 phút có nhiều tiếng ồn và tín hiệu giả. Khung thời gian ngắn có thể cho thấy tín hiệu đảo chiều, nhưng biểu đồ theo giờ nhìn nhận điều này như một sóng thông thường trong một cờ tăng lên lớn hơn. Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm nhìn vào biểu đồ hàng ngày và hiểu rằng đây là một cái bẫy.

Quy tắc chính

Nến hoạt động vì chúng cho thấy tâm lý thị trường. Nến xanh với bóng dài = bò đã cố gắng, nhưng không thành công, gấu đã kiểm soát. Đây là cuộc chiến giữa người mua và người bán trong thời gian thực.

Kết hợp các mẫu nến với hỗ trợ/kháng cự và khối lượng - và bạn có một công cụ mạnh mẽ để phân tích.