Tại sao 80% các nhà giao dịch trong thế giới tiền điện tử lại thua lỗ? Sự thật có thể đau lòng hơn bạn nghĩ.

Bạn đã nghe câu này chưa - “80% các nhà giao dịch thua lỗ”. Trong thế giới tiền điện tử, con số này thậm chí còn cao hơn. Nhưng đây không phải là lỗi, mà là logic cơ bản của thị trường: mỗi giao dịch đều có người thắng và người thua, không thể tất cả mọi người đều kiếm tiền. Vậy bạn có lý do gì để nghĩ rằng mình nằm trong 20% đó?

Ba thói quen giết chết người mới

Kẻ sát nhân đầu tiên: Đòn bẩy

Đòn bẩy giống như một liều thuốc hồi sức. Bạn dự định kiếm 100 đô la, nhưng sau khi tăng gấp 5 lần đòn bẩy, nó trở thành 500 đô la — nghe thật tuyệt. Nhưng điều ngược lại cũng đúng. Đòn bẩy không phải là thiết bị khuếch đại lợi nhuận, mà là thiết bị khuếch đại cảm xúc. Khi bạn nhìn vào màn hình với khoản lỗ được khuếch đại gấp 5 lần, bộ não của bạn sẽ sụp đổ. Đó là lý do tại sao những người sử dụng đòn bẩy thường không chịu nổi đến giây phút cắt lỗ.

Kẻ sát nhân thứ hai: Tham lam

Tham lam sẽ khiến bạn:

• Đuổi cao (“Đợt này chắc chắn sẽ tăng”)
• Không đặt lệnh dừng lỗ (“có thể phục hồi bất cứ lúc nào”)
• all in（“Nếu đã tin tưởng thì hãy đặt cược tất cả”）

Kết quả là một lần thua lỗ có thể xóa sạch toàn bộ lợi nhuận trong quá khứ. Ngay cả những trader hàng đầu cũng không thể thoát khỏi nó. Tham lam bản chất là vấn đề về tâm lý, cần phải chữa trị.

Kẻ giết người thứ ba: Giao dịch theo cảm xúc

Xem tin tức quá tiêu cực? Bắt đầu hoảng sợ bán ra. Thấy người khác kiếm tiền? FOMO đuổi giá cao. Logic giao dịch của bạn thay đổi từng giây. Vậy làm thế nào để kiếm tiền?

Tình hình BTC hiện tại như thế nào?

Xem “nhiệt độ” của chỉ số RSI:

• Đường tháng: RSI 58 → Không lạnh không nóng, rất bình thường
• Tuần：RSI 78 → Hơi nóng, nên xem xét chốt lợi nhuận.
• Khung thời gian hàng ngày: RSI 61 → Thái độ trung lập
• 4 giờ：RSI 58 → cũng là trung lập

Nói đơn giản: Hiện tại là xu hướng tăng trung hạn và dài hạn, nhưng chỉ số tuần có phần quá nhiệt. Đây là lúc “thuyền thuận gió”, không phải là lúc mạo hiểm.

Làm thế nào để nổi bật giữa 20% người chiến thắng

1. Từ bỏ đòn bẩy — Không có đòn bẩy, kết quả tồi tệ nhất chỉ là mất hết vốn. Có đòn bẩy, có thể bạn sẽ mắc nợ. Chọn cái nào?

2. Có chiến lược dài hạn — Đừng ngày nào cũng xem biểu đồ 4 giờ. Xác định mục tiêu, định kỳ chốt lời, những thứ khác thì đừng quan tâm.

3. Dừng lỗ và quản lý vị thế — Hai điều này mới thực sự là cứu cánh. Chịu lỗ được, mới sống lâu.

4. Cách ly cảm xúc — Không sử dụng tiền sinh hoạt để giao dịch. Lỗ trong tài khoản giao dịch không nên ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

Lời cuối

Thị trường bây giờ sẽ cho bạn đủ loại tin tức tiêu cực, mục đích là để dọa bạn bán tháo. Nhưng nếu bạn có chiến lược thực sự, quản lý rủi ro thực sự, và xây dựng tâm lý thực sự, thì tất cả những điều này chỉ là tiếng ồn trắng.

Hãy tự hỏi mình ba câu hỏi: Quy tắc giao dịch của bạn là gì? Điểm dừng lỗ của bạn ở đâu? Nếu giao dịch này thua lỗ, bạn có thể chịu đựng được không?

Có thể trả lời được, bạn thông minh hơn 90% mọi người.