Từ thua lỗ đến lợi nhuận: cách tôi kiếm tiền từ crypto, làm theo một công thức đơn giản

Lịch sử không phải về sự may mắn — mà là về kỷ luật. Tôi đã mất 8 triệu vào năm 2018, nhưng đã lấy lại và nhân đôi số tiền. Đây là lý do tại sao điều đó xảy ra và cách bạn có thể tránh những sai lầm của tôi.

Tại sao tôi đã mất tất cả vào năm 2017-2018

Trong cơn sốt altcoin, tôi đã kiếm được 3 triệu nhờ sự tham lam, chứ không phải kỹ năng. Các vấn đề đều rất điển hình:

• Mua ở đỉnh, bán ở đáy ( như hầu hết )
• Đã sử dụng đòn bẩy 100 lần (đến thời điểm này)
• Không có hệ thống - chỉ có cảm xúc

Kết quả: nợ 8 triệu, trầm cảm, và sự hiểu biết rằng không cần chiến lược, mà cần kỷ luật.

Tại sao phần lớn mọi người không kiếm được tiền: điều này không phải về kỹ thuật

Mọi người nghĩ rằng cần một chiến lược hoàn hảo. Thực ra, vấn đề đơn giản hơn:

70% thua lỗ xảy ra không phải do hệ thống sai, mà là do mọi người không thực hiện nó.

Trong đầu vang lên:

• «Dừng lỗ? Nhưng có thể sẽ phục hồi!» → Kết quả: -50% tài khoản
• «Mục tiêu 30%? Nhưng có thể tăng lên 100%!» → Kết quả: -20% thay vì +30%
• «Hôm nay quá biến động, tôi sẽ không giao dịch» → Bỏ lỡ cơ hội 10x

Hệ thống của tôi: MACD hàng tháng + MA 60 ngày ( hoạt động trên con gấu và con bò )

Bản chất: bắt kịp các xu hướng tăng dài hạn, vào trong các đợt điều chỉnh.

Bước 1: Chọn coin

• Lấy top-50 theo mức tăng trưởng trong 11 ngày
• Loại trừ: nếu giảm giá 3+ ngày liên tiếp = nhà đầu tư lớn đã rời đi, bạn đã muộn

Bước 2: Xác nhận xu hướng ( MACD hàng tháng )

• Mở biểu đồ tháng
• Chúng tôi đang chờ đợi cây thánh giá vàng (DIF cắt DEA)
• Điều này có nghĩa là: xu hướng dài hạn đi lên, đồng tiền có thể tăng 200-500%

Bước 3: Đăng nhập (biểu đồ hàng ngày)

• Chuyển sang khung thời gian ngày
• Chờ đợi khi giá trở lại mức trung bình động 60 ngày
• Khối lượng tăng = tín hiệu mua

Bước 4: Ghi nhận (đây là chính )

Bán:

1. +30% → bán 1/3 vị trí
2. +50% → bán thêm 1/3
3. Giữ lại số dư, trong khi giá cao hơn 60MA

Dừng lỗ (điểm quan trọng):

• Nếu vào ngày hôm sau giá giảm xuống dưới 60MA → chúng ta hoàn toàn ra ngoài
• Không do dự, không hy vọng

Tại sao điều này hoạt động: toán học đánh bại cảm xúc

Tỷ lệ R:R ( thu nhập:rủi ro ) - chỉ số chính.

Ví dụ:

• 2:1 → cần 40% chiến thắng để có lãi
• 3:1 → cần 30% chiến thắng
• 5:1 → cần 20% chiến thắng

Số liệu của tôi: 30 giao dịch mỗi tháng, 33% chiến thắng (10 có lãi, 20 có lỗ ), tỷ lệ 5:1

• 20 tổn thất × −$200 = −$4000
• 10 lợi nhuận × +$1000 = +$10,000
• Kết quả: +$6000 mỗi tháng trên tài khoản $20,000

Không ai dự đoán chiến thắng 100%. Nhưng nếu tỷ lệ “thiệt hại:lợi nhuận” của bạn lớn hơn 1:1, bạn đảm bảo có lãi ngay cả khi độ chính xác chỉ 30%.

Nơi hàng ngàn nhà giao dịch mất tiền: tâm lý

Vấn đề 1: Đóng lợi nhuận quá sớm

• Vào +5% → đã lo lắng
• Đóng vị trí với $200, trong khi nó có thể mang lại $2000
• Nhưng giữ các vị trí thua lỗ lâu.

Kết luận: Nếu bạn đóng lợi nhuận sớm và thua lỗ muộn — bạn sẽ mất tiền.

Vấn đề 2: Không tin vào chiến lược

• Đã phát triển hệ thống
• Ba khoản lỗ đầu tiên liên tiếp → hoảng loạn
• Thay đổi chiến lược, bắt đầu ứng biến
• Thay vì cần phải tiếp tục, vì giao dịch thứ 10 sẽ mang lại 5x

Vấn đề 3: FOMO trên sự biến động

• Thị trường đã giảm 20% → họ nghĩ rằng đây là kết thúc
• Bán trong hoảng loạn
• Sau 4 ngày phục hồi, không tham gia vào sự phục hồi

Những lời khuyên thực tế từ 10 năm trong lĩnh vực crypto

1. Đừng giao dịch 10 đồng coin cùng một lúc

• Tập trung vào 1-2 tối đa
• Nếu không, bạn sẽ bỏ lỡ phân tích, làm việc bằng trực giác

2. Không đầu tư tất cả ngay lập tức

• Nếu bạn muốn 10 BTC: hãy mua 5 lần mỗi lần 2 BTC trong vài ngày.
• Rủi ro ít hơn, FOMO ít hơn

3. Đặt mục tiêu và ghi lại nó

• «Tôi sẽ kiếm 20% và bán» — đừng tham lam
• Sử dụng lệnh chốt lời và cắt lỗ (để cảm xúc không quyết định)

4. Đừng hành động dựa trên sự biến động

• Tăng/giảm mạnh trên 15%+ = đừng suy nghĩ, chỉ quan sát
• Các quyết định phức tạp được đưa ra trong sự bình tĩnh

5. Bitcoin = người dẫn đầu xu hướng

• Nếu BTC giảm 5% = altcoin thường giảm nhiều hơn nữa
• Nếu USDT tăng, BTC giảm (người ta rút vào stable)

6. Phiên giao dịch Mỹ (17:00 UTC) — khu vực nguy hiểm

• Nến sắc nét thường xảy ra ở đây
• Nếu bạn là người mới — đừng giao dịch vào thời gian này

Cách tiếp cận hiện tại của tôi (8 con số danh mục đầu tư)

1. 50% trong việc nắm giữ dài hạn (BTC, ETH)
2. 30% trong giao dịch ngắn hạn (hệ thống của tôi với 60MA)
3. 20% trong đầu cơ (meme, token bùng nổ) — tôi cho rằng đây là tổn thất ngay từ đầu

Khi giao dịch với đòn bẩy 100x từ một tài khoản:

• Vốn cố định: $300 tối đa tôi mất
• Giao dịch đầu tiên: vị thế vi mô ($5-10), để tâm lý ổn định
• Chỉ sau khi có lợi nhuận: tăng cường vị thế
• Dừng lỗ linh hoạt: điều chỉnh theo thị trường

Điều này cho phép tôi yên tâm và không sợ mất mát ( vì chúng đã được dự đoán trước ).

Công thức cuối cùng: bạn sẽ chiến thắng vào thời điểm nào

Thành công = (Tỷ lệ chiến thắng × Lợi nhuận trung bình) − (Tỷ lệ thua lỗ × Lỗ trung bình)

Đây không phải là về việc đoán hướng. Đây là về việc:

• Lỗ được kiểm soát (dừng lỗ)
• Lợi nhuận lớn hơn 2x thua lỗ (tỉ lệ R:R)
• Bạn đã thực hiện hệ thống, bất chấp cảm xúc

Nếu bạn làm điều này 30 lần trong một tháng, ngay cả với độ chính xác 33%, bạn sẽ kiếm được nhiều hơn là mất.

Điều chính: đừng nghĩ rằng bạn cần một chiến lược hoàn hảo. Bạn cần một hệ thống rẻ tiền, nhàm chán mà bạn có thể thực hiện ngay cả khi đang trong trạng thái trầm cảm. Và điều quan trọng nhất - hãy thực hiện nó.

Thời gian không chờ đợi ai. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé, nhưng hãy bắt đầu.