Người mới trong thị trường tiền mã hóa nhất định phải đọc: 8 chỉ báo kỹ thuật giúp bạn giảm thua lỗ

Làm giao dịch tiền mã hóa, cái bẫy lớn nhất là đặt lệnh theo cảm tính. Thị trường biến động quá nhanh, dựa vào trực giác 99% sẽ bị “đổ máu”. Vậy các trader chuyên nghiệp dùng gì? Chỉ báo kỹ thuật – công cụ “nói chuyện bằng dữ liệu”.

Đây không phải là công thức thần kỳ gì cả, chỉ là tổng hợp quy luật giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ. Hôm nay chúng ta sẽ bóc tách 8 chỉ báo phổ biến nhất trong giới crypto, đọc xong bạn sẽ biết khi nào nên mua, khi nào nên “thoát hàng”.

1. RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Giải thích dễ hiểu nhất: Chỉ báo này cho bạn biết đồng coin có bị “thổi giá” quá mức hay không.

RSI có thang điểm 0-100. Trên 70 là “vùng quá mua” (nên chốt lời), dưới 30 là “vùng quá bán” (có thể bật tăng lại). Đây là chỉ báo được trader crypto ưa chuộng nhất vì đơn giản và rõ ràng.

Ưu điểm: Dễ sử dụng, tín hiệu rõ ràng. Nhược điểm: Cần kết hợp với chỉ báo khác, dùng riêng dễ bị “bẫy”.

2. MACD (Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ)

Tác dụng chính: Xác định khi nào xu hướng mua/bán bắt đầu thay đổi.

Nói dễ hiểu là dùng sự giao cắt của ba đường để xác nhận xu hướng. Hai đường giao nhau hướng lên = tín hiệu mua, giao nhau hướng xuống = tín hiệu bán. Nhưng chỉ báo này cũng có thể “lừa” bạn – ví dụ ngày 20/3/2021, MACD báo bán nhưng BTC lại tiếp tục tăng mạnh.

Cách dùng: Phải kết hợp với RSI hoặc chỉ báo khác để xác nhận, dùng một mình dễ “toang”.

3. Chỉ báo Aroon

Ai nên dùng: Người mới muốn xác định nhanh sức mạnh xu hướng.

Hai đường lắc lên xuống, đường trên cao thì xu hướng tăng mạnh, đường dưới cao thì xu hướng giảm mạnh. Rất trực quan. Đồng thời có thể phát hiện sớm tín hiệu đảo chiều.

Chú ý: Chỉ báo này hơi “trễ”, phản ánh chuyển động giá quá khứ chứ không dự báo tương lai. Nên kết hợp với chỉ báo “dẫn dắt” như RSI sẽ hiệu quả hơn. Thị trường biến động mạnh dễ xuất hiện tín hiệu giả.

4. Dải Fibonacci (Fibonacci Retracement)

Điều thú vị: Dùng tỷ lệ toán học để dự đoán giá có thể hồi về đâu.

Nguyên lý là lấy khoảng cách từ đỉnh tới đáy, chia theo các tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%. Nhiều đồng coin sẽ bật lại tại các mức này.

Vấn đề: Mỗi trader chọn khung thời gian khác nhau, nên đường vẽ cũng khác nhau, dễ gây tranh cãi.

5. OBV (Chỉ báo dòng tiền On-Balance Volume)

Dùng để xác định: Ý đồ thực sự phía sau khối lượng giao dịch – dân nhỏ lẻ đang “bắt đáy” hay cá mập đang “xả hàng”.

Khi OBV đi ngược chiều với giá, đó là tín hiệu cảnh báo. Ví dụ giá coin tăng nhưng OBV giảm, nghĩa là khối lượng giao dịch yếu, đà tăng này có thể không bền.

Giới hạn: Chỉ hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ ràng, thị trường đi ngang thì “vô dụng”.

6. Ichimoku (Mây Ichimoku)

Chỉ báo “toàn năng”: Một biểu đồ chứa đủ thông tin về xu hướng, hỗ trợ/kháng cự, động lượng.

Gồm 5 đường, “đám mây” ở giữa chính là vùng hỗ trợ/kháng cự. Giá nằm trên mây thì xu hướng tăng, dưới mây thì xu hướng giảm.

Nhược điểm: Quá phức tạp, người mới nhìn vào dễ “hoảng”. Học dùng cần thời gian.

7. Chỉ báo ngẫu nhiên (KDJ/Stochastic Oscillator)

Chỉ báo nhanh nhất: Phản ánh trạng thái mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.

Nguyên lý: Giá tăng thì giá đóng cửa có xu hướng gần đỉnh của biên độ dao động, giá giảm thì giá đóng cửa gần đáy của biên độ.

Thích hợp: Giao dịch ngắn hạn là tốt nhất. Bẫy: Thị trường đi ngang/dập dìu dễ xuất hiện tín hiệu giả liên tục.

8. Dải Bollinger (Bollinger Bands)

Công dụng: Đo lường mức biến động thị trường, tìm điểm vào/ra lệnh.

Ba đường: Đường giữa (MA 20 ngày), dải trên (biên trên), dải dưới (biên dưới). Giá “dính” dải trên có thể sắp giảm, “dính” dải dưới có thể bật tăng. Khi thị trường biến động mạnh, dải sẽ mở rộng; khi thị trường yên ắng, dải sẽ thu hẹp.

Lưu ý: Bollinger chỉ nhìn dữ liệu quá khứ, dự báo tương lai có hạn. Thị trường ít biến động dễ báo tín hiệu giả.

Lời kết

Không có chỉ báo nào quyết định giao dịch của bạn một mình. “Bí kíp” của trader chuyên nghiệp là: kết hợp nhiều chỉ báo để xác nhận lẫn nhau. Ví dụ RSI báo quá mua, xem thêm MACD xác nhận xu hướng, cuối cùng dùng Bollinger tìm điểm thoát tối ưu. Như vậy mới giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.

Sai lầm thường gặp của người mới là chỉ nhìn một chỉ báo để đặt lệnh, bị “đổ máu” một lần là hiểu tại sao phải kết hợp nhiều chỉ báo với nhau.