Hãy làm quen với Hợp đồng tương lai vĩnh cửu! Bí quyết để trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

Trong thế giới crypto, một ngày tương đương với mười năm trong thực tế. Câu nói này đã khiến vô số người lao vào thị trường hợp đồng tương lai với ảo tưởng về "thành công chỉ sau một đêm," chỉ để cuối cùng trở thành "nhiên liệu" cho các sàn giao dịch. Hôm nay, tôi sẽ lột bỏ lớp vỏ hào nhoáng của hợp đồng tương lai theo cách đơn giản nhất, khiến bạn hiểu: bạn đang tập trung vào cơ hội, trong khi sàn giao dịch đang tập trung vào vốn của bạn.
🎲Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là gì? Phiên bản "vĩnh cửu" của hợp đồng tương lai.
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu, về cơ bản, là một thỏa thuận cá cược không có ngày hết hạn. Nó giống như bạn đang "cá cược" với thị trường xem liệu giá trong tương lai sẽ tăng hay giảm. Nó giống như một "hợp đồng tương lai" nhưng thú vị hơn, không có "ngày hết hạn," cho phép bạn tiếp tục cá cược vô thời hạn.
👉 Ví dụ:
Bạn dự đoán giá dưa hấu: bạn có thể "mua vào" hoặc "bán khống".
Nếu bạn mua dài, bạn nghĩ rằng giá dưa hấu sẽ tăng từ 1 nhân dân tệ lên 2 nhân dân tệ. Bạn trước tiên "đồng ý" mua vào ở mức 1 nhân dân tệ, và khi nó tăng lên 2 nhân dân tệ, bạn bán nó, kiếm được 1 nhân dân tệ lợi nhuận.
Nếu bạn muốn bán khống, bạn nghĩ rằng trái dưa hấu sẽ giảm từ 1 nhân dân tệ xuống 0.5 nhân dân tệ. Bạn trước tiên mượn một trái dưa hấu, bán ngay lập tức với giá 1 nhân dân tệ, và sau đó mua lại với giá 0.5 nhân dân tệ khi nó giảm xuống mức đó để hoàn trả. Trong giao dịch mua-bán này, bạn kiếm được lợi nhuận 0.5 nhân dân tệ.
Dù thị trường tăng hay giảm, bạn có cơ hội kiếm tiền miễn là bạn đoán đúng hướng.
Mọi người đều biết về giao dịch giao ngay. Ví dụ, nếu một quả dưa hấu có giá 10 nhân dân tệ, bạn phải trả 10 nhân dân tệ để mua một quả.
Bạn có thể sử dụng "đòn bẩy" cho các hợp đồng. Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 10x, bạn chỉ cần đặt xuống 1 đô la ( đây được gọi là ký quỹ ), và bạn có thể sử dụng đòn bẩy cho một quả dưa hấu trị giá 10 đô la!
😈 Khi bạn kiếm được: Dưa hấu tăng lên 11 nhân dân tệ (tăng 10%), bạn sử dụng 1 nhân dân tệ vốn, kiếm được 1 nhân dân tệ, lợi tức đầu tư 100%!
💀 Khi bạn mất tiền: Quả dưa hấu giảm xuống 9 nhân dân tệ (a giảm 10%), và vốn 1 nhân dân tệ của bạn bị xóa sổ hoàn toàn ( thanh lý).
Đòn bẩy có thể giúp bạn kiếm tiền nhanh chóng, nhưng nó cũng có thể dẫn đến thua lỗ nhanh hơn. Nó khuếch đại lợi nhuận của bạn, và thậm chí còn hơn cả rủi ro của bạn.
Nó thường có một hiện tượng gọi là "ghim", nơi giá đột ngột giảm và sau đó trở lại, hoặc đột ngột tăng và sau đó trở lại. Vốn của bạn sẽ chỉ như vậy; chỉ cần giá chạm vào mức giá thanh lý của bạn trong một khoảnh khắc, nó sẽ ngay lập tức bị thanh lý.
🧠 3 Khái Niệm Cứu Sống Bạn Phải Hiểu
Hợp đồng được chia thành hai chế độ, một chế độ gọi là vị thế đầy đủ và chế độ còn lại gọi là vị thế cô lập.
🛡️Trong việc sử dụng toàn bộ ký quỹ, bạn tưởng tượng ký quỹ của bạn (vốn) như là toàn bộ số tiền trong ví của bạn, điều này làm cho ký quỹ của bạn tương đối lớn và ít có khả năng bị thanh lý. Bởi vì bạn có một vốn mạnh (tất cả tiền trong ví đang hỗ trợ), bạn có thể chịu đựng được những biến động giá lớn hơn. Ví dụ, nếu một lệnh gặp phải khoản lỗ nổi, lợi nhuận từ các lệnh khác hoặc số tiền chưa sử dụng trong ví của bạn có thể được sử dụng để bù đắp cho nó, cho phép bạn giữ vị thế lâu hơn. Nhưng! Nếu nó bùng nổ, tất cả sẽ bùng nổ! Nếu thị trường hoàn toàn đi ngược lại với bạn, dẫn đến việc thanh lý cuối cùng, thì toàn bộ số tiền trong tài khoản hợp đồng của bạn (toàn bộ ví) sẽ bị mất ngay lập tức.
🎯 Ký quỹ cách ly có nghĩa là bạn lấy một số tiền cố định ( ví dụ, 100 nhân dân tệ ) từ tổng ví của bạn làm vốn cho một vòng cược. Dù bạn thắng hay thua vòng này, nó chỉ tính trong số 100 nhân dân tệ đó. Ngay cả khi bạn thực hiện kém và đối mặt với việc thanh lý, bạn chỉ mất số tiền 100 nhân dân tệ mà bạn đã đặt ra. Các quỹ khác trong ví của bạn vẫn an toàn. Nhược điểm là vốn nhỏ và có thể dễ dàng dẫn đến thanh lý. Vì bạn chỉ rút ra 100 nhân dân tệ để chơi, ngay cả một biến động giá nhỏ theo hướng ngược lại cũng có thể vượt quá khả năng của 100 nhân dân tệ đó, và bạn có thể bị buộc phải đóng vị thế ( thanh lý ) nhanh chóng. Phương pháp này phù hợp cho những người mới bắt đầu để thử nghiệm hoặc để đặt cược nhiều hướng khác nhau cùng một lúc.
Một khái niệm khác là tỷ lệ tài trợ. Tỷ lệ tài trợ là một trong những khái niệm khó hiểu nhất trong Hợp đồng tương lai vĩnh cửu, nhưng logic cốt lõi của nó thực sự khá đơn giản.
Hãy tưởng tượng bạn đang ở một sòng bạc, tại một bàn cược cho "đoán sự biến động giá": những người cược "lên" (bulls) ngồi ở một bên, và những người cược "xuống" (bears) ngồi ở bên kia. Thông thường, sẽ có khoảng số lượng người tương đương ở cả hai bên, làm cho trò chơi khá cân bằng.
Nhưng đột nhiên, có một tin tốt, và hầu hết mọi người đã lao vào đặt cược vào "tăng". Vào lúc này, chủ sòng bạc phát hiện ra một vấn đề:
Nếu giá tiếp tục tăng, những người đặt cược vào "lên" sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, trong khi những người đặt cược vào "xuống" sẽ mất tất cả và rời khỏi thị trường. Về lâu dài, không ai sẽ đặt cược vào "xuống" tại bàn cờ bạc, và trò chơi này sẽ sụp đổ.
Tôi nên làm gì?
Chủ sòng bạc đã nghĩ ra một phương pháp: ông thu một khoản "phí cân bằng" nhỏ từ bên cược đa số (những người đặt cược vào "lên") và sau đó phân phát nó cho bên thiểu số (những người đặt cược vào "xuống").
Tại sao lại làm điều này?
1. Khuyến khích những người yếu: Cung cấp trợ cấp cho những người đặt cược vào "giảm" để họ không rời đi và tiếp tục chơi.
2. Nhắc nhở cho những người mạnh mẽ: Nói với những người cá cược vào "đi lên": "Bạn quá nhiệt tình, hãy bình tĩnh một chút, giữ vị trí này có cái giá của nó."
"Phí cân bằng" đề cập đến 【tỷ lệ tài trợ】 trong hợp đồng.
Tỷ lệ tài trợ hoạt động như thế nào trong hợp đồng?
Nếu có nhiều người tham gia (long) theo xu hướng tăng hơn nhiều so với những người tham gia (short) theo xu hướng giảm trên thị trường, thì những người theo xu hướng tăng sẽ phải trả tiền cho những người theo xu hướng giảm. Ngược lại, nếu có nhiều người tham gia (short) theo xu hướng giảm hơn nhiều so với những người tham gia (long) theo xu hướng tăng, thì những người theo xu hướng giảm sẽ phải trả tiền cho những người theo xu hướng tăng. Thông thường, việc thanh toán diễn ra mỗi 8 giờ (ví dụ như, vào lúc 0:00, 8:00 và 16:00 UTC).
Phí được xác định như thế nào?
Nó được tính toán tự động bằng một công thức, chủ yếu xem xét sự chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá giao ngay, cũng như tỷ lệ giữa các vị thế mua và bán trên thị trường. Bạn không cần phải tự tính toán; sàn giao dịch sẽ hiển thị nó.
Nếu tỷ lệ tài trợ đã liên tục dương và rất cao, điều này cho thấy thị trường đang cực kỳ lạc quan, và mọi người đều mở vị thế mua. Bạn cần phải cẩn thận, vì một đợt điều chỉnh có thể sắp xảy ra. Nếu tỷ lệ tài trợ âm, điều này cho thấy thị trường đang rất bi quan, và mọi người đều mở vị thế bán, điều này có thể là tín hiệu cho một đợt phục hồi.
Vì vậy, lần tới khi bạn thấy tỷ lệ quỹ, hãy hiểu nó như là "thuế cân bằng thị trường" hoặc "phí làm mát quá nhiệt cảm xúc"!
🚨Làm thế nào để kiếm lợi từ nó? Nếu bạn vẫn muốn thử, hãy nhớ 6 quy tắc sắt này: sống sót quan trọng hơn kiếm tiền.
Đầu tiên, đừng giữ vị thế.
Giữ chặt một vị trí là rào cản đầu tiên khiến mọi người thất bại trên thị trường. Bạn nghĩ rằng thị trường sẽ hồi phục; đúng, nó đã hồi phục vài lần, nhưng lần đó không hồi phục sẽ đủ để làm thay đổi cuộc đời bạn. Tôi đã thấy quá nhiều những người tự gọi mình là veteran đã ở trong trò chơi 10 năm, và vào đợt sóng cuối cùng của thị trường, họ đã trắng tay. Không phải họ không biết cách giao dịch; mà là họ không thể chấp nhận thất bại. Kết quả? Họ sẽ không bao giờ đủ tư cách để nói về giao dịch nữa.
Hãy nhớ rằng, thị trường không sợ lệnh dừng lỗ của bạn; nó sợ sự bướng bỉnh của bạn. Một lệnh dừng lỗ không phải là sự nhát gan; đó là một cách để cứu lấy cuộc sống của chính bạn.
Thứ hai, các giao dịch tần suất cao
Một số người cảm thấy ngứa ngáy khắp người nếu họ không đặt lệnh trong một ngày. Thị trường không có biến động, nhưng tay họ đã bắt đầu hoạt động. Bạn nghĩ rằng bạn đang giao dịch, nhưng thực tế, bạn đang tìm cái chết. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự có thể chỉ thực hiện vài giao dịch trong một ngày cho ngắn hạn, và chỉ hai hoặc ba giao dịch mỗi tuần cho dài hạn, nhưng mỗi lần đều được tính toán kỹ lưỡng. Tần suất càng cao, sai lầm càng nhiều, và cuối cùng, tất cả phụ thuộc vào giao dịch theo cảm xúc. Nói thẳng ra, không phải là mất tiền, mà là tự tiêu hao. Điều mà thị trường yêu thích nhất là những người như bạn, những người có đôi tay ngứa ngáy.
Thứ ba, nghiện xem thị trường.
Nhìn vào thị trường mỗi ngày không phải là sự chăm chỉ, mà là sự lo lắng. Bạn nghĩ rằng bạn đang kiểm soát thị trường, nhưng thực tế, bạn đang bị dẫn dắt bởi các xu hướng. Những người thực sự hiểu nhịp điệu sẽ đặt lệnh cắt lỗ của họ và sau đó tắt màn hình; thị trường không phải là thứ bạn có thể chỉ nhìn vào để dự đoán, và lợi nhuận không phải là thứ bạn có thể chỉ tạo ra. Càng nhìn lâu, cảm xúc của bạn càng trở nên hỗn loạn, tay bạn rung nhiều hơn, và cuối cùng, giao dịch của bạn bị điều khiển bởi sự bốc đồng, chứ không phải logic.
Thứ tư, luôn quản lý rủi ro với một vị trí dự phòng.
Vị trí chính được khuyến nghị: Vị trí dự trữ nên được cấu hình theo tỷ lệ 7:3 hoặc 8:2, và các vị trí bổ sung chỉ nên được thêm vào trong các lần đảo chiều xu hướng hoặc khi có tín hiệu phục hồi, với mỗi lần thêm không vượt quá 1/3 vị trí dự trữ. Sau khi có lợi nhuận, trước tiên hãy lấp đầy vị trí dự trữ, và không bao giờ sử dụng nó để tăng đòn bẩy. Với lưới an toàn này, bạn có thể tránh được việc thanh lý hoàn toàn ngay lập tức, duy trì tâm lý ổn định, và giúp bạn sống sót lâu hơn trên thị trường.
Thứ năm, từ chối đòn bẩy cao.
Đòn bẩy cao là thủ phạm số một gây ra thanh lý hợp đồng! Đừng chạm vào đòn bẩy trên 10 lần. Với đòn bẩy 5 lần, sự sụt giảm 20% dẫn đến thanh lý, trong khi với 10 lần, chỉ cần sụt giảm 10%. Sống sót cho bạn một cơ hội.
Thứ sáu, phân tích kỹ thuật là sự phụ thuộc duy nhất.
Cơ bản: Chú ý đến chu kỳ cắt giảm lãi suất và các xu hướng chính sách ( như thị trường sau cuộc bầu cử của Trump ).
Mô hình kỹ thuật: Mô hình nến K (Đầu và vai đáy, Cấu trúc hộp), Chỉ báo (MACD, Hệ thống trung bình động).
Quản lý Vị trí: Mỗi lệnh dừng lỗ không được vượt quá 5% vốn, và tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ phải ít nhất là 1:1.5.
Gần đây, sự kiện thiên nga đen vào ngày 11 tháng 10 đã dẫn đến một vụ thanh lý khổng lồ $20 tỷ, ảnh hưởng đến 1,6 triệu người.
Giá BTC đã giảm từ 122,000 USD xuống mức thấp 102,000 USD, với mức giảm tối đa hơn 16%; giá ETH đã giảm từ 4,340 USD xuống mức thấp 3,400 USD, với mức giảm tối đa hơn 22%; các loại tiền điện tử chính thống như Solana (SOL) và XRP đã trải qua mức giảm gần 30%. Việc altcoin giảm hơn 90% đã trở thành điều bình thường. Trong số những người đã sử dụng đòn bẩy và giao dịch hợp đồng, 98% đã bị thanh lý. Nhiều người đã khoe ảnh chụp lợi nhuận chỉ một ngày trước đó đã biến mất vào ngày hôm sau, thậm chí dừng cập nhật trong các vòng xã hội của họ.
Thế giới tiền điện tử không thiếu cơ hội; cái mà nó thiếu là những người có thể tồn tại lâu dài.
Trước khi bạn nhấn nút "Mở Vị trí", hãy tự hỏi bản thân:
Bạn có kiểm soát hợp đồng, hay hợp đồng đang kiểm soát lòng tham của bạn?
Sàn giao dịch không cần phải đánh bại bạn; họ chỉ cần chờ bạn tự hủy diệt.
$GT