《Xây dựng hệ thống giao dịch khả năng cải thiện nghịch cảnh: Làm thế nào để có lợi nhuận ngược chiều trong Sự kiện Thiên Nga Đen》

Vào đêm 12 tháng 3 năm 2020, khi thị trường sụp đổ, tài khoản của tôi lại tăng trưởng ngược chiều. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là "khả năng cải thiện nghịch cảnh" mà tôi đã mất hai năm để xây dựng đang phát huy tác dụng.

Hệ thống kiến trúc khả năng cải thiện nghịch cảnh của tôi:

1. Chiến lược đòn bẩy của danh mục đầu tư
· 80% vốn được phân bổ vào tài sản không rủi ro hoặc rủi ro thấp
· 20% vốn được sử dụng cho giao dịch hợp đồng rủi ro cao lợi nhuận cao
· Đảm bảo an toàn vốn gốc trong tình huống thị trường cực đoan
2. Cơ chế phòng ngừa đa chiều
· Phòng ngừa chéo giữa các thị trường (thị trường giao ngay vs hợp đồng)
· Phòng ngừa chéo giữa các loại (BTCvsETH)
· Hedge chéo kỳ hạn (thị trường giao ngay vs hợp đồng tương lai)
3. Hệ thống kiểm tra áp lực
· Mô phỏng tình huống cực đoan hàng tháng
· Thiết lập cơ chế ngắt mạch
· Giữ đủ tính thanh khoản

Nguyên lý hoạt động của hệ thống:
Khi thị trường xuất hiện Sự kiện Thiên Nga Đen, hệ thống sẽ tự động thực hiện các thao tác sau:

1. Kích hoạt cơ chế bảo vệ cắt lỗ, hạn chế việc thua lỗ mở rộng
2. Khởi động chiến lược phòng ngừa rủi ro, thu được lợi nhuận từ các khía cạnh khác.
3. Giữ đủ đạn dược, thực hiện giao dịch ngược lại khi thị trường hoảng loạn

Trong đợt sụp đổ vào ngày 11 tháng 10, mặc dù vị thế hợp đồng của tôi bị thua lỗ, nhưng thông qua việc phòng ngừa và lợi nhuận từ thị trường giao ngay, cuối cùng tài khoản tổng thể vẫn giữ được lợi nhuận.

Triết lý cốt lõi: Đừng theo đuổi việc không bao giờ thua lỗ, mà hãy xây dựng một hệ thống giao dịch có thể thu lợi trong sự biến động.#PI #BTC #ETH #GT #DOGE