Từ một tình huống tuyệt vọng với 2,800 USD lên 600,000 USD — không có phép màu, chỉ có "碎步滚仓铁律" ( quy tắc mở rộng dần và quản lý rủi ro) được học qua máu, nước mắt và những bài học khó khăn. Đây là con đường tôi đã tạo ra khi tôi mất 50,000 USD và không thể trả tiền thuê nhà.

Ba năm trước, tôi đã cược lớn ba lần, khiến số tiền ban đầu 50,000 USD giảm xuống chỉ còn 2,800 USD. Thức khuya nhìn vào một tài khoản trống rỗng đã khiến tôi nhận ra: lợi nhuận thực sự không đến từ may mắn hay đoán định biến động thị trường, mà từ việc nhúng nguyên tắc "không thua" vào mỗi giao dịch.
Cốt lõi của chiến lược mở rộng dần là bốn từ: **Ngăn Chặn Mất Mát Trước, Sau Đó Kiếm Tiền**. Mỗi giao dịch phải tuân thủ ba quy tắc cơ bản:
1. **Tính Toán Dừng Lỗ Chính Xác:** Sử dụng "biến động gần đây × 0.7" làm hướng dẫn. Ví dụ, với biến động 4% trong 7 ngày của ETH, hãy đặt lệnh dừng lỗ ở mức $2,916. Luôn đặt lệnh trước — không bao giờ giữ vị thế qua đêm. Vào tháng 11 năm ngoái, cách tiếp cận này đã giúp tôi tránh được ba cuộc khủng hoảng thanh lý.
2. **Giới hạn Đầu tư Ban đầu:** Không bao giờ đầu tư hơn 15% vốn của bạn vào một vị trí duy nhất. Bắt đầu với 3,000 USD, tôi chỉ bỏ ra 450 USD cho mỗi giao dịch. Ngay cả khi Bitcoin phá vỡ 40,000 USD và nhóm la hét "vị trí đầy đủ," tôi chỉ thêm 300 USD vào các giao dịch có lãi. Tối hôm đó, sau một đợt giảm 8%, tôi vẫn đảm bảo được lợi nhuận $500 .
3. **Chiến lược Rút Lợi Nhuận:** Rút lại số vốn tương ứng khi đạt được lợi nhuận 5%. Trong sáu tháng, tôi đã thu hồi 30,000 USD, chỉ dựa vào lợi nhuận để phát triển. Cách tiếp cận có kỷ luật này giữ cho tư duy của tôi vững vàng như đá.
Năm ngoái, trong đợt phục hồi của thị trường L2, tôi đã sử dụng phòng ngừa để đạt được lợi nhuận 29%: Tôi đã chọn các đồng coin vốn hóa nhỏ với vốn hóa dưới 50 triệu USD, mở các vị thế dài 3x với 1.000 USD và phòng ngừa rủi ro với 200 USD trong các vị thế ngắn. Khi giá tăng 15%, tôi đã đóng một nửa vị thế, rút lại vốn gốc và loại bỏ phòng ngừa, để lại 500 USD lợi nhuận "trần trụi". Trong các đợt điều chỉnh, tôi đã bổ sung vào các vị thế; trong các đợt tăng giá, tôi đã giảm chúng — lặp lại điều này sáu lần để khóa tất cả lợi nhuận. Chìa khóa không phải là đoán hướng thị trường mà là tránh lòng tham khi giá tăng và hoảng sợ khi giá giảm.
Thành công luôn đến từ những bước tiến dần dần:
- Vào tháng 1-2, tôi tập trung vào BTC và ETH, chỉ thực hiện hai giao dịch mỗi tuần, kiếm được 5-8%, sau đó rút tiền. Bắt đầu từ 3,000 USD, vốn của tôi đã tăng lên 12,000 USD.
- Từ tháng 3 đến tháng 6, tôi đã thêm ARB và OP, tuân theo "15% vị trí ban đầu + mở rộng lợi nhuận," tăng lên 180,000 USD với mức giảm tối đa chỉ 12%.
- Từ tháng 7 đến tháng 12, tôi đã tăng đòn bẩy lên 5x trong thời kỳ thị trường tăng giá, vẫn kiểm soát tỷ lệ rủi ro của từng vị trí dưới 20%. Tận dụng các đợt tăng giá chính của SOL và DOT, cuối cùng tôi đã mở rộng lên đến 600,000 USD.
Trong một năm, tôi đã thực hiện 47 giao dịch, thắng 38. Bài học là rõ ràng: **ít sai lầm quan trọng hơn việc cố gắng kiếm nhiều tiền hơn**.
Mọi người ai phá sản tài khoản của mình đều có sự điên cuồng riêng, nhưng những người có lợi nhuận thì tuân theo những quy tắc sắt đá giống nhau:
- Bạn đã đặt lệnh dừng lỗ đúng cách chưa?
- Vị trí ban đầu của bạn có trong phạm vi 15% vốn của bạn không?
- Bạn có đang rút lợi nhuận để thu hồi vốn gốc của mình không?
Nắm vững ba điểm này, và việc biến 3,000 USD thành một tài sản chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không làm được, thì ngay cả 3 triệu USD cũng có thể biến mất.
Nhiều người mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của thua lỗ — không phải vì thiếu nỗ lực, mà vì sử dụng phương pháp sai. Thị trường luôn ở đó, cơ hội không bao giờ chờ đợi. Tìm phương pháp đúng, kiên định với kỷ luật, và tạo ra con đường thành công của riêng bạn.