AutoZone (AZO) vượt qua hiệu suất của thị trường chứng khoán: Phân tích chi tiết

Trong phiên giao dịch cuối cùng, AutoZone (AZO) đã đóng cửa ở mức $4,291.12, ghi nhận mức tăng 1.14% so với ngày hôm trước. Cổ phiếu đã vượt qua S&P 500, vốn ghi nhận mức lợi nhuận 0.27% trong ngày. Trong khi đó, Dow Jones đã tăng 0.43%, và Nasdaq, vốn có tính chất công nghệ, đã tăng 0.37%.

Cổ phiếu của nhà bán lẻ phụ tùng ô tô đã tăng 5,11% trong tháng vừa qua, vượt qua cả mức tăng 4,53% của lĩnh vực bán lẻ-bán buôn và mức tăng 1,85% của S&P 500. Hiệu suất này so sánh được với một số tài sản kỹ thuật số hàng đầu trong cùng thời gian, điều này cho thấy sức mạnh tương đối trong thị trường truyền thống.

Cộng đồng nhà đầu tư sẽ chú ý đến báo cáo lợi nhuận tiếp theo của AutoZone, dự kiến vào ngày 23 tháng 9 năm 2025. Các nhà phân tích dự đoán rằng AutoZone sẽ báo cáo lợi nhuận 51,1 USD mỗi cổ phiếu, đánh dấu mức tăng trưởng hàng năm là 6,21%. Đồng thời, ước tính đồng thuận gần đây nhất dự báo doanh thu 6,23 tỷ USD, phản ánh mức tăng 0,35% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khoảng thời gian hàng năm, các ước tính đồng thuận của Zacks dự đoán lợi nhuận là $147.09 mỗi cổ phiếu và doanh thu là $18.92 tỷ đô la, tương ứng với sự thay đổi +0.65% và 0% so với năm trước. Các dự báo tài chính này cung cấp một cái nhìn tương tự như những gì các nhà đầu tư tìm kiếm trong các dự án blockchain đầy hứa hẹn, tập trung vào sự tăng trưởng và ổn định.

Các nhà đầu tư cần lưu ý đến những thay đổi gần đây trong các ước tính của các nhà phân tích về AutoZone. Những điều chỉnh này thường phản ánh những xu hướng thay đổi trong bối cảnh kinh doanh ngắn hạn. Do đó, các điều chỉnh tăng trong các ước tính thể hiện sự lạc quan của các nhà phân tích đối với hoạt động kinh doanh và khả năng tạo ra lợi nhuận.

Dựa trên nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi tin rằng những điều chỉnh ước tính này liên quan trực tiếp đến các biến động của cổ phiếu trong ngắn hạn. Để tận dụng điều này, chúng tôi đã phát triển Zacks Rank, một mô hình độc quyền xem xét những thay đổi này trong ước tính và cung cấp một hệ thống xếp hạng có thể hành động.

Hệ thống Zacks Rank, từ #1 (Compra Fuerte) hasta #5 (Bán Mạnh), có một lịch sử ấn tượng về hiệu suất vượt trội, được kiểm toán bên ngoài, với các cổ phiếu xếp hạng #1 sản xuất trung bình lợi suất hàng năm là +25% kể từ năm 1988. Trong tháng qua, đã có một sự sụt giảm 0.92% trong ước tính đồng thuận EPS của Zacks. Hiện tại, AutoZone sở hữu Zacks Rank là #4 (Bán).

Về định giá, AutoZone hiện có tỷ lệ P/E tương lai là 25.39. Điều này cho thấy một mức phí so với tỷ lệ P/E tương lai là 24.04 của ngành của nó. Loại phân tích cơ bản này rất quan trọng cả trong các thị trường truyền thống và trong các thị trường tiền điện tử để đánh giá giá trị nội tại của một tài sản.

Cũng đáng lưu ý rằng AZO hiện có tỷ lệ PEG là 2.24. Chỉ số phổ biến này tương tự như tỷ lệ P/E nổi tiếng, với sự khác biệt là tỷ lệ PEG cũng tính đến tốc độ tăng trưởng dự kiến của lợi nhuận công ty. Ngành Ô tô - Bán lẻ và Bán buôn - Phụ tùng có tỷ lệ PEG trung bình là 1.62 vào cuối phiên giao dịch hôm qua.

Ngành Công nghiệp Ô tô - Bán lẻ và Bán buôn - Phụ tùng là một phần của lĩnh vực Bán lẻ - Bán buôn. Ngành này hiện có Xếp hạng Ngành Zacks là 205, điều này đặt nó ở 18% dưới cùng trong số hơn 250 ngành.

Xếp hạng ngành Zacks đánh giá sức mạnh của các nhóm ngành cụ thể của chúng tôi bằng cách tính toán xếp hạng Zacks trung bình của các cổ phiếu riêng lẻ trong các nhóm đó. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 50% hàng đầu của các ngành được xếp hạng vượt trội hơn nửa còn lại với tỷ lệ 2 so với 1.

Việc theo dõi những chỉ số này và những chỉ số khác có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong các phiên giao dịch sắp tới là rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư thông minh, cho dù là trên thị trường truyền thống hay trên các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số.