Các khu vực mua thôn tính và bán: Chìa khóa trong phân tích thị trường

Trong thế giới giao dịch, hiểu nơi mà các hoạt động mua thôn tính và bán tập trung là điều cơ bản để đưa ra quyết định thông minh. Những vùng này, được biết đến như các khu vực mua và bán, đóng một vai trò quan trọng trong sự chuyển động của giá cả.

Các vùng mua và bán là gì?

Các vùng mua thôn tính và bán là các khu vực trên biểu đồ giá nơi mà hướng di chuyển thay đổi do sự tương tác giữa người mua và người bán.

Khu vực mua thôn tính là nơi giá cả ngừng giảm và bắt đầu tăng. Ở vùng này, có một lượng lớn nhà đầu tư sẵn sàng mua lại tài sản, điều này thúc đẩy giá trị của nó lên cao.

Mặt khác, vùng bán là nơi giá ngừng tăng và bắt đầu giảm. Tại thời điểm này, các nhà bán bắt đầu tích cực thoái vốn khỏi vị thế của họ, gây áp lực giảm giá.

Các vùng này hiệu quả vì các nhà tham gia lớn trên thị trường không thể thực hiện các lệnh khối lượng lớn của họ một cách tức thì. Do đó, giá thường trở lại những khu vực này để họ có thể hoàn thành các giao dịch của mình.

Phương pháp để xác định các khu vực mua thôn tính và bán

1. Kỹ thuật Khối Lệnh

Cách tiếp cận này dựa trên giả thuyết rằng các tác nhân chính trên thị trường để lại "dấu vết" dưới dạng các lệnh lớn trên biểu đồ.

Cách xác định chúng:

Tìm nến cuối cùng có màu đối diện trước một biến động đáng kể trong giá.

Ví dụ, trước khi có một đợt tăng mạnh, hãy tìm một cây nến giảm.

Señala esta vela y su rango: es vùng donde los grandes inversores comenzaron a abrir sus posiciones.

Tại sao nó hoạt động:

Các nhà tham gia lớn không thể thực hiện toàn bộ khối lượng giao dịch của họ ngay lập tức, vì vậy khi giá trở lại vùng này, nó thường phản ứng lại một lần nữa.

2. Kỹ thuật Khoảng Trống Giá Trị Công Bằng

Khoảng trống Giá trị Công bằng là một không gian giữa các mức giá phát sinh do một sự chuyển động đột ngột của thị trường.

Cách nhận diện:

Tìm một cây nến có khoảng trống giữa cây nến trước và cây nến tiếp theo (các mức giá mở và đóng không chồng lên nhau).

Không gian này là một vùng tiềm năng để mua thôn tính hoặc bán, vì thị trường không có thời gian để cân bằng ở đó.

Cách giao dịch:

Giá thường quay trở lại vùng của Khoảng Trống Giá Trị Công Bằng để "đóng khoảng trống", sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng trước đó.

3. Phương pháp Wyckoff

Phương pháp này xem xét cách các nhà đầu tư lớn trên thị trường tích lũy hoặc phân phối các vị trí.

Tích lũy:

Đây là một khoảng thời gian mà giá di chuyển trong một phạm vi hẹp trước khi tăng mạnh.

Đây là một vùng mua thôn tính nơi các nhà đầu tư lớn tích lũy vị thế.

Phân phối:

Đây là một khoảng thời gian mà giá di chuyển trong một khoảng hẹp trước khi giảm.

Đây là một vùng bán nơi các nhà bán lẻ lớn đóng vị trí của họ.

Cách sử dụng:

Nếu bạn quan sát một thị trường đi ngang, hãy tìm kiếm sự bứt phá của mức độ:

Hướng lên, điều này xác nhận một vùng mua thôn tính.

Hướng xuống, điều này xác nhận một vùng bán.

4. Phân tích Hồ sơ Thị trường

Hồ sơ thị trường giúp hiểu nơi giá đã được giao dịch nhiều nhất, cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu.

Khía cạnh chính:

Vùng hoạt động cao (Khu vực Giá trị) cho thấy nơi mà các thành viên thị trường đồng ý với các mức giá hiện tại.

Các vùng nơi giá có ít hoạt động cho thấy một sự mất cân bằng.

Cách sử dụng:

Nếu giá trở lại vùng hoạt động cao, đó là tín hiệu có thể đảo chiều.

Nếu ra khỏi vùng, có nghĩa là đã hình thành một khu vực mua thôn tính hoặc bán.

5. Phân tích Dấu ấn Giá

Biểu đồ dấu chân cho thấy khối lượng giao dịch ở mỗi mức giá trong nến.

Cần tìm:

Tìm các mức có khối lượng giao dịch lớn: chúng có thể là vùng mà các nhà đầu tư lớn đã tham gia tích cực vào thị trường.

Tại sao nó hữu ích:

Khối lượng lớn thường trùng khớp với các vùng mua thôn tính hoặc bán, vì tại đó có những giao dịch đáng kể.

6. Biểu đồ thay thế

Những biểu đồ này đơn giản hóa việc phân tích, loại bỏ tiếng ồn thị trường không cần thiết.

Biểu đồ Renko:

Chúng được xây dựng dựa trên sự thay đổi giá, không phải thời gian.

Giúp nhìn rõ hơn các mức giá mà giá đã đảo chiều.

Biểu đồ tick:

Cho thấy chuyển động của giá, dựa trên số lượng giao dịch.

Giúp tìm kiếm vùng hoạt động của các tham gia lớn.

7. Phân tích tính thanh khoản

Tính thanh khoản là các vùng nơi tập trung các lệnh dừng của những người tham gia thị trường.

Cách tìm kiếm:

Tìm các vùng nơi giá đã xoay chuyển đột ngột hoặc 'rút stop'.

Tầng mức này thường trùng với các vùng mua thôn tính và bán.

Cách sử dụng:

Khi giá đạt đến những vùng như vậy, nó có thể quay trở lại, vì các nhà đầu tư lớn thu thập thanh khoản cho các lệnh của họ.

Cách đánh dấu các vùng mua thôn tính và bán

1. Xác định vùng:

Tìm kiếm những sự đảo ngược giá mạnh trong quá khứ.

Kiểm tra xem có hoạt động cao (khối lượng) trong vùng này.

2. Đánh dấu phạm vi:

Sử dụng hình chữ nhật để làm nổi bật phạm vi của vùng.

Giới hạn trên: mức cao nhất của nến ( cho bán ) hoặc mức thấp nhất ( cho mua thôn tính ).

Giới hạn dưới: thân nến hoặc giá quan trọng gần nhất.

Chiến lược giao dịch sử dụng các khu vực mua thôn tính và bán

1. Aguarda el retorno del precio a la vùng:

Không vội vàng, hãy chờ giá gần đến khu vực mua thôn tính hoặc bán.

2. Tìm xác nhận:

Xác nhận có thể là:

Mô hình nến (pin-bar, hấp thụ).

Tăng khối lượng.

Sự khác biệt trong các chỉ số.

3. Nhập vào giao dịch:

Mua thôn tính trong vùng mua ( nếu giá bắt đầu tăng ).

Bán trong vùng bán ( nếu giá bắt đầu giảm ).

4. Dừng lỗ:

Đặt lệnh vượt ra ngoài vùng. Ví dụ, một chút bên dưới khu vực mua thôn tính hoặc một chút bên trên khu vực bán.

5. Lợi nhuận:

Niveles objetivo: niveles de resistencia más cercanos ( để mua thôn tính ) hoặc hỗ trợ ( để bán ).

Các vùng mua và bán là công cụ thiết yếu trong giao dịch. Chúng giúp hiểu nơi các nhà đầu tư lớn thực hiện giao dịch và cách thị trường có thể phản ứng trong tương lai. Để sử dụng những vùng này một cách hiệu quả, cần thực hành, phân tích biểu đồ và kết hợp chúng với các phương pháp phân tích khác.