Di Sản Đáng Kể Của Jesse Livermore: Nhà Giao Dịch Huyền Thoại Của Phố Wall

Jesse Lauriston Livermore (1877-1940) được coi là một trong những nhân vật tài chính có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Các nguyên tắc giao dịch của ông vẫn còn vang vọng qua các thị trường toàn cầu ngày nay.

Những Bước Đầu Của Một Thiên Tài Giao Dịch

Sinh ra ở vùng nông thôn Massachusetts. Livermore bắt đầu giao dịch khi mới 14 tuổi. Anh đã có một công việc tại Paine Webber ở Boston. Cậu bé có tài. Các mẫu hình nổi bật trước mắt cậu. Chẳng bao lâu, cậu đã rời bảng phấn và giao dịch một mình.

Nổi lên thành danh trên Phố Wall

Đến năm 1900, Livermore đã đến New York. Họ gọi ông là "Gấu Lớn của Phố Wall." Không phải không có lý do. Ông dường như gần như siêu nhiên trong việc bán khống. Kiếm được triệu đô đầu tiên trong cơn hoảng loạn năm 1907. Thật ngạc nhiên khi ông phát triển mạnh mẽ khi các thị trường sụp đổ.

Sự Sụp Đổ Thị Trường Năm 1929: Giao Dịch Vĩ Đại Nhất Của Livermore

Rồi đến năm 1929. Giờ phút vĩ đại nhất của ông. Livermore bằng cách nào đó đã thấy trước—cơn sụp đổ vĩ đại. Ông đã định vị bản thân hoàn hảo. Kiếm được khoảng $100 triệu từ những vị thế bán khống đó. Điều đó giống như 1,5 tỷ đô la bây giờ. Điên rồ. Dường như là thiên tài giao dịch thuần túy.

Triết lý và nguyên tắc giao dịch

Livermore đã tạo ra các quy tắc giao dịch. Không phải là những quy tắc phức tạp:

1. Thời gian là yếu tố quan trọng nhất
2. Đi theo xu hướng
3. Cắt lỗ nhanh chóng
4. Để cho người chiến thắng tiếp tục
5. Kiểm soát cảm xúc của bạn

Đã ghi lại tất cả trong "Cách giao dịch cổ phiếu" (1940). Những nhà giao dịch nghiêm túc vẫn nghiền ngẫm những trang đó.

Phương Pháp Livermore: Ứng Dụng Thực Tiễn

Cách tiếp cận của anh ấy? Tìm điểm xoay. Đứng vào đó. Xây dựng vị thế dần dần. Quản lý rủi ro một cách cuồng nhiệt. Và chờ đợi. Thị trường không đi đâu cả. Không cần phải ép giao dịch.

Những Cuộc Chiến Đấu Cá Nhân và Kết Thúc Bi Thảm

Đằng sau huyền thoại? Một người đàn ông gặp rắc rối. Đã phá sản nhiều lần. Bốn cuộc hôn nhân. Những ác quỷ bên trong. Rồi ngày 28 tháng 11 năm 1940. Ông đã kết thúc mọi thứ. Để lại một ghi chú. "Cuộc đời tôi là một thất bại." Ở tuổi 63. Sự tương phản với thành công nghề nghiệp của ông không hoàn toàn rõ ràng.

Ảnh hưởng bền vững

Chưa bao giờ thấy tiền điện tử. Chưa bao giờ nhấp chuột để giao dịch. Tuy nhiên, những phương pháp của ông vẫn tồn tại. Phân tích xu hướng. Tâm lý giao dịch. Các nhà đầu tư hiện đại vẫn rút ra được những bài học từ kinh nghiệm của ông.

"Những hồi ức của một nhà giao dịch chứng khoán" (1923)—được viết một cách kỹ thuật bởi Edwin Lefèvre nhưng mọi người đều biết rằng thực ra nó nói về Livermore. Vẫn là tài liệu cần đọc. Sẽ luôn như vậy.