Cách nhận biết và giao dịch với các tín hiệu bứt phá giả trên thị trường tiền điện tử

Chào mừng các nhà giao dịch!

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ phân tích chi tiết kỹ thuật xác định các cú phá vỡ giả và chiến lược giao dịch hiệu quả của chúng — một trong những công cụ mạnh mẽ của phân tích kỹ thuật dành cho các nhà giao dịch tiền điện tử.

Thế nào là sự bứt phá giả?

Đột phá giả là chuyển động giá mà tài sản tiếp cận một mức độ chính, phá vỡ một cách không đáng kể, sau đó quay đầu và di chuyển theo hướng ngược lại. Trong các vòng chuyên nghiệp, hiện tượng này thường được gọi là "thu thập lệnh dừng" — tình huống khi giá kích hoạt các lệnh dừng của các nhà giao dịch, được đặt ngay sau mức độ.

Kỹ thuật nhận diện cơ bản

Để xác định chính xác sự phá vỡ giả, việc thiết lập đúng các mức hỗ trợ và kháng cự là vô cùng quan trọng. Khi xây dựng các mức này, nên tuân theo các nguyên tắc thay đổi xu hướng. Sau khi mức được hình thành, khi giá tiếp cận lại nó, có thể xác định được sự phá vỡ giả tiềm năng.

Bốn yếu tố chính để xác định

1. Đặc điểm tiếp cận đến cấp độ

Cách tiếp cận nhanh chóng đến mức bằng các nến lớn - đây là một điểm khác biệt quan trọng so với sự bứt phá cổ điển, nơi giá tiến gần đến mức một cách từ từ và hình thành các nến nhỏ. Chuyển động mạnh mẽ đến mức thường làm cạn kiệt động lực ngay trước khi bứt phá hoàn toàn.

2. Kiểm tra lại xa

Khi giá quay trở lại mức sau một khoảng thời gian đáng kể, khả năng hình thành sự bứt phá giả tăng lên đáng kể. Những lần kiểm tra lại như vậy đòi hỏi sự chú ý đặc biệt từ trader.

3. Vượt quá ATR (Phạm vi thực tế trung bình)

ATR là chỉ báo kỹ thuật cho thấy khoảng cách trung bình của chuyển động hàng ngày của công cụ. Khi nến vượt qua trung bình chỉ số ATR của nó, điều này có thể báo hiệu sự cạn kiệt năng lượng chuyển động, làm tăng khả năng hình thành đảo chiều sau khi phá vỡ nhẹ mức.

4. Vị trí của nến trước đó

Nếu đóng nến trước đó nằm cách xa mức giá, chứ không phải sát với nó, điều này cũng làm tăng khả năng xảy ra phá vỡ giả.

Chiến lược giao dịch thực tiễn

Khi giao dịch các đột phá giả, cần tuân thủ các quy tắc sau:

1. Vào vị thế được thực hiện một cách nghiêm ngặt sau khi hình thành sự bứt phá giả, khi giá đã quay trở lại mức.

2. Việc đặt stop-loss phụ thuộc vào quy mô của sự phá vỡ giả:

   • Khi có một sự phá vỡ nhỏ ( khoảng 2%) — lệnh dừng lỗ được thiết lập phía sau đuôi nến.
   • Trong trường hợp bứt phá đáng kể hơn — có thể đặt lệnh dừng lỗ phía sau mức đã bị bứt phá

3. Mức mục tiêu chốt lời được khuyến nghị xác định dựa trên các mức hỗ trợ/kháng cự trước đó hoặc sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không dưới 1:2.

Nhận dạng hình ảnh

Trên các biểu đồ cặp tiền điện tử, các phá vỡ giả thường được thể hiện dưới dạng nến với những bóng dài (đuôi) vượt qua mức hỗ trợ quan trọng. Chính những bóng này là chỉ báo hình ảnh về sự từ chối giá khỏi mức sau khi phá vỡ tạm thời.

Giao dịch thành công trên các đột phá giả đòi hỏi sự kỷ luật, kiên nhẫn và tuân thủ chính xác các nguyên tắc đã được mô tả. Bằng cách sử dụng chiến lược này, bạn sẽ có thể xác định sự đảo chiều của xu hướng hiệu quả hơn và tìm kiếm các điểm vào tiềm năng với tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng thuận lợi.

Giao dịch thành công và các điểm vào chính xác!