Câu đố PnL: Bảng điểm khắc nghiệt nhất trong giao dịch

PnL - Lợi nhuận và Lỗ. Ba chữ cái đơn giản có lẽ đã khiến nhiều người mất ngủ hơn bất kỳ từ viết tắt giao dịch nào khác.

Tôi đã theo dõi PnL của chính mình biến động dữ dội suốt nhiều tháng nay, và hãy để tôi nói cho bạn một điều - đây không chỉ là một chỉ số khô khan. Nó là bảng điểm tàn nhẫn, không khoan nhượng đánh giá mọi thứ bạn làm trên thị trường.

PnL Thực Sự Là Gì ( Từ Một Người Sống Với Nó )

Khi tôi lần đầu bắt đầu giao dịch, tôi nghĩ PnL chỉ là một thuật ngữ bóng bẩy khác được nói ra bởi những anh chàng trong ngành tài chính. Chúa ơi, tôi đã sai.

PnL đo lường chính xác bạn đang kiếm được hoặc mất bao nhiêu từ các giao dịch của mình. Nhưng nó không chỉ là những con số - đó là một vũ khí tâm lý. Khi nó màu xanh, bạn cảm thấy như một thiên tài. Khi nó màu đỏ, bạn đặt câu hỏi về toàn bộ sự tồn tại của mình.

Có hai loại ám ảnh màn hình của tôi hàng ngày:

• Lợi nhuận và lỗ đã thực hiện: Số tiền mà tôi thực sự đã thu được hoặc mất khi tôi đóng các vị thế. Đây là thực tế - nó ảnh hưởng đến số dư thực tế của tôi. Không thể tranh cãi về điều này.

• PnL chưa hiện thực hóa: Lợi nhuận/thua lỗ lý thuyết trên các vị trí mở của tôi. Đây là điều luôn thay đổi từng giây và khiến tôi phát điên vào những ngày biến động.

Tại Sao Điều Này Quan Trọng Hơn Bạn Nghĩ

Thị trường không quan tâm đến chiến lược của bạn, phân tích kỹ thuật của bạn, hoặc những giờ bạn đã dành để nghiên cứu. Nó chỉ quan tâm đến PnL của bạn.

Tôi đã học điều này theo cách khó khăn: Bạn có thể đúng về hướng thị trường 80% thời gian, nhưng nếu khoản lỗ của bạn lớn hơn khoản thắng, PnL của bạn vẫn sẽ âm.

Hãy nhìn vào tháng trước của tôi: một con số đáng thương +1.56 USD. Về cơ bản là hòa vốn sau vô số giờ ngồi nhìn vào biểu đồ. Cách thị trường đang cười nhạo tôi.

Sự Thật Tàn Nhẫn

Một số nền tảng khiến việc theo dõi PnL trở nên nghiện ngập một cách nguy hiểm - cập nhật liên tục, số liệu thay đổi màu sắc, tính toán phần trăm. Nó được thiết kế để kích thích cảm xúc của bạn.

Và đây là điều mà không ai nói với người mới: Tập trung quá nhiều vào PnL ngắn hạn sẽ hủy hoại chiến lược của bạn. Tôi đã từ bỏ những vị trí hoàn toàn tốt chỉ vì tôi không thể chịu đựng việc thấy những khoản lỗ tạm thời.

Giao dịch không phải là đúng mọi lúc - mà là đảm bảo rằng những chiến thắng của bạn vượt trội hơn những thất bại theo thời gian. Nói thì dễ, thực hành thì khó khăn vô cùng.

Những chuyên nghiệp thực sự mà tôi đã gặp không quá lo lắng về sự biến động PnL hàng ngày. Họ có các hệ thống quản lý rủi ro nghiêm ngặt và đánh giá hiệu suất trong thời gian dài hơn.

Nhưng đó là tiền của bạn, vì vậy hãy cố gắng nói với bản thân không kiểm tra số PnL đó mỗi năm phút. Không thể.

Thị trường sẽ dạy bạn bài học này cuối cùng - thường là theo cách tốn kém.