Các lệnh cắt lỗ theo dõi: một công cụ nâng cao để tối ưu hóa lợi nhuận của bạn trong giao dịch

Các lệnh cắt lỗ theo dõi đại diện cho một cơ chế tinh vi cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận của họ trong khi bảo vệ các vị thế mở. Loại lệnh nâng cao này nổi bật nhờ khả năng tự động điều chỉnh theo các biến động của thị trường, bằng cách đặt một lệnh ở khoảng cách đã định trước so với giá hiện tại.

Tính năng này đặc biệt quý giá trong hai tình huống: khi một trader không thể theo dõi liên tục vị thế của mình, hoặc khi họ không chắc chắn về mức độ tiềm năng của một biến động giá thuận lợi.

Các loại lệnh cắt lỗ theo dõi và cách thức hoạt động của chúng

Các lệnh cắt lỗ theo dõi được chia thành hai biến thể chính, mỗi biến thể có những đặc điểm riêng:

• Tỷ lệ phần trăm : lệnh được định nghĩa là một tỷ lệ phần trăm dưới ( hoặc trên ) giá thị trường.
• Giá trị cố định : lệnh được đặt cách giá thị trường một khoảng tiền cố định.

Trong cả hai trường hợp, bạn cũng có thể thiết lập một giá kích hoạt xác định khi nào lệnh sẽ bắt đầu theo dõi chuyển động của giá.

Lệnh cắt lỗ suiveur bán dựa trên tỷ lệ phần trăm : ví dụ thực tế

Prenons un exemple concret avec un cắt lỗ suiveur de 10% sur un actif dont le prix actuel est de 100 $.

Kịch bản 1 : Giảm ngay lập tức giá

• Giá giảm 10% và đạt 90 $
• Lệnh cắt lỗ theo dõi tự động được kích hoạt
• Vị trí của bạn đã được bán với giá thị trường (90 $)

Kịch bản 2 : Tăng rồi giảm nhẹ

• Giá tăng lên 150 $
• Sau đó giảm 7% để đạt 140 $
• Lệnh vẫn không hoạt động vì giá không giảm xuống dưới 135 $ (10% so với đỉnh 150 $)

Kịch bản 3 : Tăng mạnh sau đó điều chỉnh đáng kể

• Giá tăng lên đến 200 $
• Sau đó giảm 10% để đạt 180 $
• Lệnh se déclenche và vị trí của bạn được bán ở giá thị trường

Lệnh cắt lỗ suiveur bán ở giá trị cố định : ví dụ chi tiết

Imaginons maintenant un cắt lỗ suiveur avec une valeur fixe de 30 $ sur un actif au prix actuel de 100 $.

Kịch bản 1 : Giảm ngay lập tức giá

• Giá giảm 30 $ từ điểm vào của bạn và đạt 70 $
• Lệnh cắt lỗ theo dõi được kích hoạt tự động
• Vị trí của bạn được bán theo giá thị trường (70 $)

Kịch bản 2 : Tăng sau đó giảm nhẹ

• Giá tăng lên 150 $
• Sau đó giảm 20 $ để đạt 130 $
• Lệnh vẫn không hoạt động vì giá không giảm xuống đến 120 $ (30 $ dưới đỉnh 150 $)

Kịch bản 3 : Tăng mạnh rồi điều chỉnh đáng kể

• Giá tăng lên đến 200 $
• Sau đó giảm 30 $ để đạt 170 $
• Lệnh được kích hoạt và vị thế của bạn được bán theo giá thị trường

Những điểm chính cần lưu ý

Về ký quỹ và các vị trí :

• Vị trí và ký quỹ của bạn không bị khóa trước khi kích hoạt lệnh cắt lỗ theo dõi
• Đảm bảo rằng bạn có đủ ký quỹ hoặc các vị trí khả dụng để thực hiện

Hạn chế tiềm ẩn :

• Việc kích hoạt lệnh có thể thất bại do các hạn chế về giá, giới hạn vị thế, ký quỹ không đủ, chế độ ngoài giao dịch hoặc lỗi hệ thống.
• Khi được kích hoạt, các lệnh có thể không được thực hiện chính xác theo giá thị trường dự kiến ( như mọi lệnh thị trường tiêu chuẩn )
• Các lệnh giá thị trường chưa được thực hiện có thể thấy trong phần "Lệnh mở" của giao diện giao dịch của bạn.

Ứng dụng chiến lược của lệnh cắt lỗ theo dõi

Các lệnh cắt lỗ theo dõi cung cấp nhiều lợi thế chiến lược so với các lệnh cắt lỗ cổ điển:

• Bảo vệ lợi nhuận động : khác với lệnh dừng cố định, chúng tự động điều chỉnh theo sự di chuyển thuận lợi của thị trường
• Quản lý biến động : đặc biệt hữu ích trên các thị trường rất biến động nơi giá có thể trải qua những biến động lớn
• Giao dịch mà không cần giám sát liên tục : lý tưởng cho những nhà giao dịch không thể liên tục theo dõi các vị trí của họ

Để sử dụng tối ưu, hãy xem xét điều chỉnh tỷ lệ phần trăm hoặc giá trị cố định dựa trên sự biến động lịch sử của tài sản liên quan và các mục tiêu giao dịch của bạn.