Cách giao dịch Tiền điện tử có lãi với Vị thế long và short đồng thời

Giao dịch crypto có thể rất điên rồ. Biến động? Điên cuồng. Nhưng có cơ hội trong hỗn loạn. Một chiến lược mà một số nhà giao dịch sử dụng là giữ vị thế Long và vị thế Short đồng thời trên cùng một tài sản. Nghe có vẻ lạ, phải không? Đặt cược vào cả sự tăng và giảm đồng thời. Tuy nhiên, nó có hiệu quả khi thực hiện đúng cách. Hãy cùng tìm hiểu.

Hiểu về Giao dịch Dài và Ngắn Đồng Thời

Vị thế Long có nghĩa là mua crypto với hy vọng giá sẽ tăng. Vị thế Short liên quan đến việc vay mượn và bán, với kế hoạch mua lại giá rẻ hơn sau. Việc có cả hai giống như chơi ở cả hai phía. Người ta gọi đó là thị trường trung lập hoặc bảo hiểm rủi ro.

Tuy nhiên, có một điều. Nếu không có lợi thế, bạn chỉ đơn giản là sẽ mất tiền vào phí. Để làm điều này hiệu quả, bạn cần tập trung vào những lợi thế cụ thể. Bốn phương pháp chính dường như hoạt động tốt.

Chiến lược có lợi nhuận cho giao dịch Long và Short đồng thời

1. Arbitrage: Khai thác sự chênh lệch giá

Arbitrage là về chênh lệch giá. Khái niệm đơn giản.

• Cách Hoạt Động: BTC có giá $124,000 ở đây, $124,500 ở đó? Mua nơi rẻ, bán vị thế Short nơi đắt. Giá gặp nhau ở giữa? Bạn thắng. Không phải khoa học tên lửa.

• Mẹo Lợi Nhuận:

  • Phí thấp quan trọng. Rất nhiều.
  • Bạn cần những công cụ tốt. Tốc độ rất quan trọng.
  • Đừng do dự. Cơ hội biến mất nhanh chóng.

• Rủi ro: Đôi khi giá không hội tụ. Những điều kỳ lạ xảy ra.

Ví dụ: Tháng 8 năm 2025. BTC có một $500 chênh lệch giữa các sàn giao dịch. Các nhà giao dịch nhanh đã kiếm được khoảng $400 cho mỗi $10k giao dịch. Không tệ cho vài phút làm việc.

2. Giao dịch Biến động: Lướt sóng

Crypto di chuyển. Rất nhiều. Chiến lược này không quan tâm đến hướng nào.

• Cách Hoạt Động: Vị thế bằng nhau ở cả hai hướng. 1 BTC dài, 1 BTC ngắn. Đòn bẩy nhỏ. Lấy lợi nhuận từ sự hỗn loạn.

• Mẹo lợi nhuận:

  • Giao dịch các đồng tiền điên rồ. SOL. DOGE. Những đồng tiền nhảy nhót.
  • Các chỉ báo kỹ thuật giúp. Đôi khi.
  • Rời đi khi mọi thứ bình tĩnh lại. Phí sẽ ăn mòn lợi nhuận.

• Rủi ro: Đòn bẩy cắn. Mạnh. Một cú sốc lớn có thể phá hủy mọi thứ.

Ví dụ: Một nhà giao dịch gần đây đã kiếm được 0,5% mỗi ngày trong một đợt tăng giá altcoin bằng cách sử dụng các vị thế bằng nhau với đòn bẩy 3x. $150 lợi nhuận hàng tuần trên $5k thì không tệ.

3. Bảo hiểm với các vị thế không bằng nhau: Chính sách bảo hiểm

Có giữ dài hạn không? Bảo vệ chúng.

• Cách Hoạt Động: Giữ 1 BTC lâu dài nhưng mong đợi một đợt giảm giá? Vị thế Short 0.5 BTC. Giá giảm? Vị thế Short sẽ giảm thiểu tổn thất. Giá tăng? Bạn vẫn có lợi tổng thể.

• Mẹo Lợi Nhuận:

  • Thời gian vị thế Short của bạn với các tín hiệu kỹ thuật
  • Đừng hedging quá mức. Bạn sẽ giết chết lợi nhuận của mình.
  • Giữ linh hoạt. Điều chỉnh khi thị trường thay đổi.

• Rủi ro: Thời điểm sai có nghĩa là lợi nhuận thấp hơn. Không hoàn toàn là thất bại, chỉ là chi phí cơ hội.

Ví dụ: Một người nắm giữ ETH đã tránh được khoản lỗ 1.700 đô la trong một đợt giảm 20% bằng cách phòng ngừa bằng một vị thế Short 0,3 ETH. Di chuyển thông minh.

4. Farming Lãi Suất Đầu Tư: Tiền Miễn Phí (Gần Như)

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn có một cái gọi là tỷ lệ tài trợ. Đôi khi các vị thế Short được trả tiền.

• Cách Hoạt Động: Mua dài ở giao ngay, bán ngắn ở hợp đồng tương lai. Khi tỷ lệ ủng hộ vị thế Short, thu thập khoản thanh toán trong khi giá cả biến động.

• Mẹo Lợi Nhuận:

  • Gắn bó với BTC và ETH. Dự đoán được nguồn vốn.
  • Kiểm tra tỷ giá thường xuyên. Chúng thay đổi.
  • Lệnh giới hạn tiết kiệm tiền.

• Rủi ro: Lãi suất thay đổi. Bạn phải trả thay vì nhận được tiền. Không vui.

Ví dụ: Tháng 9 năm 2025. Một nhà giao dịch đã kiếm được 0.18% mỗi ngày trên các vị thế ETH. Khoảng $107 hàng tuần trên một ETH. Không tệ cho việc gần như không làm gì.

Các bước thực tiễn để thực hiện chiến lược

1. Chọn Nền Tảng Tốt:

   • Phí thấp giành chiến thắng
   • Hãy chắc chắn rằng họ cho phép những gì bạn muốn làm
   • Vấn đề bảo mật. Rất nhiều.

2. Giảm Chi Phí:

   • Lệnh giới hạn. Luôn luôn.
   • Dễ dàng với đòn bẩy. Thật đấy.
   • Theo dõi các tỷ lệ cấp vốn.

3. Sử dụng công cụ:

   • Công cụ theo dõi giá giúp phát hiện cơ hội
   • Các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp xác định thời điểm
   • Tự động hóa? Đáng cân nhắc.

4. Quản lý rủi ro:

   • Vị thế nhỏ. 1-5% cho mỗi giao dịch.
   • Đặt lệnh dừng lỗ. Không có ngoại lệ.
   • Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận nên hợp lý.

5. Cập Nhật Thông Tin:

   • Tin tức ảnh hưởng đến thị trường
   • Sự thay đổi tâm lý quan trọng

6. Theo dõi mọi thứ:

   • Ghi lại các giao dịch của bạn
   • Đau đầu về thuế là có thật

Các rủi ro và cạm bẫy cần tránh

• Phí giết chết lợi nhuận. Một chu kỳ đầy đủ tốn khoảng 0.4%. Đó là một rào cản.

• Vấn đề thanh khoản. Thử điều này với những đồng coin ít được biết đến? Chúc may mắn.

• Di chuyển giá đột ngột. Thị trường trung lập không phải lúc nào cũng trung lập khi mọi thứ trở nên điên cuồng.

• Sàn giao dịch sập. Thường vào thời điểm tồi tệ nhất.

• Thuế thì khó hiểu. Không hoàn toàn là một vấn đề giao dịch, nhưng vẫn khó chịu.

Khi nào nên tránh chiến lược này

Đừng bận tâm khi thị trường êm ả. Hoặc nếu bạn không hiểu về hợp đồng tương lai. Hoặc khi tỷ lệ funding dao động khắp nơi. Hoặc nếu bạn không thể theo dõi vị thế của mình.

Ví dụ Thực tế: Farming Tỉ Lệ Tài Trợ

Tháng 9 năm 2025. Tỷ lệ tài trợ ETH đứng ở mức 0.06% mỗi 8 giờ. Một nhà giao dịch:

• Mua 1 ETH với giá $8,500
• Vị thế Short 1 ETH ở cùng mức giá
• Thu thập $15.30 hàng ngày từ nguồn vốn
• Makes $107 in a week
• Thiết lập lệnh dừng lỗ phòng trường hợp

Nó không thú vị. Nhưng nó hoạt động.

Suy nghĩ cuối cùng

Giao dịch ở cả hai phía không phải là dành cho mọi người. Nó có vẻ mâu thuẫn. Nhưng thị trường có những điểm không hiệu quả. Khai thác chúng đúng cách, bạn có thể kiếm lợi nhuận bất kể hướng đi. Bắt đầu từ những điều nhỏ. Thử nghiệm mọi thứ. Tìm ra điều gì hiệu quả với bạn. Chiến lược không phải là phép thuật – nó chỉ là toán học và thời gian. Với sự luyện tập, nó có thể trở thành lợi thế của bạn trên những thị trường crypto đầy biến động này.