Các chiến lược lướt sóng tiền điện tử hiệu quả

Trên internet, có thể tìm thấy nhiều tuyên bố quảng cáo rằng lướt sóng là cách giao dịch lý tưởng, đảm bảo thu lợi nhanh chóng. Tuy nhiên, phân tích chi tiết cho thấy một bức tranh khác. Người mới bắt đầu áp dụng lướt sóng mà không có sự chuẩn bị đầy đủ gần như luôn mất tiền. Ngay cả đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, đây là một trong những phương pháp giao dịch tiền điện tử khó khăn nhất.

Lướt sóng tiền điện tử

Trong thế giới giao dịch tiền điện tử có rất nhiều chiến lược. Lướt sóng được đặc trưng bởi việc thực hiện một số lượng lớn giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn. Những nhà giao dịch sử dụng phương pháp này được gọi là scalper.

Những quan niệm điển hình của các nhà giao dịch về việc giao dịch tiền điện tử:

• Người mới thường mong đợi thu nhập thụ động và cố gắng đạt được lợi nhuận đáng kể với mức đầu tư tối thiểu
• Các nhà giao dịch chuyên nghiệp cố gắng tối ưu hóa quy trình làm việc, rút ngắn thời gian phân tích và tối thiểu hóa số lượng giao dịch.

Tuy nhiên, chiến lược lướt sóng đòi hỏi phân tích sâu sắc liên tục về thị trường và cường độ giao dịch cao. Trong một ngày, một người lướt sóng có thể thực hiện hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm giao dịch, đồng thời theo dõi nhiều màn hình với các biểu đồ khác nhau.

Phương pháp này đòi hỏi sự tham gia hoàn toàn vào quá trình, điều này khiến nó trở thành một trong những phương pháp khó nhất. Không thể nói về thu nhập thụ động trong bối cảnh lướt sóng.

Đặc điểm kiếm tiền từ lướt sóng tiền điện tử

Trước khi bắt đầu sử dụng lướt sóng, cần phải phát triển một chiến lược và thử nghiệm nó một cách cẩn thận. Chỉ sau đó mới có thể bắt đầu giao dịch thực: đầu tiên với số tiền tối thiểu, và nếu có kết quả thành công — với số tiền lớn hơn.

Mỗi giao dịch được mở với tỷ lệ tối thiểu từ tiền gửi với tính toán để đạt được lợi nhuận nhỏ. Do đó, lướt sóng là một chiến lược trong đó số lượng phải chuyển hóa thành chất lượng. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch thực hiện 100 giao dịch thành công với lợi nhuận $5 mỗi giao dịch, tổng thu nhập của anh ta sẽ là $500. Đối với một người lướt sóng có kinh nghiệm, 100 giao dịch trong một ngày không phải là giới hạn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập khi lướt sóng:

• Kích thước của khoản tiền gửi giao dịch
• Mức chốt lời và cắt lỗ
• Các chỉ tiêu mục tiêu hàng ngày
• Các thông số kỹ thuật khác

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất là khả năng chịu đựng tâm lý của nhà giao dịch. Lướt sóng đòi hỏi sự tập trung tối đa. Scalper phải nhận thức rõ hành động của mình và liên tục kiểm soát quá trình giao dịch. Hơn nữa, cần phải nắm vững chiến lược của mình và tuân thủ nghiêm ngặt.

Làm việc liên tục trước màn hình với việc phân tích không ngừng và nhiều giao dịch dẫn đến sự mệt mỏi đáng kể. Ở một giai đoạn nhất định, việc giao dịch tiếp theo trở nên không thể. Do đó, nên nghỉ ngơi hoặc thậm chí tổ chức những kỳ nghỉ ngắn để phục hồi sức lực và giữ cho tư duy sáng suốt.

Công cụ lướt sóng tiền điện tử

Trước khi bắt đầu giao dịch, nên thử nghiệm các công cụ khác nhau để chọn ra công cụ hiệu quả nhất.

Điều kiện mở và đóng vị trí có thể khác nhau tùy thuộc vào chiến lược cụ thể. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật. Để tìm kiếm các mức độ địa phương, các nhà lướt sóng thường sử dụng khung thời gian phút hoặc năm phút. Cũng quan trọng là theo dõi khối lượng lệnh trong sổ lệnh và băng chuyền giao dịch.

Biểu đồ cụm

Cụm là một dấu hiệu đặc biệt trên biểu đồ, cho thấy loại, mức độ và khối lượng của từng giao dịch tại một thời điểm nhất định. Thông thường, một nến ( hoặc thanh ) chứa nhiều cụm. Điều này cho phép đánh giá tỷ lệ mua và bán theo từng mức giá trong khuôn khổ của từng nến.

Biểu đồ tick

Hình thành dưới dạng đường gãy hoặc chuỗi nến xếp theo các mức giao dịch mà không tính đến yếu tố thời gian.

Một giao dịch tương ứng với một tick:

• Với 10 giao dịch mỗi phút, sẽ hình thành 10 tick
• Với 20 giao dịch trong cùng một khoảng thời gian, sẽ hình thành 20 tick

Chính xác để hiển thị số lượng và mức độ giao dịch, loại biểu đồ này không gắn liền với khung thời gian cụ thể.

Cốc và băng giao dịch

Nếu đối với các nhà giao dịch dài hạn và trung hạn, công cụ phân tích chính ( thường là biểu đồ giá, thì đối với lướt sóng, các công cụ quan trọng không kém là sổ lệnh và bảng giao dịch.

Các công cụ này cho phép theo dõi:

• Spread là chỉ số chính cho lướt sóng. Đôi khi chỉ cần thực hiện mua và bán trong khoảng spread để đạt được lợi nhuận nhỏ.
• Tính thanh khoản — qua số lượng và độ dày của các lệnh, có thể đánh giá mức độ trượt giá và khối lượng tài sản có sẵn để mua mà không ảnh hưởng đáng kể đến thị trường.
• Hoạt động giao dịch — cho phép xác định tốc độ tiềm năng của sự thay đổi báo giá. Khi hoạt động tăng đáng kể, cần mong đợi sự chuyển động giá theo một trong các hướng.
• Hướng giao dịch — việc thực hiện nhanh chóng các lệnh tương tự )ask hoặc bid( cho thấy áp lực mạnh mẽ theo hướng tương ứng.
• Sự thu hẹp của spread - yếu tố tăng cường liên quan đến điểm trước đó, đặc biệt khi có sự xuất hiện của các lệnh lớn.
• Mở rộng chênh lệch — báo hiệu sự thiếu sức mạnh để tiếp tục chuyển động hiện tại
• Đơn hàng lớn và/hoặc giao dịch — có thể chỉ ra việc hình thành vị thế hoặc ý định giữ mức giá nhất định. Cũng là điểm tham chiếu để đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời.
• Giao dịch lặp lại — hoạt động tương tự như điểm trước và có thể cho thấy nỗ lực của một người chơi lớn để che giấu hoạt động của họ.

Trong lướt sóng có những chiến lược cổ điển, hoàn toàn dựa trên phân tích bảng lệnh và cuốn sổ giao dịch, mà không sử dụng biểu đồ.

) Chỉ báo

Chỉ báo được sử dụng nhiều nhất cho lướt sóng là khối lượng giao dịch ###Volume(. Nó hiển thị khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định theo khung thời gian đã chọn. Phân tích khối lượng cho phép đánh giá sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thị trường, xác định các nhà giao dịch lớn và dự đoán xu hướng ngắn hạn. Hơn nữa, đây là yếu tố quan trọng để xác định sức mạnh của một mức giá. Chỉ báo phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu, cũng như tâm lý hiện tại của các nhà đầu tư trên thị trường.

Các chỉ báo hữu ích khác cho lướt sóng:

• Trung bình động — hiển thị trên biểu đồ giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Có thể sử dụng một hoặc nhiều đường.
• MACD — được xây dựng dựa trên ba đường trung bình động, đơn giản hóa việc nhận thức của chúng và loại bỏ một số nhược điểm.
• Bollinger Bands - cho thấy hướng đi và phạm vi dao động với tính đến xu hướng và độ biến động đặc trưng cho giai đoạn hiện tại của thị trường.
• Chỉ số sức mạnh tương đối )RSI( — thể hiện sức mạnh của xu hướng và khả năng thay đổi của nó
• Đám mây Ichimoku — giúp xác định xu hướng tương lai, phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như tìm các điểm vào và ra.

Trong lướt sóng, các chỉ báo được sử dụng tương đối hiếm và chỉ kết hợp với các công cụ khác. Dữ liệu từ sổ lệnh, băng giá và biểu đồ là ưu tiên hàng đầu để mở vị thế. Chỉ báo thực hiện chức năng hỗ trợ.

) Các loại lệnh khác nhau

Một đặc điểm quan trọng của lướt sóng là việc sử dụng và kết hợp tích cực các loại lệnh khác nhau, bao gồm lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng-lệnh giới hạn, dừng trượt, OCO, maker, iceberg và những loại khác. Trong đó, đối với mỗi lệnh, cần phải thiết lập chính xác các tham số yêu cầu: kích thước, thời gian hiệu lực, thuật toán thực hiện.

Robot giao dịch cho lướt sóng

Robot giao dịch được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tiền điện tử, và đối với lướt sóng, chúng đặc biệt quý giá do cường độ cao của phương pháp này. Nhờ vào các chương trình như vậy, trader có thể tối ưu hóa quy trình phân tích, tăng tốc và đơn giản hóa giao dịch, điều này góp phần vào việc tăng lợi nhuận.

Chiến lược lướt sóng tiền điện tử

Có nhiều chiến lược để lướt sóng tiền điện tử, có thể được phân loại theo các tiêu chí khác nhau.

Theo số lượng tài sản và phương pháp:

• Tất cả các phương pháp trên một tài sản — lướt sóng chọn một loại tiền điện tử và nghiên cứu chi tiết các đặc điểm của nó, để cảm nhận và dự đoán bất kỳ biến động nào. Sau đó, anh ta giao dịch hàng ngày chỉ với tài sản này, áp dụng toàn bộ kho vũ khí các phương pháp có sẵn. Khi có lợi nhuận ổn định, có thể thêm 1-4 đồng coin khác có hành vi tương tự.
• Một phương pháp trên thị trường rộng lớn — nhà giao dịch thành thạo một phương pháp giao dịch hiệu quả và áp dụng nó cho tất cả các loại tiền điện tử khi có điều kiện phù hợp. Với khả năng sinh lợi ổn định, có thể mở rộng kho vũ khí sang 1-4 phương pháp tương tự.

Theo các mức độ biến động:

• Trên các điểm bật ra từ mức — lướt sóng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, thực hiện một loạt giao dịch giữa chúng tại các cực đại.
• Vào lệnh khi phá vỡ — nhà giao dịch cố gắng dự đoán thời điểm phá vỡ mức giá và kịp thời mở vị trí để tận dụng chuyển động đà.
• Sự bùng nổ của độ biến động — nhà giao dịch tìm một tài sản có độ biến động tăng mạnh và thực hiện lướt sóng cho đến khi nó giảm.

Theo xu hướng:

• Theo xu hướng — lướt sóng xác định xu hướng hiện tại và mở các giao dịch liên tiếp theo hướng đó khi giá gần đến mức hỗ trợ ### hoặc kháng cự (
• Ngược xu hướng — nhà giao dịch xác định thời điểm kết thúc xu hướng và cố gắng tìm điểm vào tối ưu để sử dụng chuyển động đảo chiều.

Bất kể chiến lược nào được chọn, đối với một người lướt sóng, việc giữ thống kê chi tiết về giao dịch của mình và phân tích nó cũng cẩn thận như chính thị trường là vô cùng quan trọng.

Thống kê như vậy cho phép đánh giá:

• Số lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định
• Tỷ lệ giữa các giao dịch có lãi và thua lỗ
• Kích thước trung bình của lợi nhuận và thua lỗ
• Các tham số chính khác

Điều này giúp phát hiện lỗi và giảm thiểu chúng. Khi phát hiện sự thay đổi trong hiệu suất, người lướt sóng phải xác định nguyên nhân - vi phạm chiến lược của chính mình hoặc thay đổi điều kiện thị trường. Trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ cần phải điều chỉnh hành động giao dịch để thích ứng với tình hình hiện tại.