Đỉnh phân kỳ và đáy phân kỳ: Khám phá tín hiệu đảo chiều thị trường mà tôi thường sử dụng

Là một nhà giao dịch trong ngày, tôi luôn nghĩ rằng "sự phân kỳ" trong Phân tích kỹ thuật là một trong những tín hiệu thị trường dễ bị bỏ qua nhưng lại hiệu quả nhất. Mỗi khi tôi thấy chỉ báo không phù hợp với giá, tôi luôn chú ý đặc biệt, vì điều này thường là điệp khúc cho việc cá lớn chuẩn bị tách rời khỏi bán lẻ.

Phân kỳ là gì vậy? Hiểu một cách đơn giản

Phân kỳ về bản chất chính là hiện tượng "không hòa hợp", khi giá cả đang tăng cao nhưng các chỉ báo kỹ thuật lại đang giảm xuống, sự không đồng bộ này chính là phân kỳ.

Đỉnh phân kỳ: Thị trường có thể sẽ phanh lại.

Khi giá đạt mức cao mới, nhưng chỉ số kỹ thuật không theo sau mà lại đi xuống, đó là sự phân kỳ đỉnh. Nói đơn giản, bề ngoài có vẻ như xu hướng tăng rất mạnh, nhưng động lực phía sau đã bắt đầu giảm sút. Tôi thường sử dụng điều này để xác định xem có nên chốt lời hay không, đặc biệt là đối với những đồng coin đã tăng quá mạnh.

Đáy phân kỳ: Thời điểm tốt để bắt đáy?

Ngược lại, sự phân kỳ đáy là khi giá giảm xuống mức thấp mới, nhưng chỉ báo kỹ thuật không giảm theo, mà lại có xu hướng tăng lên. Điều này có nghĩa là sức giảm đang yếu đi, và thị trường có thể chuẩn bị đảo chiều lên. Chính tôi đã dựa vào tín hiệu này để mua được nhiều hàng hóa giá rẻ trong mùa đông tiền mã hóa năm ngoái.

Điểm cần lưu ý khi sử dụng thực tế

Tôi đã tóm tắt một số điểm chính mà tôi sử dụng để đánh giá sự phân kỳ:

1. Điểm quan sát khác nhau

   • Đỉnh phân kỳ: Tôi chủ yếu dùng để đánh giá rủi ro ở mức cao, chuẩn bị bán ra
   • Đáy phân kỳ: Sử dụng để tìm kiếm cơ hội mua vào ở mức thấp

2. Chỉ số thường dùng

   • Cá nhân tôi thích sử dụng RSI và MACD, thỉnh thoảng cũng xem KD
   • Các tín hiệu từ các chỉ số khác nhau đôi khi sẽ khác nhau, tôi sẽ đánh giá tổng hợp.

3. Cường độ phân kỳ

   • Biến động giá càng lớn, độ phân kỳ của chỉ báo càng rõ ràng, tín hiệu càng mạnh
   • Hiệu ứng phân kỳ xảy ra trong vùng quá mua và quá bán thường tốt hơn

Cái bẫy kiếm tiền bằng sự phân kỳ

Kiếm tiền từ phân kỳ không dễ dàng như vậy! Những năm qua, tiền lỗ đã dạy tôi rằng phân kỳ cũng có tín hiệu giả:

• Chỉ số độ chính xác có giới hạn, những V lớn siêu chính xác đó sẽ không nói cho bạn biết những cạm bẫy mà họ đã gặp phải.
• Quan trọng nhất là kết hợp với việc cắt lỗ, đừng giống như tôi lúc bắt đầu thấy đáy phân kỳ thì mua vào hết.
• Trong thị trường dao động, có rất nhiều tín hiệu giả của sự phân kỳ, hãy cẩn thận.

Tôi bây giờ không chỉ đơn thuần xem sự phân kỳ, mà sẽ kết hợp với các tín hiệu khác, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự, sự thay đổi khối lượng giao dịch để đưa ra phán đoán tổng hợp. Dẫu sao, chỉ dựa vào một chỉ báo mà muốn kiếm được nhiều tiền, có thể còn không đủ để bù lại phí giao dịch.

Sự phân kỳ chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải là thần dược kiếm tiền. Kỹ năng thực sự nằm ở việc nhận thức rõ thị trường, giữ một tâm trí tỉnh táo, đặt mức dừng lỗ hợp lý, đừng để những biến động ngắn hạn ảnh hưởng đến cảm xúc.