Fibonacci trong giao dịch: cách sử dụng các mức điều chỉnh và mở rộng

Giao dịch với việc áp dụng các công cụ Fibonacci là một chiến lược phổ biến trong số các nhà đầu tư. Nó giúp xác định các mức chính để vào vị trí, thiết lập điểm dừng lỗ và chốt lời. Hãy xem xét cách sử dụng các mức điều chỉnh và mở rộng Fibonacci trong giao dịch.

Cơ sở Fibonacci trong giao dịch

Dãy số Fibonacci, được phát hiện bởi nhà toán học người Ý, được áp dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Các hệ số, được lấy từ dãy số này (0,618, 0,382, 1,618), thường được quan sát thấy trong tự nhiên và được cho là có thể dự đoán chuyển động của thị trường.

Trong giao dịch, các mức điều chỉnh Fibonacci được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các mức mở rộng giúp dự đoán mục tiêu di chuyển giá khi xu hướng tiếp tục.

Các mức Fibonacci chính

Các mức điều chỉnh thường được sử dụng nhất:

• 0% - bắt đầu chuyển động giá
• 23,6% - điều chỉnh không đáng kể của xu hướng mạnh
• 38,2% - điều chỉnh vừa phải
• 50% - mức độ tâm lý quan trọng (mặc dù không phải là số Fibonacci)
• 61,8% - "tỉ lệ vàng", mức hỗ trợ/kháng cự mạnh
• 78,6% - điều chỉnh sâu, thường dẫn đến sự đảo chiều của xu hướng

Các mức mở rộng phổ biến:

• 100% - mục tiêu ban đầu để tiếp tục xu hướng
• 127,2% và 161,8% - mục tiêu tiềm năng khi có xu hướng mạnh

Ứng dụng các mức Fibonacci trên biểu đồ

1. Xác định xu hướng hiện tại (tăng hay giảm).

2. Chọn các cực để xây dựng:

   • Trong xu hướng tăng — từ mức thấp đến mức cao
   • Khi giảm — từ mức cao nhất đến mức thấp nhất

3. Áp dụng các mức điều chỉnh lên biểu đồ bằng cách sử dụng công cụ trong terminal giao dịch.

4. Sử dụng các mức như vùng hỗ trợ/kháng cự:

   • Quan trọng nhất là 38,2%, 50% và 61,8%
   • Tìm tín hiệu để vào ở những mức này
   • Đặt stop-loss phía sau đỉnh/đáy

5. Áp dụng các mức mở rộng Fibonacci để xác định mục tiêu:

   • Các mức 100%, 127,2% và 161,8% được sử dụng làm mục tiêu chốt lời
   • Đặc biệt hữu ích khi có xu hướng mạnh

Kỹ thuật nâng cao

1. Kết hợp Fibonacci với các chỉ báo khác (MA, RSI) để xác nhận.

2. Sử dụng các cụm Fibonacci — các khu vực mà nhiều mức độ từ các khung thời gian khác nhau hội tụ.

3. Tìm kiếm sự hội tụ - sự trùng khớp của mức Fibonacci với các tín hiệu kỹ thuật khác.

Những lỗi điển hình của người mới bắt đầu

• Sự phụ thuộc quá mức vào các mức không có xác nhận
• Bỏ qua các xu hướng lớn hơn
• Không tính đến các yếu tố cơ bản và tin tức

Ví dụ ứng dụng trên thị trường tiền điện tử

Trên thị trường tiền điện tử có độ biến động cao, các mức Fibonacci có thể đặc biệt hữu ích. Khi điều chỉnh sau một chuyển động giá mạnh, giá thường dừng lại ở các mức 38,2% hoặc 61,8%, và sau đó tiếp tục di chuyển đến các mức mở rộng 127,2% hoặc 161,8%.

Việc làm quen với kỹ thuật Fibonacci cần có thời gian luyện tập. Nên bắt đầu bằng việc rèn luyện kỹ năng trên tài khoản demo. Hãy nhớ rằng, Fibonacci chỉ là một trong những công cụ phân tích, và nó nên được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác để nâng cao độ chính xác của các quyết định giao dịch.