Giới thiệu về Lý thuyết sóng Elliott

Elliott Wave là gì?

Elliott Wave là một lý thuyết phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính. Nó dựa trên ý tưởng rằng các thị trường có xu hướng theo những mô hình cụ thể, bất kể khoảng thời gian.

Về bản chất, Lý thuyết Sóng Elliott (EWT) cho thấy các chuyển động của thị trường theo các chu kỳ tâm lý. Các mô hình phản ánh tâm lý thị trường, chuyển đổi giữa xu hướng giảm và xu hướng tăng 📈📉

Ralph Nelson Elliott đã tạo ra nó vào những năm 1930. Một kế toán và tác giả người Mỹ. Tuy nhiên, lý thuyết chỉ được biết đến vào những năm 1970. Nhờ vào Prechter và Frost 🚀

Nó được gọi là Nguyên tắc Sóng. Elliott đã nghiên cứu dữ liệu thị trường một cách sâu rộng. Chủ yếu là thị trường chứng khoán. Nghiên cứu của ông kéo dài khoảng 75 năm.

Bây giờ nó được sử dụng để phát hiện các chu kỳ thị trường trên nhiều thị trường tài chính khác nhau. Nhưng nó không thực sự là một chỉ báo. Hơn cả một lý thuyết. Như Prechter đã nói:

[...] Nguyên tắc sóng chủ yếu không phải là một công cụ dự đoán; nó là một mô tả chi tiết về cách thức hoạt động của các thị trường.

– Prechter, R. R. Nguyên tắc sóng Elliott (tr.19).

Mẫu Sóng Elliott Cơ Bản

Mô hình thường cho thấy 8 sóng. Năm sóng xung lực đi theo xu hướng. Ba sóng điều chỉnh đi ngược lại xu hướng 🌊

Trong một thị trường tăng giá, nó trông như thế này:

Chúng tôi thấy năm sóng xung lực - ba sóng đi lên (1, 3, 5), hai sóng đi xuống (A, C). Bất kỳ chuyển động nào theo xu hướng chính đều là một sóng xung lực. Vì vậy, 2, 4 và B là các sóng điều chỉnh.

Elliott nhận thấy những mẫu hình này có tính chất fractal. Thật thú vị. Khi thu nhỏ lại, và các sóng 1-5 có thể chỉ là một sóng xung lớn hơn (I). Chuyển động A-B-C? Chỉ là một sóng điều chỉnh (II) 🔄

Phóng to, và sóng 3 phân thành năm sóng nhỏ hơn.

Chu kỳ thị trường gấu? Trông giống nhau nhưng đảo ngược.

Sóng Đẩy

Các sóng xung luôn theo xu hướng lớn hơn 🏹

Mỗi Đợt Xung lượng chứa năm đợt sóng nhỏ hơn. Elliott gọi đây là Mô hình Năm sóng. Ông đã đưa ra ba quy tắc:

• Sóng 2 không thể hồi phục nhiều hơn 100% của sóng 1.

• Sóng 4 không thể điều chỉnh hơn 100% của sóng 3.

• Sóng 3 không thể là ngắn nhất trong các sóng 1, 3 và 5. Nó thường là sóng dài nhất. Nó luôn vượt qua điểm kết thúc của sóng 1.

Sóng điều chỉnh

Sóng điều chỉnh thường có ba sóng. Được đặt tên là A, B và C 🧩

Chúng nhỏ hơn Sóng Xung Kích. Điều đó hợp lý. Chúng chống lại xu hướng lớn hơn. Cuộc đấu tranh này khiến chúng đôi khi khó xác định. Chúng thay đổi về độ dài và độ phức tạp.

Prechter nhấn mạnh một quy tắc chính: Các Sóng Sửa Chữa không bao giờ có năm sóng.

Liệu Sóng Elliott Có Hiệu Quả?

Mọi người tranh cãi về điều này. Một số người nói rằng thành công phụ thuộc vào khả năng phân chia các chuyển động của thị trường một cách chính xác 🤔

Sóng có thể được vẽ theo nhiều cách khác nhau. Điều này không dễ dàng. Nó cần phải luyện tập. Nó mang tính chủ quan.

Các nhà phê bình nói rằng nó không hợp pháp. Quá chủ quan. Quy tắc quá lỏng lẻo. Thế nhưng hàng ngàn nhà đầu tư dường như sử dụng nó thành công 💰

Nhiều nhà giao dịch hiện nay kết hợp sóng Elliott với các chỉ báo khác. Công cụ Fibonacci là những người bạn đồng hành phổ biến 🌟

Ít Suy Nghĩ

Elliott không suy đoán nhiều về lý do tại sao các thị trường lại thể hiện cấu trúc sóng 5-3 này. Ông chỉ phân tích dữ liệu và nhận thấy các mẫu hình. Nguyên tắc này xuất phát từ các chu kỳ thị trường do bản chất con người và tâm lý đám đông tạo ra.

Nhớ rằng - đó chỉ là một lý thuyết, không phải là một chỉ báo. Không có cách "đúng" nào để sử dụng nó. Nó có tính chủ quan theo bản chất. Dự đoán thị trường với EWT cần thực hành. Bạn phải học cách đếm sóng. Không thật sự thân thiện với người mới bắt đầu 🧠