Jim Simons: Thiên tài Toán học đã phá mã Phố Wall qua đời ở tuổi 86

James Harris Simons, nhà toán học độc đáo đã biến đổi thị trường tài chính với cuộc cách mạng định lượng của mình, đã qua đời tại New York vào ngày 10 tháng 5 năm 2024. Tôi đã theo dõi sự nghiệp của ông ấy trong nhiều năm và phải nói rằng, khác với những ông lớn tài chính khác thường nói suông, Simons thực sự đã mang lại kết quả.

Vào tuổi 40, khi hầu hết chúng ta bị mắc kẹt trong những lối mòn nghề nghiệp, Simons dũng cảm từ bỏ học viện để tạo ra Renaissance Technologies. Trong khi Warren Buffett đang chọn cổ phiếu theo cách truyền thống, Simons lại bận rộn xây dựng cái mà tôi coi là cỗ máy in tiền tối thượng - một cỗ máy mà có lẽ các anh chàng tài chính truyền thống ghét.

Kết quả tự nói lên điều đó. Quỹ Medallion của ông đã vượt xa S&P 500 gấp bốn lần. Từ 1988 đến 2023, họ đã thu về gần 40% lợi nhuận hàng năm ngay cả sau khi đã trừ đi các khoản phí vô lý của họ. Chết thật, tôi ước gì tôi đã đầu tư với họ từ những ngày đầu!

Simons tự gọi mình là "Mr. Model" - một biệt danh phù hợp cho một người tin tưởng vào thuật toán hơn là cảm xúc con người. Có lẽ ông đã nhận ra điều gì đó. Trong khi hầu hết các nhà giao dịch đang thua lỗ vì những quyết định cảm xúc, các máy tính của ông đang lạnh lùng tính toán giao dịch thắng tiếp theo.

Điều khiến tôi kinh ngạc là Renaissance vẫn giữ được sự bí ẩn của mình mặc dù có thành công vô song. Simons đã xây dựng một pháo đài toán học trong khi phần còn lại của Phố Wall vẫn còn đang chơi cờ. Cách tiếp cận của ông không chỉ khác biệt - mà còn mang tính cách mạng.

Thế giới đã mất nhiều hơn chỉ một nhà đầu tư giàu có khác. Chúng ta đã mất một trong số ít những nhà tài chính thực sự xứng đáng với sự giàu có của mình vì ông đã tạo ra điều gì đó thực sự đổi mới thay vì chỉ đơn giản là tận dụng hệ thống.

Tôi không thể không tự hỏi có bao nhiêu trong số các nhà phân tích tiền điện tử và nhà giao dịch thuật toán ngày nay chỉ là những bản sao kém của những gì Simons đã hoàn thiện từ nhiều thập kỷ trước. "Vị vua Quant" nguyên bản đã rời khỏi tòa nhà, và Phố Wall sẽ không bao giờ còn như trước.