💲💲💲Smart Money là gì trong Giao dịch và cách giao dịch? hướng dẫn chi tiết...

Gần đây tôi đã tìm hiểu về chiến lược Smart Money và tôi phải nói rằng nó đã mở ra cho tôi những hiểu biết về những gì thực sự đang xảy ra trên thị trường. Thật hấp dẫn và hơi phẫn nộ khi thấy cách mà chúng ta, những nhà giao dịch nhỏ, thường xuyên bị thao túng!

Chiến lược Smart Money phân tích hành vi của "những bàn tay lớn" - những con cá voi kiểm soát thị trường. Các tổ chức tài chính, ngân hàng và quỹ này có lượng tiền khổng lồ đến mức họ có thể hoàn toàn thao túng giá cả theo ý muốn của mình. Đôi khi điều này khiến tôi gần như muốn từ bỏ mọi thứ...

Khái niệm rất đơn giản: có những người chơi lớn và "đám đông" (chúng ta, những con chuột hamsters nhỏ ). Những con cá voi luôn hành động ngược lại với kỳ vọng của đám đông. Chúng chơi trên cảm xúc của chúng ta, đặc biệt là FOMO, để làm biến động thị trường theo lợi ích của chúng. Và những con cá mập này luôn thắng!

Để thực hiện các lệnh lớn của mình, những con cá voi này cần một lượng thanh khoản khổng lồ. Chúng săn lùng thanh khoản này bằng mọi cách có thể, đôi khi rất ranh mãnh. Đó chính xác là điều mà Smart Money giúp chúng ta phát hiện.

Sự khác biệt với Phân tích Kỹ thuật cổ điển

Thực tế, Smart Money là một hình thức phân tích kỹ thuật, nhưng dựa trên phân tích nến. Cách tiếp cận này hoàn toàn thay đổi cách nhìn của chúng ta về thị trường.

Thường thì, chúng tôi, những nhà giao dịch nhỏ, sử dụng các mô hình phân tích kỹ thuật cổ điển (hình, cấu trúc, chỉ báo) mà, nói thẳng ra, không hoạt động trong hầu hết các trường hợp. Do đó, chúng tôi bị thua lỗ trong các khoản tiền gửi của mình.

Bạn đã bao giờ thấy một tam giác tăng/giảm đẹp bị phá vỡ theo hướng "phi logic" chưa? Hay một hỗ trợ/kháng cự "vững chắc" bị phá hủy rồi sau đó quay trở lại đột ngột? Thật cổ điển! Chúng kích hoạt các lệnh dừng của chúng ta và tiếp tục trò chơi của mình. Đó là một vụ cướp có tổ chức!

Những ông lớn hiểu tâm lý của chúng ta và cố ý vẽ ra những hình thức mà chúng ta muốn thấy. Kết quả? Phần lớn trong số chúng ta mất tất cả. Phân tích kỹ thuật cổ điển chỉ là một công cụ thao túng cho những kẻ săn mồi này. Không có gì ngạc nhiên khi 95% nhà giao dịch thất bại!

Cấu trúc thị trường

Thị trường có 3 cấu trúc: xu hướng tăng (bull), xu hướng giảm (bear) và chuyển động đi ngang (range/consolidation).

Xác định cấu trúc hiện tại là điều cơ bản cho bất kỳ quyết định giao dịch nào. Đây là xu hướng, cho dù ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.

Một cấu trúc tăng giá (HH+HL) cho thấy các đỉnh ngày càng cao với các đáy ngày càng cao.

Một cấu trúc giảm (LH+LL) cho thấy các đáy ngày càng thấp với các đỉnh ngày càng thấp.

Chuyển động ngang là một thị trường không có hướng đi rõ ràng, thường là một kênh song song dao động giữa các mức cao và thấp nội bộ. Đây là một sự cân bằng giữa mua và bán.

Sự củng cố này hình thành khi cá voi tích lũy một vị trí hoặc khi sự quan tâm đối với tài sản giảm xuống. Chuyển động ngang này cho phép cá voi có được thanh khoản cần thiết.

Sự lệch hướng - ra ngoài giới hạn của dải - thường báo hiệu một sự đảo chiều sắp xảy ra theo hướng ngược lại.

Điểm đảo chiều cấu trúc (SWING)

Các điểm Swing đánh dấu sự đảo chiều của giá:

Swing high: ba nến trong đó nến giữa có mức cao nhất, được bao quanh bởi hai nến có mức cao hơn thấp hơn. Chỉ ra một sự đảo ngược về phía dưới.

Swing low: ba nến mà nến giữa có mức tối thiểu thấp nhất, được bao quanh bởi hai nến có mức tối thiểu cao hơn. Chỉ ra một sự đảo chiều lên.

Rupture de Structure

Break Of Structure (BOS) là một sự đổi mới cấu trúc trong một xu hướng. Đây là việc cập nhật một mức cao trong xu hướng tăng hoặc một mức thấp trong xu hướng giảm.

Sự Thay Đổi Nhân Vật (CHoCH) đánh dấu sự thay đổi hướng đi xu hướng.

BOS đầu tiên sau một CHoCH được gọi là Confirm và xác nhận sự thay đổi xu hướng.

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản là yếu tố trung tâm của chiến lược Smart Money. Đó là "nhiên liệu" mà cá voi sử dụng cho các thao túng của mình.

Trong thực tế, tính thanh khoản cho cá voi đến từ các lệnh dừng của các nhà tham gia nhỏ, nằm sau các mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng hoặc sau các bóng nến.

Sự tập trung lớn nhất của các lệnh nằm sau các điểm Swing High và Swing Low - đây là "các pool thanh khoản" mà cá voi săn lùng.

Mất cân bằng (Imbalance)

Sự mất cân bằng hình thành khi có sự không cân bằng giữa các lệnh mua và bán.

Trên biểu đồ, đó là một cây nến dài mang tính đột phá mà thân nến "xé" các bóng của hai cây nến liền kề.

Để khôi phục sự cân bằng, cá voi sẽ cố gắng lấp đầy hoàn toàn "lỗ" này. Sự mất cân bằng hoạt động như một nam châm đối với giá.

Orderblock (OB)

Orderblock là nơi mà một khối lượng lớn đã được giao dịch bởi một cá voi. Đây là nơi mà sự thao túng thanh khoản chính diễn ra. Các cá voi có thể cố ý mở một vị thế thua lỗ trong ngắn hạn để tạo ra một chuyển động giả.

Orderblocks sau này đóng vai trò là hỗ trợ/kháng cự và thu hút giá, cho phép cá voi thoát khỏi vị thế thua lỗ ở mức cân bằng hoặc thậm chí có lãi.

Kết luận, khái niệm Smart Money tiết lộ các hành động của những tay chơi lớn và những thao túng của họ. Với chiến lược này, bạn sẽ học cách thu lợi từ các trò chơi của họ và điều hướng theo hướng của họ thay vì trở thành nạn nhân của họ!