Hiểu về Golden Cross và Death Cross trong giao dịch

Khám phá các mẫu Phân tích kỹ thuật quan trọng

Phân tích kỹ thuật bao gồm nhiều mẫu biểu đồ mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng. Trong khi chúng ta đã thảo luận trước đó về các mẫu biểu đồ cổ điển và hình nến phổ biến, vẫn còn những mẫu khác chứng minh giá trị qua các khung thời gian giao dịch khác nhau. Trong số đó, sự giao nhau vàng và sự giao nhau chết nổi bật như những chỉ báo quan trọng.

Trước khi đi sâu vào những cặp này, điều quan trọng là phải nắm bắt khái niệm về đường trung bình động (MAs). Một đường trung bình động (MA) về cơ bản là một đường trên biểu đồ giá tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Ví dụ, đường trung bình động 200 ngày phản ánh giá trung bình của tài sản trong 200 ngày qua.

Hãy khám phá giao điểm vàng và giao điểm chết, và cách các nhà giao dịch tích hợp chúng vào chiến lược của họ.

Giải thích Vùng Vàng

Một giao cắt vàng xuất hiện khi một MA ngắn hạn vượt qua một MA dài hạn. Thông thường, điều này liên quan đến MA 50 ngày cắt lên trên MA 200 ngày, mặc dù khái niệm này áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau. Ý tưởng cơ bản vẫn nhất quán: trung bình ngắn hạn vượt qua trung bình dài hạn.

Cây giao nhau vàng thường diễn ra trong ba giai đoạn:

1. Ban đầu, MA ngắn hạn nằm dưới MA dài hạn trong một xu hướng giảm.
2. Khi xu hướng thay đổi, MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn.
3. Một xu hướng tăng bắt đầu, với MA ngắn hạn duy trì vị trí của nó trên MA dài hạn.

Các nhà giao dịch thường diễn giải giao điểm vàng như một tín hiệu tăng giá. Lý do rất đơn giản: khi giá trung bình ngắn hạn vượt qua giá trung bình dài hạn, điều này cho thấy một khả năng đảo chiều xu hướng về hướng thị trường tích cực hơn.

Trong khi các MA 50 ngày và 200 ngày thường được sử dụng, nguyên tắc giao nhau vàng áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, các tín hiệu trên các khung thời gian cao hơn thường có trọng số lớn hơn so với các tín hiệu trên các khung thời gian thấp hơn.

Cần lưu ý rằng ngoài trung bình động đơn giản (SMA), các nhà giao dịch cũng sử dụng trung bình động hàm mũ (EMA) để xác định các điểm giao nhau. EMA, nhấn mạnh vào hành động giá gần đây, có thể tạo ra các tín hiệu nhanh hơn nhưng có thể ít đáng tin cậy hơn so với SMA.

Giải mã Chữ thập tử thần

Death cross phục vụ như là ngược lại của golden cross. Mô hình này xảy ra khi MA ngắn hạn giảm xuống dưới MA dài hạn, chẳng hạn như MA 50 ngày cắt xuống dưới MA 200 ngày. Các nhà giao dịch thường xem death cross như một chỉ báo giảm giá.

Giao điểm chết cũng phát triển qua ba giai đoạn:

1. MA ngắn hạn vẫn nằm trên MA dài hạn trong một xu hướng tăng.
2. Khi xu hướng đảo chiều, MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn.
3. Một xu hướng giảm bắt đầu, với MA ngắn hạn ở dưới MA dài hạn.

Lịch sử cho thấy, các dấu hiệu death cross đã xuất hiện trước các cuộc suy thoái kinh tế lớn, chẳng hạn như vào năm 1929 và 2008. Tuy nhiên, chúng cũng có thể tạo ra các tín hiệu sai, như đã thấy vào năm 2016 khi một death cross hình thành tạm thời trước khi thị trường tiếp tục xu hướng tăng.

So sánh Golden Cross và Death Cross

Sự khác biệt chính giữa những mô hình này nằm ở ý nghĩa thị trường của chúng. Trong khi giao điểm vàng gợi ý một triển vọng tăng giá, thì giao điểm tử thần chỉ ra tâm lý giảm giá.

Các nhà giao dịch thường tìm kiếm xác nhận thông qua khối lượng giao dịch tăng lên khi những tín hiệu này xảy ra. Một số nhà phân tích cũng xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như Phân tích kỹ thuật Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), để cung cấp bối cảnh bổ sung.

Điều quan trọng cần nhớ là đường trung bình di động là các chỉ báo trễ mà không có khả năng dự đoán. Cả hai giao cắt thường xác nhận các đảo chiều xu hướng đã xảy ra, chứ không phải dự đoán các chuyển động trong tương lai.

Chiến lược giao dịch sử dụng các điểm cắt

Một cách tiếp cận cơ bản là mua vào tại điểm giao vàng và bán ra tại điểm giao chết, đặc biệt là trên các biểu đồ hàng ngày. Mặc dù chiến lược này đã cho thấy một số thành công với Bitcoin trong những năm gần đây, nhưng nó không phải là không có những khiếm khuyết và tín hiệu sai.

Nhà giao dịch thường xem xét nhiều yếu tố ngoài một tín hiệu giao nhau đơn lẻ. Ví dụ, việc xem xét các giao nhau trên nhiều khung thời gian khác nhau có thể cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Thông thường, tín hiệu trên các khung thời gian cao hơn có trọng số nhiều hơn so với tín hiệu trên các khung thời gian thấp hơn.

Khối lượng đóng vai trò quan trọng trong việc xác thực các tín hiệu giao nhau. Một sự gia tăng khối lượng giao dịch đi kèm với một tín hiệu giao nhau có thể tăng cường sự tự tin của các nhà giao dịch vào tính xác thực của tín hiệu.

Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động dài hạn như một mức hỗ trợ tiềm năng sau khi xảy ra giao điểm vàng, hoặc như một mức kháng cự sau khi xảy ra giao điểm chết.

Nhiều nhà giao dịch kết hợp các tín hiệu giao cắt với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo ra một chiến lược hội tụ, nhằm mục đích có được các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

Những suy nghĩ cuối cùng

Đường cắt vàng và đường cắt chết được sử dụng phổ biến như những công cụ xác nhận sự đảo chiều xu hướng dài hạn trong các thị trường tài chính khác nhau. Mặc dù chúng có thể cung cấp những cái nhìn quý giá, nhưng cần xem xét chúng như một phần của phương pháp phân tích rộng hơn thay vì những chỉ báo độc lập.

Đối với những người muốn nâng cao hiểu biết về những khái niệm giao dịch này và những khái niệm khác, việc tham gia vào các cộng đồng am hiểu có thể rất hữu ích. Hãy nhớ rằng, giao dịch thành công thường liên quan đến sự kết hợp của Phân tích kỹ thuật, hiểu biết về thị trường và quản lý rủi ro hợp lý.