Người giao dịch huyền thoại đã thấy qua sự điên rồ của thị trường: Quan điểm của tôi về di sản của Homma

Sinh ra vào năm 1724 tại Sakata, Nhật Bản, Munehisa Homma đã bước vào một thế giới mà gạo không chỉ là thực phẩm - mà còn là tiền. Trong khi những người khác thấy hỗn loạn trong chuyển động giá, tôi thấy điều gì đó phi thường về người đàn ông này: ông nhận ra các mô hình nơi những người khác thấy sự ngẫu nhiên. Ông không chỉ thấy sự biến động giá; ông thấy tâm lý con người được phơi bày.

Khi lớn lên xem thị trường hàng ngày, Homma đã có một nhận thức thiên tài - giá cả không hề ngẫu nhiên! Chúng là những con rối đang múa do cảm xúc con người điều khiển - nỗi sợ hãi, lòng tham, và sự ngu ngốc đơn thuần. Tôi đã dành nhiều năm giao dịch, và cho phép tôi nói với bạn, ông ấy hoàn toàn đúng. Thị trường chỉ là những sự suy sụp cảm xúc tập thể đang diễn ra theo thời gian thực.

Vậy thì thiên tài điên rồ này đã làm gì? Ông đã tạo ra những hình ảnh trực quan mà chúng ta hiện nay gọi là nến. Khái niệm đơn giản: • Thân thể cho thấy sự khác biệt giữa mở và đóng • Các bóng cho thấy điểm cao nhất-thấp nhất

Chỉ một cái nhìn và BÙM! Câu chuyện thị trường được kể. Không cần phải lọc qua những báo cáo nhàm chán. Điều này không chỉ thông minh - mà còn mang tính cách mạng theo cách mà vẫn định hình cách tôi nhìn vào biểu đồ mỗi ngày.

Câu chuyện về sự thành công của Homma khiến các nhà giao dịch hiện đại trông như những tay nghiệp dư. Hơn 100 giao dịch thắng liên tiếp? Bạn đang đùa tôi à? Khi tôi vật lộn để có ba chiến thắng liên tiếp, thì nhà giao dịch thế kỷ 18 này đã hoàn toàn vượt trội mà không cần máy tính hay các thuật toán phức tạp. Chỉ đơn giản là hiểu biết về tâm lý con người và động lực cung-cầu.

Những hiểu biết của ông kết luận thành ba sự thật tàn nhẫn:

Thị trường là những con thú đầy cảm xúc. Không hợp lý. Không lý trí. Chỉ có sự sợ hãi và lòng tham đang đấu tranh với nhau. Nếu bạn hiểu tâm lý này, bạn đã vượt xa 90% các nhà giao dịch.

Đơn giản thì hơn phức tạp. Những cây nến của anh ấy trông cơ bản nhưng kể những câu chuyện phức tạp. Tôi đã thấy những nhà giao dịch với 20 chỉ báo mà không thể sánh với những gì Homma đã làm chỉ với nến.

Lập kế hoạch thì hơn phản ứng. Thành công của anh ấy không phải do may mắn. Anh ấy đã nghiên cứu cẩn thận các mô hình trong khi những người khác đánh bạc.

Tôi nhìn vào biểu đồ mỗi ngày sử dụng phát minh của Homma. Từ những nền tảng giao dịch lớn nhất đến những ứng dụng nhỏ nhất, di sản của ông vẫn sống mãi. Trong khi những "đổi mới" khác đã đến và đi, nến của ông vẫn là ngôn ngữ phổ quát của các nhà giao dịch.

Điều làm tôi khó chịu là có bao nhiêu nhà giao dịch hiện đại sử dụng công cụ của ông mà không biết ai đã tạo ra chúng. Họ đang đưa ra quyết định dựa trên các mô hình mà thương nhân gạo này phát hiện cách đây gần ba thế kỷ! Thị trường đã thay đổi, nhưng tâm lý con người thì không thay đổi chút nào.

Mỗi khi tôi thấy một mô hình doji hoặc búa hình thành trên màn hình của mình, tôi không thể không tự hỏi liệu Homma có thực hiện cùng một giao dịch mà tôi sắp thực hiện không. Và thật lòng mà nói, ông ấy có lẽ đã làm tốt hơn.