Mô hình «Cờ đuôi nheo»: phân tích hình thái cho giao dịch tiền điện tử

Trading Heights

8 tháng 3 năm 2023

Cờ hiệu – đây là hình dạng kỳ lạ trên biểu đồ, thường khiến tôi phát điên trong những thời kỳ giao dịch sôi động. Về cơ bản, đây là một hình dạng hợp nhất, tiếp tục xu hướng, hình thành trong giữa những cơn điên loạn của thị trường, khi giá không biết nên di chuyển theo hướng nào tiếp theo. Cá nhân tôi gặp hình dạng này thường xuyên nhất trong những khoảnh khắc của xung lực thị trường mạnh mẽ. Nó giống như thời điểm khi thị trường hít thở trước cú bứt phá tiếp theo.

Cái cờ này thực ra là gì?

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang quan sát sự tăng vọt hoặc giảm mạnh của giá. Sau đó đột nhiên, chuyển động chậm lại và giá bắt đầu lắc lư trong một hành lang thu hẹp, tạo thành hình tam giác đối xứng. Đó chính là cờ hiệu – như một lời cảnh báo: "Chờ đã, bây giờ tôi sẽ tập trung sức mạnh và tiếp tục kéo theo cùng một hướng!"

Tôi luôn thấy thú vị rằng điều này xảy ra thường xuyên trên các khung thời gian nhỏ - như thể những con cá voi đã quyết định làm rối trí những nhà giao dịch nhỏ. Cờ hiệu giống như một lá cờ, chỉ là nó nén hơn và có hình tam giác. Hai đường xu hướng hội tụ tạo ra mẫu hình này: đường trên đi xuống, đường dưới đi lên, cho đến khi chúng gặp nhau tại một điểm nào đó.

Trước tiên là cột cờ

Để cờ hiệu được coi là thực sự, nó phải có một xung lực mạnh mẽ trước đó - sự gia tăng đột ngột trong thị trường bò hoặc sự sụt giảm trong thị trường gấu. Cần phải thấy rõ sự nhiệt tình của người mua hoặc người bán với khối lượng giao dịch tăng lên. Nếu không có sự chuyển động mạnh mẽ này, sẽ không có cờ hiệu nào, mà chỉ là một sự dao động khác của thị trường.

Đột phá: khoảnh khắc sự thật

Thành thật mà nói, khi cờ hiệu bị phá vỡ, đó luôn là một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Thông thường, giá sẽ phá vỡ theo hướng của xu hướng trước đó. Và càng mạnh mẽ xu hướng trước cờ hiệu, thì chuyển động sau khi phá vỡ có thể càng mạnh.

Cờ bình thường hình thành không lâu – tối đa vài tuần. Nếu kéo dài hơn – đó là một câu chuyện khác, có lẽ là tam giác đối xứng hoặc thậm chí là tín hiệu giả, cái đã khiến tôi thất vọng nhiều lần.

Khối lượng phải giảm trong quá trình hình thành cờ, và sau khi phá vỡ - phải tăng mạnh. Nếu không, đó là một sự phá vỡ giả, và bạn có thể mất tiền.

Sự khác biệt giữa cờ hiệu và cờ tam giác là gì?

Cờ hiệu - luôn là sự tiếp diễn của xu hướng, cái nêm có thể là sự tiếp diễn hoặc đảo chiều. Cái nêm thậm chí không cần cột cờ - chỉ cần xu hướng cũng đủ.

Cờ đối kháng với tam giác đối xứng

Cả hai đều giống như hình tam giác và báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng. Sự khác biệt chỉ là cờ hiệu nhỏ hơn và cần một xung lực mạnh mẽ trước khi hình thành, trong khi hình tam giác chỉ cần đơn giản là ở trong một xu hướng nào đó.

Cờ hiệu chống lại cờ

Cả hai đều là các hình thức tiếp diễn sau giai đoạn tích lũy. Sự khác biệt chính là ở hình dạng của chính giai đoạn tích lũy đó.

Cách giao dịch cờ hiệu – cách tiếp cận của tôi

Tôi thường giao dịch đột phá theo hướng của xu hướng chính. Đây là một vài tùy chọn để vào lệnh:

1. Vào ngay khi phá vỡ đường biên theo hướng xu hướng – là cách tiếp cận hung hãn nhất.

2. Chờ đợi cho đến khi giá phá vỡ mức cao nhất hoặc thấp nhất của toàn bộ cờ – là một lựa chọn bảo thủ hơn.

3. Yêu thích của tôi: chờ đợi sự điều chỉnh sau khi đột phá ban đầu và tham gia vào sự tiếp tục - an toàn hơn, mặc dù có thể bỏ lỡ chuyển động.

Tôi đo mục tiêu từ đầu cột cờ đến đỉnh/đáy của nó trước khi hình thành cờ. Khoảng cách này sau đó chỉ cần áp dụng vào điểm phá vỡ. Tôi đặt dừng lỗ ở phía đối diện của cờ – logic đơn giản.

Mẫu hình này đáng tin cậy đến mức nào?

John Murphy gọi cờ là một trong những hình thức đáng tin cậy nhất để tiếp tục xu hướng. Nhưng nghiên cứu của Bulkovski cho thấy tỷ lệ thất bại của nó khoảng 54% - điều này đã khiến tôi cẩn trọng hơn. Chuyển động trung bình sau khi bứt phá chỉ là 6,5% - không thể nói là ấn tượng.

Tôi đã lâu hiểu rằng chỉ dựa vào một hình thức - là con đường chắc chắn dẫn đến việc mất tiền gửi. Vì vậy, tôi kết hợp cờ hiệu với các công cụ phân tích khác, và chỉ sau đó tôi mới đưa ra quyết định.

Cờ bò so với cờ gấu

Kỹ thuật giao dịch là như nhau: trong thị trường tăng giá, chúng ta vào lệnh mua, trong thị trường giảm giá – vào lệnh bán. Sự khác biệt chỉ nằm ở hướng đi.

Ý kiến của tôi

Cờ phướn – một hình dạng thú vị nhưng không phải là phép màu. Nó hoạt động tốt nhất trong những chuyển động thị trường mạnh mẽ, khi giá chỉ đang nghỉ ngơi trước cú bứt phá tiếp theo. Điều quan trọng là không chỉ tập trung vào nó mà còn nhớ rằng quản lý rủi ro quan trọng hơn bất kỳ mẫu hình nào.

#crypto2023 #buildtogether #BTC #dyor