Nghiên cứu các khoảng thời gian trong giao dịch: hướng dẫn chi tiết

Giao dịch hiệu quả trên các sàn tài chính đòi hỏi phải hiểu sâu sắc về các khoảng thời gian khác nhau và ảnh hưởng của chúng đến cấu trúc và tính thanh khoản của thị trường. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi sâu vào các khái niệm về khung thời gian lớn và nhỏ, xem xét các chiến lược giao dịch trong các khung này và học cách xác định cấu trúc thị trường một cách hiệu quả.

1. Tính thanh khoản trên các khung thời gian lớn (STF)

Phân tích trên các khoảng thời gian lớn hơn giúp việc hiểu cấu trúc thị trường và tính thanh khoản trở nên đơn giản hơn. Các khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày (1D) hoặc hàng tuần (1W), cung cấp cái nhìn rõ ràng và xác định hơn về các chuyển động giá và xu hướng.

1.1 Ví dụ phân tích STF: đồ thị tiền điện tử

Khi phân tích một loại tiền điện tử phổ biến trên khung thời gian cao hơn, thường thấy cấu trúc thị trường rõ ràng. Ví dụ, một phạm vi hoặc xu hướng được xác định rõ ràng trở nên hiển nhiên, điều này giúp dễ dàng nhận diện các vùng thanh khoản và cơ hội giao dịch tiềm năng.

2. Tính thanh khoản trên khung thời gian nhỏ hơn (MTF)

Ngược lại, các khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ 15 phút hoặc 30 phút, thể hiện một bức tranh khác về cấu trúc thị trường và thanh khoản. Thời gian ngắn hơn có thể phát hiện những biến động giá thường xuyên hơn và các xu hướng vi mô.

2.1 Ví dụ phân tích MTF: đồ thị tiền điện tử

Trên khung thời gian nhỏ hơn, biểu đồ của đồng tiền điện tử phổ biến có thể hiển thị xu hướng tăng, được đặc trưng bởi một chuỗi các đỉnh cao hơn (HH) và các đáy cao hơn (HL). Viễn cảnh vi mô này cho phép các nhà giao dịch xác định chính xác các điểm vào và ra.

2.2 Hiểu biết chiến lược

Để giao dịch tối ưu, hãy phân tích thị trường trên các khung thời gian lớn hơn để hiểu xu hướng và cấu trúc rộng hơn. Sử dụng các khung thời gian nhỏ hơn để điều chỉnh chính xác các điểm vào và ra dựa trên những chuyển động giá chi tiết quan sát được.

3. Giao dịch trên STF và MTF

Kết hợp phân tích trên các khung thời gian lớn với việc thực hiện trên các khung thời gian nhỏ hơn là một chiến lược có thể nâng cao đáng kể hiệu quả giao dịch. Đây là cách áp dụng phương pháp này trong cả điều kiện thị trường tăng giá và giảm giá.

3.1 Ví dụ trong xu hướng tăng

1. Đánh dấu các khoảng cách giá trị công bằng (FVG). Xác định các khoảng trống này trên biểu đồ STF.

2. Điểm vào. Sử dụng biểu đồ MTF để tìm kiếm cơ hội vào những khoảng thời gian này.

3. Khung thời gian: phân tích thị trường bằng cách sử dụng biểu đồ hàng ngày (1D) và 4 giờ (4H), và thực hiện giao dịch dựa trên biểu đồ 15-30 phút.

3.2 Ví dụ trong xu hướng giảm

Dù thị trường có đang trong xu hướng tăng hay giảm, điểm quan trọng là giữ một cái nhìn khách quan. Xác định và đánh dấu cấu trúc trên SFT, sau đó làm việc trong cấu trúc này trên MTF.

4. Làm thế nào để xác định cấu trúc thị trường (СР)

Cấu trúc thị trường (SR) có ý nghĩa nền tảng trong việc hiểu biết về chuyển động giá. Nó được đặc trưng bởi chuỗi các mức cao và thấp của hành động giá.

4.1. Xác định cấu trúc thị trường tăng giá

Cấu trúc thị trường bò được xác định bởi một loạt các mức cao hơn (HH) và mức thấp hơn (HL).

4.2. Xác định cấu trúc thị trường gấu

Ngược lại, cấu trúc thị trường gấu được đặc trưng bởi một loạt các đỉnh cao hơn thấp hơn (LH) và các đáy thấp hơn (LL).

4.3 Nhận diện sự thay đổi xu hướng

Các xu hướng không kéo dài mãi mãi. Sự thay đổi xu hướng xảy ra khi giá không đạt đến điểm phá vỡ cấu trúc (BOS). Ví dụ, khi xem xét cấu trúc thị trường trong 4 giờ, hãy dự đoán những thay đổi xu hướng tiềm năng. Quan trọng là lưu ý rằng việc dự đoán sự thay đổi xu hướng khó hơn ở các khung thời gian nhỏ hơn do tiếng ồn và sự biến động cao hơn.

4.4 Khung thời gian ưu tiên cho phân tích

• Xác định cấu trúc thị trường: sử dụng các biểu đồ hàng ngày (1D) và 4 giờ (4H).

• Thực hiện giao dịch: sử dụng biểu đồ 15-30 phút để có điểm vào và ra chính xác.