Bài học 4 - Xu hướng Tăng, Xu hướng Giảm và Xu hướng Bên: Phân tích Kỹ thuật Chuyển động Thị trường

Hiểu cách thị trường di chuyển có thể đóng vai trò quyết định trong việc đưa ra quyết định khi nào nên vào, ra hoặc chỉ giữ tài sản.

Khái niệm xu hướng trong phân tích kỹ thuật

Trên thị trường tài chính, xu hướng là hướng đi chủ đạo của giá theo thời gian. Giá không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng, mà hình thành các mẫu hình có thể chỉ ra cho chúng ta biết thị trường đang di chuyển đến đâu. Vào giao dịch trái ngược với xu hướng chính sẽ làm tăng khả năng thua lỗ, trong khi làm việc theo hướng của nó sẽ cải thiện xác suất thành công.

Ba loại xu hướng chính

Tăng lên xu hướng (Bullish): Đặc trưng bởi việc hình thành các mức cao và thấp ngày càng cao hơn. Điều này chỉ ra một động lực mua mạnh mẽ với sự tăng trưởng liên tục. Trong tình huống này, các nhà giao dịch chuyên nghiệp phân tích các sự điều chỉnh giá để xác định các điểm vào lệnh tối ưu.

Xu hướng giảm (Bearish): Trong xu hướng này, giá cả hình thành các mức cao và thấp ngày càng thấp hơn. Tại đây, sức mạnh bán chiếm ưu thế, và giá cả giảm dần. Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm tìm kiếm cơ hội bán bằng cách sử dụng các đợt bật giá.

Xu hướng bên: Giá di chuyển trong một hành lang ngang mà không có hướng rõ ràng. Thời kỳ hợp nhất này thường chỉ ra sự tích lũy trước khi có một chuyển động đáng kể theo một trong hai hướng.

Nhận diện xu hướng bên

1. Các mức hỗ trợ và kháng cự liên tục được chạm đến.
2. Khối lượng giao dịch thường giảm và không cho thấy hướng đi rõ ràng.
3. Tình trạng không chắc chắn trên thị trường, khi các tham gia viên mong đợi một sự kiện quan trọng để hình thành chuyển động rõ ràng hơn.

Nhận diện đảo chiều xu hướng

Xu hướng không kéo dài mãi mãi. Vào một thời điểm nhất định, nó có thể đảo ngược và thay đổi hướng đi. Để xác định sự đảo chiều có thể xảy ra, phân tích kỹ thuật đề xuất chú ý đến những tín hiệu sau:

Mất cấu trúc: Nếu tài sản đang trong xu hướng tăng và bắt đầu hình thành các mức cao và thấp thấp hơn, điều này cho thấy sự yếu kém tiềm ẩn của chuyển động hiện tại.

Xuyên thủng các mức quan trọng: Khi giá mất đi hỗ trợ quan trọng, điều này có thể chỉ ra sự kết thúc của xu hướng tăng lên. Tương tự, việc xuyên thủng mức kháng cự trong xu hướng giảm có thể báo hiệu sự kết thúc của nó.

Đặc điểm khối lượng: Nếu sự phá vỡ xảy ra với khối lượng giao dịch cao, khả năng đây là một chuyển động thực sự, chứ không phải tín hiệu giả, sẽ tăng lên đáng kể.

Một trong những phương pháp đáng tin cậy nhất để xác nhận sự thay đổi xu hướng là hình thành điểm pivot.

Pivôt: điểm thay đổi hướng di chuyển

Pivott là một cấu trúc đồ họa, giúp xác nhận sự đảo chiều của xu hướng. Nó được hình thành khi giá thực hiện ba chuyển động liên tiếp:

Pivot Tăng: Tối thiểu → Tối đa → Tối thiểu cao hơn → Đột phá mức tối đa trước đó. Điều này chỉ ra sự đảo chiều lên tiềm năng.

Xu hướng Giảm: Đỉnh → Đáy → Đỉnh thấp hơn → Phá vỡ đáy trước đó. Điều này báo hiệu khả năng đảo chiều xuống.

Pivots được sử dụng tích cực bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp để xác định điểm vào và ra khỏi vị thế, vì chúng chỉ ra hiệu quả các thời điểm thay đổi hướng của thị trường.

Đường xu hướng (LTA và LTB)

Đường xu hướng là một công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật, được sử dụng để trực quan hóa hướng đi chính của giá. Nó nối liền các điểm quan trọng chiến lược trên biểu đồ, chẳng hạn như các mức cao và thấp, cung cấp một cách diễn giải rõ ràng về chuyển động của tài sản.

Nguyên tắc hoạt động của các đường xu hướng:

Đường có thể được vẽ bằng cách nối các mức đáy tăng lên ( đặc trưng cho xu hướng tăng ) hoặc các mức đỉnh giảm xuống ( chỉ ra xu hướng giảm ). Càng nhiều lần giá tương tác với đường này, độ quan trọng của nó như một chỉ báo hỗ trợ hoặc kháng cự động càng cao.

Đường xu hướng tăng (LTA): Kết nối các mức tối thiểu tăng, tạo ra hỗ trợ động cho giá.

Đường xu hướng giảm (LTB): Kết nối các đỉnh giảm, tạo ra mức kháng cự động.

Khi có sự phá vỡ LTA, điều này có thể là tín hiệu cho sự yếu đi của chuyển động tăng và khả năng đảo chiều xuống. Điều tương tự cũng áp dụng cho LTB, chỉ khác ở hướng ngược lại.

Fractal: phân tích thị trường đa cấp

Fractal là một mẫu lặp lại có thể quan sát được trên nhiều khoảng thời gian khác nhau.

Ví dụ, pivot tăng lên trên biểu đồ giờ có thể chỉ là một sự điều chỉnh trong khuôn khổ một xu hướng giảm lớn trên biểu đồ ngày. Do đó, các nhà giao dịch chuyên nghiệp phân tích nhiều biểu đồ thời gian khác nhau trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Fractal lên (tăng lên): Chỉ ra mức tối đa có thể và sự đảo chiều xuống, được hình thành bởi đỉnh, được bao quanh bởi hai nến thấp hơn.

Fractal xuống ( giảm ): Báo hiệu về hỗ trợ và khả năng đảo chiều lên, với mức tối thiểu được bao quanh bởi hai nến cao hơn.

Dấu hiệu kết thúc xu hướng giảm

1. Phá vỡ đường xu hướng giảm quan trọng (LTB)
2. Hình thành một pivot tăng lên rõ ràng
3. Tăng lên khối lượng mua sắm
4. Sự xuất hiện của các mẫu đồ họa đảo chiều, chẳng hạn như đáy đôi hoặc đầu và vai đảo ngược

Việc sử dụng những công cụ phân tích kỹ thuật này một cách tổng thể cho phép các nhà giao dịch đưa ra những quyết định hợp lý hơn khi làm việc trên các thị trường tiền điện tử và tài chính.