Khối lệnh và sự mất cân bằng: sự thật không che giấu về thao túng thị trường

Tôi đã giao dịch được năm năm và không thể im lặng nhìn những người mới bị nuôi dưỡng bằng những câu chuyện đẹp về "hiểu biết cấu trúc thị trường". Hãy nói thẳng về những gì thực sự là lệnh block và sự mất cân bằng.

Lệnh khối: dấu vết của các nhà đầu tư lớn hay cái bẫy marketing?

Lệnh khối – đây được cho là khu vực thần kỳ trên biểu đồ, nơi mà "cá voi" đã đặt lệnh của họ. Những khu vực này được trình bày như những nơi thánh thiện để vào thị trường.

Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật: hầu hết các khu vực này chỉ là phân tích hồi cứu! Khi tôi lần đầu tiên nghe nói về lệnh khối, tôi đã mất hàng tháng trời để cố gắng giao dịch theo chúng. Kết quả? Tài khoản của tôi đã giảm một nửa.

Vấn đề là:

• Lệnh các khối chỉ hiển thị sau khi xảy ra
• Mỗi "khối đã được kích hoạt" tương ứng với mười "khối đã được phá vỡ"
• Các nhà đầu tư lớn đã từ lâu sử dụng các thuật toán phân mảnh lệnh.

Mất cân bằng: thực tế hay tự lừa dối?

Mất cân bằng được coi là thánh Graal của giao dịch – lĩnh vực mà nhu cầu dường như vượt quá cung. Nhưng hãy tự suy nghĩ: nếu mọi thứ đơn giản như vậy, thì liệu chúng ta có phải là triệu phú hết rồi không?

Tôi thấy những người quen mới của tôi dành hàng giờ để tìm kiếm những "khoảng cách ma thuật" này giữa các nến, tin rằng thị trường chắc chắn sẽ quay trở lại để lấp đầy chúng. Trong khi đó, các khoản tiền gửi của họ đang dần giảm đi.

Trong thực tế:

• Thị trường không có nghĩa vụ "lấp đầy" bất kỳ khoảng trống nào
• Trên các tài sản thanh khoản, các mất cân bằng được lấp đầy gần như ngay lập tức
• Hầu hết các bất cân bằng trên khung thời gian vi mô chỉ là tiếng ồn

Sự thật ẩn giấu về "chiến lược"

Chiến lược "tìm kiếm khối và đặt lệnh" được đề xuất là một sự đơn giản hóa thô sơ của các quá trình thị trường. Tôi đã chứng kiến tận mắt cách các sàn giao dịch phổ biến thu thập thống kê về sự tập trung của các lệnh dừng lỗ và thực sự săn lùng chúng!

Khi bạn đặt lệnh của mình trong khối lệnh "rõ ràng", bạn trở thành con mồi dễ dàng. Hầu hết những người mới bắt đầu đều phá sản theo cách này – làm theo các quy tắc "rõ ràng".

Điều gì thực sự hoạt động

Trong những năm giao dịch, tôi đã hiểu rằng: thành công thực sự không đến từ việc theo đuổi các khái niệm thời thượng, mà đến từ việc hiểu biết về các dòng thanh khoản và tâm lý thị trường. Thay vì tìm kiếm các mô hình đẹp:

• Nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro
• Hiểu cách thức hoạt động của tính thanh khoản
• Học cách đọc tâm trạng thị trường thông qua khối lượng

Lệnh khối và sự mất cân bằng – chỉ là những khái niệm cũ được đóng gói lại với những cái tên mới để bán khóa học và thu hút lưu lượng truy cập. Hãy nhớ: nếu chiến lược thực sự hiệu quả, không ai sẽ la hét về nó ở mỗi góc phố.

Tôi cảm thấy tiếc cho những ai tin vào những "công thức kỳ diệu cho thành công". Giao dịch thực sự là một công việc khó khăn, kỷ luật tâm lý và hiểu rằng mỗi người chiến thắng đều có vài người thua cuộc. Đây là một trò chơi có tổng số âm, và không có lệnh nào có thể giúp bạn trong đó.