Cơ bản về sự phân kỳ tăng giá và giảm giá trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến giữa các nhà giao dịch, với các thuật ngữ "giảm giá phân kỳ (đỉnh phân kỳ)" và "tăng giá phân kỳ (đáy phân kỳ)" thường được sử dụng. Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa của những mô hình chỉ báo quan trọng này và cách áp dụng chúng trong giao dịch thực tế.

Sự phân kỳ chủ yếu được quan sát qua các chỉ báo như RSI và MACD, và hoạt động như một tín hiệu mạnh mẽ để dự đoán các điểm chuyển đổi của xu hướng giá.

Giảm giá phân kỳ (Bearish Divergence)

Định nghĩa: Tình trạng trong đó giá đang ghi nhận mức cao mới trong xu hướng tăng giá, trong khi các chỉ báo kỹ thuật (như RSI, MACD, v.v.) không cập nhật mức cao mới mà ngược lại cho thấy xu hướng giảm giá.

Ý nghĩa: Giảm giá phân kỳ cho thấy động lực tăng giá đang yếu đi và có khả năng cao rằng thị trường sẽ đạt đỉnh và chuyển sang giảm giá.

tăng giá phân kỳ (Bullish Divergence)

Định nghĩa: Tình trạng khi giá ghi nhận mức thấp mới trong xu hướng giảm, trong khi các chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD, v.v.) không cập nhật mức thấp mới, mà thực tế lại cho thấy xu hướng tăng.

Ý nghĩa: Tăng giá phân kỳ cho thấy động lượng giảm đang yếu đi, cho thấy khả năng thị trường đã chạm đáy và có thể chuyển sang tăng giá.

Điểm quan trọng trong phân tích độ phân kỳ

1. Tình huống áp dụng：

   • giảm giá dị biệt: hiệu quả trong việc đánh giá rủi ro đảo chiều tại vùng giá cao
   • tăng giá phân kỳ：判断 cơ hội phục hồi tại vùng giá thấp là hiệu quả

2. Chỉ báo có thể sử dụng：

   • RSI（相対力指数）
   • MACD（Chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động）
   • Stochastic Oscillator
   • Những chỉ số này có những đặc điểm khác nhau, nhưng logic cơ bản của sự phân kỳ là chung.

3. Cường độ tín hiệu：

   • Độ mạnh tín hiệu phân kỳ liên quan đến độ biến động giá và độ lệch của chỉ báo.
   • Đặc biệt, sự phân kỳ xảy ra ở các vùng mua quá mức (RSI trên 70) hoặc bán quá mức (RSI dưới 30) sẽ trở thành tín hiệu mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Những điểm cần lưu ý trong thực tiễn

• Nhận thức về độ tin cậy: Tất cả các chỉ số đều có vấn đề về độ chính xác, và sự phân kỳ không phải lúc nào cũng có hiệu lực. Việc kết hợp nhiều chỉ số và phương pháp phân tích, cùng với việc tạo ra và thực hiện một kế hoạch giao dịch bao gồm cắt lỗ nghiêm ngặt và chốt lời là rất quan trọng.

• Xác nhận xu hướng: Đường phân kỳ là tín hiệu đảo chiều, nhưng không nhất thiết xu hướng sẽ thay đổi. Thực tiễn tốt nhất là xác nhận bằng cách kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động và khối lượng.

• Tầm quan trọng của phân tích kết hợp: Sự phân kỳ có thể đưa ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong thị trường đi ngang. Chúng tôi khuyên bạn nên phân tích kết hợp với các mức hỗ trợ - kháng cự và các mẫu biểu đồ.

• Quản lý rủi ro：Dù tín hiệu phân kỳ rõ ràng, việc thiết lập lệnh dừng lỗ phù hợp khi giao dịch và quản lý rủi ro tiềm ẩn là điều không thể thiếu.

Hiểu và áp dụng đúng cách độ phân kỳ trong phân tích kỹ thuật là kỹ năng quan trọng để nắm bắt những điểm chuyển giao của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn. Tại các nền tảng giao dịch chính, bạn có thể dễ dàng kiểm tra các chỉ số này và tích hợp chúng vào chiến lược giao dịch hàng ngày.