Xu hướng trong Biểu đồ: Hướng dẫn đầy đủ về Đường xu hướng

Đường xu hướng là gì?

Trong các thị trường tài chính, các đường xu hướng là công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản bao gồm các đường chéo được vẽ trên biểu đồ giá. Những đường này kết nối các điểm dữ liệu cụ thể, cho phép các nhà phân tích và giao dịch nhìn thấy rõ ràng các chuyển động giá và xác định các xu hướng chiếm ưu thế trên thị trường.

Các đường xu hướng đại diện cho một trong những công cụ cơ bản và hiệu quả nhất của phân tích kỹ thuật (AT). Chúng được sử dụng rộng rãi trong nhiều thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ fiat, hợp đồng phái sinh và tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum.

Về cơ bản, các đường xu hướng hoạt động tương tự như các mức hỗ trợ và kháng cự, với sự khác biệt cơ bản là chúng có hình chéo thay vì nằm ngang. Đặc điểm này cho phép chúng có độ dốc dương hoặc âm. Thông thường, độ dốc của đường càng nghiêng, xu hướng cơ bản càng được coi là mạnh.

Các loại đường xu hướng

Các đường xu hướng có thể được phân loại thành hai loại chính:

1. Đường xu hướng tăng (bullish): Được vẽ từ một vị trí thấp hơn lên một vị trí cao hơn trên biểu đồ, kết nối hai hoặc nhiều điểm thấp. Những đường này cho thấy một xu hướng tăng, nơi mỗi đáy tiếp theo cao hơn đáy trước.

2. Đường xu hướng giảm (bearish): Được vẽ từ một vị trí cao hơn đến một vị trí thấp hơn, nối liền hai hoặc nhiều điểm cao. Những đường này đại diện cho một xu hướng giảm, nơi mỗi đỉnh tiếp theo thấp hơn đỉnh trước.

Sự khác biệt chính giữa hai loại này nằm ở việc chọn các điểm sử dụng để vẽ chúng. Trong xu hướng tăng, các đường được vẽ bằng cách sử dụng các điểm thấp nhất của biểu đồ ( các đáy của nến tạo thành các đáy tăng dần ). Trong khi đó, trong xu hướng giảm, các giá trị cao nhất ( các đỉnh của nến tạo thành các đỉnh giảm dần ).

Cách sử dụng đường xu hướng trong phân tích thị trường

Dựa trên các mức cao và thấp được xác định trên đồ thị, các đường xu hướng cho thấy nơi giá tạm thời thách thức xu hướng chính, kiểm tra nó và sau đó quay trở lại hướng có lợi. Đường có thể được kéo dài để dự đoán các mức quan trọng trong tương lai. Ngay cả sau nhiều lần kiểm tra, miễn là đường không bị phá vỡ, xu hướng được coi là hợp lệ.

Mặc dù có thể áp dụng cho nhiều loại biểu đồ dữ liệu khác nhau, các đường xu hướng chủ yếu được sử dụng trong các biểu đồ tài chính dựa trên giá thị trường. Chúng cung cấp những thông tin quý giá về động lực giữa cung và cầu:

• Các đường xu hướng tăng: Chỉ ra áp lực mua gia tăng ( cầu vượt cung )
• Các đường xu hướng giảm: Đề xuất áp lực bán nhất quán (cung vượt cầu)

Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng khối lượng giao dịch cần được xem xét trong các phân tích này. Ví dụ, một mức giá đang tăng kèm theo khối lượng giảm hoặc thấp có thể tạo ra ấn tượng sai lầm về việc tăng nhu cầu.

Các đường xu hướng là công cụ quan trọng trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, những khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Một đường xu hướng tăng thiết lập các mức hỗ trợ dưới mức giá khó có thể giảm. Ngược lại, một đường xu hướng giảm nổi bật các mức kháng cự trên mức giá khó có thể tăng.

Khi các mức quan trọng này bị phá vỡ – dù là xuống ( trong một xu hướng tăng ) hay lên ( trong một xu hướng giảm ) – xu hướng chiếm ưu thế có thể được coi là không còn hiệu lực. Trong nhiều trường hợp, những sự phá vỡ này báo hiệu các khả năng đảo ngược xu hướng trên thị trường.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng phân tích kỹ thuật có những yếu tố chủ quan, và mỗi nhà phân tích có thể có những phương pháp khác nhau để vẽ các đường xu hướng. Do đó, nên kết hợp nhiều kỹ thuật phân tích kỹ thuật và cũng xem xét các phân tích cơ bản để giảm thiểu rủi ro.

Xây dựng các đường xu hướng hợp lệ

Về kỹ thuật, các đường xu hướng có thể kết nối bất kỳ hai điểm nào trên biểu đồ. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng một đường xu hướng hợp lệ phải bao gồm ba điểm trở lên. Trong một số cách tiếp cận, hai điểm đầu tiên xác định một xu hướng tiềm năng, trong khi điểm thứ ba ( được dự kiến cho tương lai ) dùng để kiểm tra tính hợp lệ của nó.

Vì vậy, khi giá chạm vào đường xu hướng ba lần trở lên mà không phá vỡ nó, xu hướng có thể được coi là hợp lệ và có ý nghĩa. Việc kiểm tra nhiều lần đường này cho thấy rằng mẫu hình có thể không chỉ là sự ngcoincidência đơn thuần do các biến động giá ngẫu nhiên.

Cài đặt tỷ lệ trên biểu đồ

Ngoài việc chọn các điểm thích hợp để tạo ra các đường xu hướng hợp lệ, cài đặt tỷ lệ của biểu đồ cũng cần được chú ý đặc biệt. Trong số các cài đặt quan trọng nhất là các tỷ lệ giá.

Trong các biểu đồ tài chính, thang đo đề cập đến việc biểu diễn trực quan các biến động giá. Hai thang đo được sử dụng nhiều nhất là:

1. Thang số học: Hiển thị biến động giá một cách đồng đều trên trục Y
2. Thang logarit bán (semi-log): Đại diện cho sự biến đổi theo tỷ lệ phần trăm

Ví dụ, trong biểu đồ số học, sự thay đổi từ 5 USD đến 10 USD sẽ chiếm cùng một khoảng cách theo chiều dọc như sự thay đổi từ 120 USD đến 125 USD. Trong khi đó, trong biểu đồ nửa logarit, mức tăng 100% từ 5 USD đến 10( sẽ chiếm một phần lớn hơn đáng kể của biểu đồ, so với mức tăng chỉ 4% được đại diện bởi sự di chuyển từ 120 USD đến 125 USD.

Việc chọn thang đo phù hợp có thể dẫn đến các mức tối đa và tối thiểu khác nhau được xác định, và do đó, các đường xu hướng có thể hơi khác nhau.

Những cân nhắc về ứng dụng thực tiễn

Mặc dù là công cụ quý giá cho phân tích kỹ thuật, các đường xu hướng không phải là không thể sai. Việc chọn các điểm được sử dụng để vẽ chúng ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác mà chúng đại diện cho các chu kỳ và xu hướng thực tế của thị trường, đưa vào một yếu tố chủ quan cho phân tích.

Ví dụ, một số nhà phân tích vẽ các đường xu hướng chỉ dựa trên thân của nến, không tính đến các bấc. Những người khác thích vẽ các đường của họ theo các điểm cực trị của các bấc )điểm cao và thấp tuyệt đối(.

Do đó, nên sử dụng các đường xu hướng kết hợp với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác để có một phân tích mạnh mẽ hơn. Các ví dụ nổi bật về các chỉ báo bổ sung bao gồm Đám mây Ichimoku, Dải Bollinger )BB(, MACD, RSI Stochastic, RSI truyền thống và trung bình động.

Bằng cách áp dụng sự kết hợp này của các công cụ phân tích, các nhà giao dịch có thể phát triển một hiểu biết sâu sắc hơn về các điều kiện thị trường và đưa ra những quyết định có cơ sở hơn, đặc biệt là trong các thị trường biến động như thị trường tiền điện tử.