Chỉ báo RSI - cái nhìn cá nhân của tôi về công cụ giao dịch

Mỗi lần tôi đắm mình vào thế giới phân tích kỹ thuật, chỉ số RSI luôn thu hút tôi một cách đặc biệt. Chết tiệt, có bao nhiêu lần nó đã cứu rỗi các giao dịch của tôi! Chỉ số sức mạnh tương đối không chỉ là một đường trên biểu đồ, mà nó là người bạn đồng hành trung thành của tôi trong biển cả của các thị trường tiền điện tử.

Tôi nhớ, vào năm 2021, khi mọi người một cách mù quáng mua bitcoin ở đỉnh điểm, RSI của tôi đã kêu gào về sự mua quá mức ở mức 90. Tôi đã bán, và thị trường sụp đổ sau một tuần. Vâng, tôi thực sự đã đúng vào thời điểm đó!

Bản chất của chỉ số RSI - cái nhìn của tôi từ bên trong

RSI được phát minh bởi một người thông minh tên là Wilder vào năm 1978. Ông ấy là một người thông minh, không thể nói khác! Chỉ số này đánh giá sức mạnh của chuyển động giá trên thang điểm từ 0 đến 100. Nói đơn giản, khi mọi người điên cuồng mua vào, RSI tăng vọt lên trên 70, khi mọi người bán tháo hàng loạt - giảm xuống dưới 30.

Và bạn biết gì không? Tôi đã quan sát thấy thị trường tự lừa dối mình trong nhiều năm. Đám đông mua khi Chỉ số sức mạnh tương đối vượt mức, và bán trong hoảng loạn khi nó ở đáy. Còn tôi thì làm ngược lại, và thường đúng!

Cách tôi đọc tín hiệu RSI

Đối với tôi, RSI cung cấp bốn gợi ý chính:

1. Khu vực quá mua/ quá bán

Bạn không thể tin được, nhưng có những lúc tôi thấy RSI trên 80, và tất cả bạn bè tôi là những nhà giao dịch vẫn tiếp tục mua! Những kẻ ngốc này chỉ theo đám đông. Khi tôi thấy mức độ như vậy, ngón tay tôi đã sẵn sàng trên nút bán.

Nhân tiện, những mức "thiêng liêng" 70 và 30 quá phổ biến. Vì vậy, những con cá mập thông minh cố tình đẩy giá xa hơn để loại bỏ các lệnh dừng của các nhà giao dịch nhỏ. Tôi thường chờ 80 để bán và 20 để mua, và điều này hoạt động tốt hơn nhiều!

2. Phân kỳ - tín hiệu tôi yêu thích

Divergence là khi giá và RSI không đồng điệu như trong một cuộc hôn nhân tồi tệ. Giá tăng lên, còn RSI giảm xuống? Chuẩn bị cho một sự đảo chiều xuống! Đây giống như một tín hiệu báo động mà tôi không bao giờ bỏ qua.

Một lần, tôi đã thấy sự phân kỳ tăng giá trên biểu đồ Ethereum. Mọi người đều bán ra, nỗi hoảng loạn thật kinh khủng, nhưng RSI lại cho thấy xu hướng tăng. Tôi đã mua vào và sau một tuần đã chốt lời +40%. Thật kỳ diệu!

3. Đường trung tâm không nói dối

Khi RSI vượt qua mức 50 từ dưới lên - đối với tôi đó như một tín hiệu xanh của đèn giao thông. Tôi bắt đầu từ từ tích lũy vị thế. Nếu vượt qua từ trên xuống - đã đến lúc chốt lời.

Cài đặt chỉ báo theo phong cách của bạn

Cài đặt tiêu chuẩn RSI với chu kỳ 14 - dành cho những kẻ yếu đuối! Tôi đã thử nghiệm trong nhiều năm và đi đến kết luận rằng:

• Đối với giao dịch nội ngày, RSI(7) hoạt động hoàn hảo.
• Để giao dịch trong một đến hai tuần - RSI(14)
• Đối với dài hạn - RSI(21)

Bạn có biết điều gì thú vị nữa không? Tôi điều chỉnh các mức quá mua/quá bán cho từng tài sản. Đối với Bitcoin trong thị trường tăng, tôi sử dụng 40/80, vì nó có thể ở trạng thái "quá mua" trong thời gian dài theo tiêu chuẩn.

Chiến lược đã được kiểm chứng của tôi với RSI

Chiến lược tốt nhất mà tôi đã kiểm tra trên chính mình là sự phân kỳ kết hợp với các mức hỗ trợ/kháng cự. Khi giá tiếp cận một mức kháng cự mạnh, và RSI cho thấy sự phân kỳ giảm giá - xác suất đảo chiều gần 90%!

Tôi cũng sử dụng chiến lược "sự hồi phục từ các cực trị". Khi RSI giảm xuống dưới 20, tôi không vội vàng mua. Tôi chờ đợi sự hình thành hình W trên chỉ báo - đáy đôi. Cách tiếp cận này đã bảo vệ tôi khỏi nhiều tín hiệu giả.

Giao dịch thông minh, chứ không phải theo đám đông. Và hãy nhớ rằng RSI chỉ là một công cụ. Nó bất lực trước những hành động thao túng của các nhà đầu tư lớn, những người di chuyển thị trường theo ý muốn!