Khối Lệnh: Nghệ Thuật Đàm Phán Thể Chế Trong Thị Trường

Các Tiêu Chuẩn Vô Hình Của Thị Trường Tài Chính

Các chuyển động đáng kể của thị trường hiếm khi là ngẫu nhiên. Sau một sự phá vỡ quan trọng, thường có những nhà đầu tư lớn hoạt động ở hậu trường, có khả năng điều hướng giá theo hướng ngược lại để thu hút thanh khoản. Hiểu được động lực này có thể mang lại lợi thế đáng kể cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm các chiến lược tinh vi và có lợi nhuận hơn.

Bạn đã bao giờ tự hỏi các tổ chức tài chính lớn thực hiện các hoạt động của họ như thế nào? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một trong những chiến lược cơ bản của giao dịch tổ chức: các Khối Lệnh (Order Blocks). Chúng ta sẽ học cách nhận diện chúng, khi nào kiểm tra tính hợp lệ của chúng, cách phân tích hành vi của giá xung quanh chúng, và các thực hành tốt nhất cho quản lý rủi ro và xác định mục tiêu lợi nhuận.

Quan Điểm Của Các Tổ Chức

Lógica của các Nhà Đầu Tư Lớn

Các tổ chức tài chính sử dụng các khối lệnh vì nhiều lý do chiến lược. Khi giao dịch với khối lượng lớn, hiệu quả trở nên rất quan trọng. Thay vì thực hiện nhiều lệnh nhỏ như các nhà giao dịch cá nhân, các tổ chức tập hợp các lệnh của mình thành các khối, điều này:

• Tiết kiệm thời gian trong việc thực hiện
• Giảm chi phí giao dịch
• Cho phép có được giá cả thuận lợi hơn
• Tạo điều kiện thực hiện tốt hơn do ảnh hưởng mà họ có trên thị trường

Khi hợp nhất các đơn hàng của mình, các tổ chức có thể giảm thiểu tác động đến thị trường và tránh những biến động giá mạnh có thể làm tổn hại đến các vị thế của chính họ.

Hơn nữa, cách tiếp cận này khiến cho các bên tham gia khác trên thị trường khó xác định rõ ràng ý định mua hoặc bán của họ, mang lại cho họ lợi thế chiến lược.

Định nghĩa và Xác định Khối Lệnh

Các Khối Đặt Hàng là những khu vực cụ thể trên biểu đồ nơi các tổ chức tài chính thực hiện các giao dịch quan trọng. Chúng đại diện cho các vùng cân bằng giữa cung và cầu và hoạt động như các điểm tham chiếu cho các chuyển động giá trong tương lai.

( Cách Nhận Diện Một Khối Lệnh:

Một khối lệnh bullish ) mua ### có thể được xác định là nến giảm cuối cùng trước một chuyển động tăng đáng kể. Để xác nhận rằng đây là một Khối Lệnh thực sự, cần phải kiểm tra xem mức cao nhất của nến này có bị vượt qua bởi nến tăng tiếp theo hay không.

Đặc điểm của một Khối Lệnh Tăng Giá:

• Nến điều chỉnh cuối cùng trước khi tăng đột biến
• Khối lượng thường cao hơn mức trung bình
• Mức tối đa được vượt qua ngay sau đó bởi một cây nến tăng.

Đặc điểm của một Khối Lệnh Bearish (bán):

• Nến tăng cuối cùng trước khi di chuyển xuống
• Khối lượng đáng kể
• Mức tối thiểu bị phá vỡ ngay sau đó bởi một nến giảm.

Thời gian lý tưởng để kiểm tra

Để đạt hiệu quả cao hơn trong việc sử dụng các Khối Lệnh, nên làm việc với các khung thời gian lớn hơn như H4 (4 giờ), D1 (hàng ngày) hoặc W1 (hàng tuần). Những khoảng thời gian này cung cấp cái nhìn rộng hơn và đáng tin cậy hơn về thị trường, lọc bỏ "tiếng ồn" ngắn hạn và tăng xác suất thành công trong các giao dịch.

Các khung thời gian lớn hơn có xu hướng cho thấy hoạt động của các tổ chức một cách rõ ràng hơn, vì các nhà đầu tư lớn thường hoạt động trong các khoảng thời gian đầu tư dài hơn.

Chỉ báo bổ sung

Mặc dù các Khối Lệnh có thể được xác định trực quan thông qua việc phân tích hành động giá, độ chính xác của chúng có thể được cải thiện bằng các chỉ báo bổ sung. Một trong những chỉ báo hiệu quả nhất là Hồ sơ Khối lượng, cho thấy sự phân bố khối lượng ở các mức giá khác nhau, cho phép xác định các khu vực có hoạt động thể chế cao.

Sự kết hợp giữa Hồ sơ Khối lượng và phân tích Khối lệnh tạo ra một công cụ mạnh mẽ để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu cụ thể về hành vi của các tổ chức.

Hành Vi Giá Cả Xung Quanh Khối Đặt Hàng

Cần phải chú ý cẩn thận cách mà giá cả hoạt động khi trở lại một Khối Lệnh. Những phản ứng tích cực, như là những xung lực mạnh hoặc sự củng cố tăng lên sau khi chạm vào khu vực của khối, là những dấu hiệu xác nhận cho việc vào vị trí mua.

Dấu hiệu xác nhận bao gồm:

• Từ chối giá với hình thành nến đảo chiều
• Tăng khối lượng khi tiếp cận khu vực khối
• Hình thành các mẫu tiếp diễn sau khi kiểm tra khối

Nên sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung để xác nhận những quan sát này và tăng cường độ tin cậy của các điểm vào.

Quản lý Rủi ro và Định nghĩa Mục tiêu

Để bảo vệ các giao dịch dựa trên Bloco de Ordem, việc định vị chiến lược của stop loss là rất quan trọng. Một cách tiếp cận hiệu quả là đặt nó hơi thấp hơn Bloco de Ordem ( cho các giao dịch mua ), cung cấp một khoảng cách an toàn chống lại các sự đảo ngược tạm thời.

Về việc xác định các mục tiêu lợi nhuận, nên xác định các mức kháng cự đáng kể hoặc các khu vực củng cố trước đó, nơi giá có khả năng gặp trở ngại để tiếp tục chuyển động.

Chiến lược quản lý:

• Dừng lỗ: 5-10 pips dưới mức thấp nhất của Khối Lệnh ( cho việc mua )
• Chốt lời: Tại các mức kháng cự quan trọng hoặc các dự đoán của Fibonacci
• Cân nhắc các khoản rút tiền một phần ở các điểm trung gian để đảm bảo lợi nhuận

Tầm Quan Trọng Của Việc Hiểu Biết Về Cơ Quan

Hiểu cách thức hoạt động của các tổ chức tài chính là điều cần thiết để đạt được sự nhất quán trên các thị trường. Các tổ chức có khả năng di chuyển khối lượng lớn và ảnh hưởng đến giá cả theo hướng có lợi cho lợi ích của họ, vì vậy, hiểu các mô hình hoạt động của chúng đại diện cho một lợi thế đáng kể.

Như James B. Stanley đã lưu ý trong cuốn sách "Price Action" của mình, đây là việc sử dụng các phân tích cho phép "đặt xác suất về phía bạn" - và việc xác định chính xác các Khối Lệnh là một công cụ quý giá trong quá trình này.

Chìa khóa để thành công là nhận ra những mẫu hình này, kiên nhẫn chờ đợi những thời điểm lý tưởng để vào lệnh, và áp dụng một cách nhất quán việc quản lý rủi ro có kỷ luật trong mỗi giao dịch.