Hiểu biết về biểu đồ nến và chiến lược giao dịch

Biểu đồ nến là cơ sở của phân tích kỹ thuật và là một trong những chỉ báo quan trọng nhất. Bằng cách đọc đúng biểu đồ này, bạn có thể nâng cao độ chính xác trong việc đưa ra quyết định đầu tư.

Quyết định đầu tư có thể thay đổi liên tục, nhưng về cơ bản, bạn nên tham khảo phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật để thiết lập phương pháp đầu tư phù hợp nhất với mình. Nếu bạn muốn đọc hiểu xu hướng thị trường bằng Phân tích kỹ thuật, trước tiên bạn cần nắm vững cách đọc Biểu đồ nến. Những biểu đồ kỹ thuật đầy màu sắc là kết quả của việc trực quan hóa dữ liệu phức tạp.

Biểu đồ nến là gì

Thân nến là biểu diễn dữ liệu được đơn giản hóa, ghi lại sự biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ của hàng hóa hoặc thị trường, và thể hiện sự biến động giá một cách hình ảnh. Không chỉ thị trường chứng khoán, mà cả thị trường Mỹ ban đầu, các loại tỷ giá hối đoái, hợp đồng tương lai, nguyên liệu, vàng, dầu thô, chỉ số, v.v., tất cả những gì có biến động số đều có thể được ghi lại bằng thân nến.

Thân nến (Biểu đồ nến) là biểu đồ cho thấy quỹ đạo giá giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, được gọi là "thân nến" hoặc "âm dương tuyến" vì hình dạng của nó giống như cây nến. Trong tiếng Nhật, nó được gọi là "ローソク足". Khoảng 300 năm trước, công cụ này được cho là do thương nhân gạo Nhật Bản, Honma Sōkyū, sáng tạo ra để ghi lại sự biến động giá gạo hàng ngày và xu hướng thị trường gạo trong thời kỳ Edo. Sau đó, lý thuyết thân nến Nhật Bản được phát triển thành "Chiến pháp Sakata" và đã được truyền bá vào thế giới tài chính phương Tây vào thế kỷ 19 dưới dạng "âm tuyến dương tuyến".

Biểu đồ nến

khung thời gian

Thời gian tính toán của thân nến là:

Biến động giá trong 1 ngày - Biểu đồ nến 1 tuần biến động giá - Biểu đồ nến hàng tuần 1 tháng biến động giá - Biểu đồ nến

Thân nếnの構造

Từ sự biến động cao thấp của giá giao dịch trong một khung thời gian cụ thể, bốn điểm giá (giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất) được hình thành.

Giá mở cửa đến giá đóng cửa tạo thành thực thể (thân nến), trong khi giá cao nhất và thấp nhất được biểu diễn bằng các đường kéo dài ra ngoài giá mở cửa và giá đóng cửa (đuôi). Như vậy, mỗi cây nến (nến) được cấu thành.

Lưu ý: Trong thị trường tài chính phương Tây, màu xanh hiển thị sự tăng trưởng và màu đỏ hiển thị sự giảm; trong thị trường tài chính châu Á, màu đỏ hiển thị sự tăng trưởng và màu xanh hiển thị sự giảm.

Cơ bản của thân nến

Phần dày biểu thị giá mở cửa và giá đóng cửa, phần mỏng cho thấy giá cao nhất và giá thấp nhất.

Nến tăng: Nến màu đỏ có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa khi giá tăng Nến giảm: Nến màu xanh khi giá giảm và giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Bóng trên: cho thấy phần giá cao, phần đầu là giá cao nhất Đuôi dưới: cho thấy phần giá thấp, đầu mút là giá thấp nhất

4 điểm giá: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất

Giá mở cửa: Giá giao dịch đầu tiên trong khoảng thời gian đã chọn Giá đóng cửa: Giá giao dịch cuối cùng trong khoảng thời gian đã chọn Giá cao: Giá giao dịch cao nhất trong khoảng thời gian đã chọn Giá thấp: Giá giao dịch thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn

Tùy thuộc vào diễn biến thị trường hàng ngày, vị trí của 4 điểm này cũng sẽ khác nhau. Dù có biến động giá nào, nếu có 4 điểm này, bạn có thể nắm bắt được tình hình thị trường trong ngày giao dịch.

Cách đọc biểu đồ nến

So với biểu đồ cột đơn giản hoặc biểu đồ đường, biểu đồ nến cung cấp nhiều thông tin thị trường hơn. Nó không chỉ ghi lại xu hướng giá mà còn giúp dễ dàng xác định trạng thái mạnh yếu của việc mua và bán.

Biểu đồ nến cho phép hiển thị một cách tổng quát xu hướng thị trường tăng giá và giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian đo lường, thân nến càng dài thì áp lực mua hoặc áp lực bán càng lớn. Càng dài thì các bóng nến càng dài, điều đó có nghĩa là giá đóng cửa đang lệch xa khỏi giá cao nhất và thấp nhất.

Bốn điểm quan trọng nhất "Giá mở cửa, Giá cao nhất, Giá thấp nhất, Giá đóng cửa" là các tiêu chí chính để đánh giá. Đầu mảnh thẳng mảnh nhỏ cho thấy chênh lệch giá giữa giá cao nhất và giá thấp nhất, trong khi đầu mảnh thẳng mảnh lớn thể hiện chênh lệch giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Giá mở cửa và giá đóng cửa biểu thị sự bắt đầu và kết thúc của thị trường trong ngày giao dịch, quyết định sự lên xuống cuối cùng. Giá cao nhất và giá thấp nhất cho thấy mức độ biến động của thị trường trong ngày giao dịch, và thân nến là biểu tượng giá được vẽ dựa trên bốn điểm này.

Màu sắc hiển thị và cài đặt tham số khác nhau tùy thuộc vào thói quen của nhà đầu tư, nhưng thường thì biểu đồ nến ở các nước phương Tây có màu xanh cho tăng và đỏ cho giảm, trong khi thị trường châu Á ưa chuộng màu đỏ cho tăng và xanh cho giảm. Màu sắc toàn bộ của nến được xác định bởi vị trí của giá mở cửa và giá đóng cửa, nến màu đỏ cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thể hiện rằng cuối cùng giá đã tăng (còn gọi là nến đỏ hoặc thanh đỏ). Ngược lại, nếu là trường hợp ngược lại thì sẽ là màu xanh (còn gọi là nến xanh hoặc thanh đen).

Các mô hình thân nến điển hình

Đôji (đường chéo)

Hình dạng: Thân nến hầu như không có, có đuôi lên xuống. Ý nghĩa: Trạng thái mà sức mạnh của người mua và người bán đang cân bằng, có khả năng chỉ ra điểm chuyển biến của thị trường. Góc nhìn của nhà giao dịch: Đây là tín hiệu yếu nếu đứng một mình, nhưng cần chú ý nếu nó xuất hiện vào cuối xu hướng. Nên chờ thêm tín hiệu xác nhận.

Búa/Ngược búa

Hình dạng: Thân nến nhỏ và bóng nến dưới dài (búa) hoặc bóng nến trên dài (búa ngược) Ý nghĩa: Xuất hiện trong xu hướng giảm cho thấy khả năng đảo chiều. Góc nhìn của nhà giao dịch: Khi xuất hiện vào cuối xu hướng giảm, đặc biệt là khi khối lượng giao dịch tăng lên, độ tin cậy sẽ cao.

Mô hình nuốt (Engulfing)

Hình dạng: Nến lớn có màu đối lập hoàn toàn bao trùm thân nến của ngày hôm trước. Ý nghĩa: Tín hiệu đảo chiều thị trường mạnh mẽ Góc nhìn của nhà giao dịch: Đây là một mẫu có độ tin cậy cao, đặc biệt nên chú ý khi nó xuất hiện sau một xu hướng mạnh.

Biểu đồ nến của những giới hạn

Như đã đề cập ở trên, biểu đồ nến giúp đánh giá xu hướng thị trường một cách tổng quát, nhưng không nhất thiết cung cấp tất cả thông tin cần thiết. Biểu đồ nến chỉ hiển thị sự chênh lệch giá giữa mức cao và mức thấp, mà không chỉ ra điểm nào xuất hiện trước. Nó cũng không cung cấp sự khác biệt chi tiết giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Do đó, nhiều công cụ biểu đồ có tính năng phóng to vào khung thời gian ngắn hơn để kiểm tra thông tin chi tiết.

Biểu đồ nến chứa nhiều yếu tố không ổn định, đặc biệt là trong khung thời gian ngắn. Sự thay đổi của thân nến rất nhanh chóng, màu sắc và hình dạng biến đổi một cách không thể đoán trước, do đó việc giải đoán chính xác là vô cùng khó khăn.

Biểu đồ nến của phương pháp thực hành

Phân tích khung thời gian đa dạng

Phương pháp: Kết hợp các khung thời gian dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để phân tích Lợi ích: Có thể có cái nhìn tổng thể hơn về thị trường Góc nhìn của nhà giao dịch: Xác nhận hướng xu hướng trên biểu đồ dài hạn và tìm điểm vào lệnh trên biểu đồ ngắn hạn.

Kết hợp với hỗ trợ và kháng cự

Phương pháp: Chú ý đến các mẫu thân nến ở các mức giá quan trọng Lợi điểm: Độ tin cậy của mẫu tăng lên Góc nhìn của nhà giao dịch: Phản ứng của thân nến khi chạm vào đường hỗ trợ/kháng cự sẽ trở thành tín hiệu mạnh.

Phân tích tương quan với khối lượng giao dịch

Phương pháp: Xác nhận sự thay đổi của thân nến và khối lượng giao dịch. Lợi ích: Có được xác nhận tín hiệu Góc nhìn của nhà giao dịch: Nếu khối lượng giao dịch tăng lên khi hình thành các mô hình quan trọng, thì đó sẽ là tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Tóm tắt

Bằng cách kết hợp các thân nến trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể vẽ biểu đồ nến theo thời gian và giá cả (trục hoành là thời gian, trục tung là giá cả). Là một công cụ nhập môn cho phân tích kỹ thuật, biểu đồ nến là một công cụ cơ bản, và nếu bạn hiểu nó, bạn có thể nhanh chóng nắm bắt xu hướng giá của hàng hóa và thị trường tài chính. Trong việc đưa ra quyết định đầu tư, không chỉ nên sử dụng phân tích kỹ thuật dựa trên thân nến, mà còn nên kết hợp với các thông tin cơ bản khác và các chỉ số kỹ thuật để hướng tới những quyết định chính xác hơn.

Như vậy, từ những kinh nghiệm thống kê trong quá khứ sử dụng Biểu đồ nến để dự đoán giá trong tương lai và kết hợp với phân tích cơ bản cũng như các thông tin khác, nhà đầu tư có thể xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân.