Bài học 4 - Cách thị trường di chuyển: xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang

Hiểu biết về động lực thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định về việc vào, ra hoặc giữ vị trí đối với tài sản.

Xu hướng trên thị trường tài chính là gì?

Xu hướng là hướng đi chính của giá theo thời gian. Mặc dù giá hiếm khi di chuyển theo đường thẳng, chúng hình thành các mẫu hình chỉ ra hướng tổng thể của thị trường. Giao dịch ngược lại với xu hướng chính sẽ làm tăng rủi ro thua lỗ, trong khi việc theo xu hướng sẽ tăng cơ hội thành công.

Các loại xu hướng chính

Xu hướng tăng (tăng giá)

Trong một xu hướng tăng, các mức cao và thấp của giá ngày càng cao hơn. Điều này cho thấy áp lực mua mạnh mẽ và sự tăng trưởng bền vững. Trong tình huống này, nên tìm kiếm cơ hội mua vào, sử dụng các đợt điều chỉnh để vào vị trí với giá tối ưu.

Xu hướng giảm (gấu)

Xu hướng giảm được đặc trưng bởi việc hình thành các đỉnh và đáy ngày càng thấp hơn. Trong trường hợp này, bán ra chiếm ưu thế và giá cả dần dần giảm. Trong xu hướng như vậy, bạn nên xem xét cơ hội để mở các vị thế bán, sử dụng động lực tiêu cực của thị trường.

Xu hướng bên

Trong xu hướng bên, giá dao động trong một khoảng nhất định mà không có hướng đi rõ ràng. Thời gian không chắc chắn này có thể chỉ ra sự tích lũy trước một chuyển động đáng kể.

Làm thế nào để nhận biết sự đảo chiều của xu hướng?

Xu hướng không thể kéo dài mãi mãi. Vào một thời điểm nhất định, nó có thể đảo ngược và thay đổi hướng đi. Để xác định sự đảo ngược tiềm năng, bạn nên chú ý đến các tín hiệu sau:

• Vi phạm cấu trúc: Nếu trong xu hướng tăng bắt đầu hình thành các mức cao và thấp thấp hơn, điều này có thể báo hiệu sự yếu kém của xu hướng.

• Bứt phá các mức hỗ trợ hoặc kháng cự: Mất một mức hỗ trợ quan trọng có thể cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng.

• Khối lượng giao dịch: Sự bứt phá đi kèm với khối lượng cao có nhiều khả năng là một chuyển động thực sự chứ không phải tín hiệu sai.

Điểm xoay: điểm thay đổi xu hướng

Pivots là một cấu trúc đồ họa giúp xác nhận sự đảo chiều của xu hướng. Nó được hình thành từ một chuỗi ba chuyển động giá:

• Điểm pivot tăng: tối thiểu → tối đa → tối thiểu cao hơn → phá vỡ mức tối đa trước đó. Điều này có thể chỉ ra một sự đảo chiều tiềm năng lên.

• Xu hướng giảm: đỉnh → đáy → đỉnh thấp hơn → phá vỡ đáy trước. Điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều xuống.

Các nhà giao dịch thường sử dụng các mức pivot để xác định các điểm vào và ra, vì chúng chỉ ra những thời điểm có khả năng thay đổi hướng của thị trường.

Đường xu hướng (LTA và LTB)

Đường xu hướng là một trong những công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật, được sử dụng để hiển thị hướng đi chủ yếu của giá theo thời gian. Nó kết nối các điểm quan trọng chiến lược trên biểu đồ, chẳng hạn như các điểm cực trị, cho phép giải thích rõ ràng hơn về sự chuyển động của tài sản.

• Đường xu hướng tăng (LTA): kết nối các đáy tăng, tạo ra hỗ trợ động cho giá.

• Đường xu hướng giảm (LTB): nối các đỉnh giảm, hình thành kháng cự động.

Sự phá vỡ LTA có thể báo hiệu sự yếu đi của chuyển động tăng và khả năng đảo chiều xuống. Tương tự, sự phá vỡ LTB có thể chỉ ra khả năng đảo chiều lên.

Fractal: thị trường ở các quy mô khác nhau

Fractal là một mẫu lặp lại ở các khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ, một pivot tăng trên biểu đồ giờ có thể chỉ là một sự điều chỉnh trong khuôn khổ xu hướng giảm toàn cầu trên biểu đồ ngày. Do đó, việc phân tích các khung thời gian khác nhau là quan trọng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

• Fractal tăng: chỉ ra mức tối đa tiềm năng và đảo chiều xuống, được hình thành bởi đỉnh, được bao quanh bởi hai cây nến thấp hơn.

• Fractal giảm: báo hiệu hỗ trợ và khả năng đảo chiều lên, với mức thấp được bao quanh bởi hai nến cao hơn.