Hướng Dẫn Toàn Diện về Tính Toán Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự

Hiểu về Hệ thống Điểm Pivot

Trong phân tích kỹ thuật, Điểm Pivot (PP) hoạt động như một mức tham chiếu quan trọng mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định hướng thị trường tiềm năng và các vùng hỗ trợ và kháng cự chính. Giá trị được tính toán này là nền tảng cho một khuôn khổ phân tích kỹ thuật toàn diện được sử dụng trên nhiều thị trường giao dịch khác nhau.

Điểm Pivot tiêu chuẩn được tính toán bằng công thức sau:

PP = (Cao + Thấp + Đóng cửa) / 3

Nơi:

• Cao: Giá cao nhất của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể ( hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng )
• Thấp: Giá thấp nhất trong cùng khoảng thời gian đó
• Đóng: Giá đóng cửa vào cuối thời gian đã chọn

Tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự

Khi Điểm Pivot được thiết lập, nó trở thành điểm neo để tính toán nhiều mức hỗ trợ và kháng cự.

Mức Hỗ Trợ (Dưới Điểm Pivot)

• Mức hỗ trợ thứ nhất (S1): (2 × PP) - Cao
• Mức hỗ trợ thứ 2 (S2): PP - (R1 - S1)

Các Mức Kháng Cự (Trên Điểm Pivot)

• Mức Kháng Cự Thứ Nhất (R1): (2 × PP) - Thấp
• Mức Kháng Cự Thứ 2 (R2): PP + (R1 - S1)

Các mức tính toán này tạo ra một khung cấu trúc giúp các nhà giao dịch xác định các vùng đảo chiều giá tiềm năng hoặc điểm bứt phá trong quá trình phân tích kỹ thuật của họ.

Ứng dụng trong thị trường giao dịch

Hệ thống Điểm Pivot hoạt động như một phương pháp toán học để xác định các mức giá chính nơi tâm lý thị trường có thể thay đổi. Khi giá tiếp cận các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã được tính toán này, các nhà giao dịch thường quan sát:

1. Việc từ chối giá ở những mức này cho thấy các điểm đảo chiều tiềm năng
2. Sự bứt phá qua các mức này cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng
3. Các mô hình khối lượng xác nhận tầm quan trọng của những vùng đã tính toán này

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể sử dụng những mức độ đã được tính toán này cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để phát triển các chiến lược giao dịch toàn diện hơn, đặc biệt là cho các tài sản có tính thanh khoản cao và các mô hình giá rõ ràng.

Những cân nhắc nâng cao

Khi áp dụng hệ thống Điểm Pivot để tính toán mức hỗ trợ và kháng cự:

• Tính toán khung thời gian cao hơn ( hàng tuần, hàng tháng ) thường cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự mạnh hơn so với các khung thời gian ngắn hơn.
• Nhiều bài kiểm tra cùng cấp có thể làm yếu đi ý nghĩa của nó theo thời gian
• Các mức hỗ trợ lớn thường xuyên bị phá vỡ sẽ trở thành các mức kháng cự mới ( và ngược lại )
• Hành động giá gần những mức này cung cấp xác nhận bổ sung về tính hợp lệ của chúng

Bằng cách thành thạo việc tính toán và áp dụng các Điểm Pivot, các nhà giao dịch có được một công cụ mạnh mẽ để xác định các điểm chuyển hướng tiềm năng của thị trường dựa trên các nguyên tắc toán học thay vì phân tích chủ quan.