Mức cao nhất lịch sử (ATH) trong tiền điện tử: nó là gì và làm thế nào để sử dụng

Trong bối cảnh halving Bitcoin sắp diễn ra và sự phục hồi chung của thị trường tiền điện tử, giá trị của nhiều coin và token đang tăng lên. Tình huống này gợi nhớ đến sự kiện vào tháng 11 năm 2021, khi Bitcoin đạt mốc kỷ lục $69 040,10. Trong những giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội FOMO, thị trường có thể một lần nữa gần đạt đến mức đỉnh cao trước đó.

Trong thế giới tài chính truyền thống (TradFi), chỉ số này được biết đến với tên gọi là mức cao lịch sử (ATH) và là chỉ báo quan trọng trong việc đánh giá tâm lý thị trường. Hãy cùng tìm hiểu về ATH, cách áp dụng nó trong giao dịch và tác động của nó đối với động thái giá của tiền điện tử.

Khái niệm ATH và ý nghĩa của nó

ATH (All-Time High) – đây là giá cao nhất hoặc vốn hóa thị trường tối đa của một tài sản trong suốt lịch sử tồn tại của nó. Thuật ngữ này áp dụng cho tất cả các loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ kỹ thuật số. Trong lĩnh vực tiền điện tử, ATH phản ánh giá cao nhất đã được ghi nhận của một đồng coin hoặc token nhất định trên thị trường.

Quan trọng là phải nhớ rằng giá của các loại tiền điện tử thường xuyên biến động, vì vậy ATH chỉ phản ánh giá trị cao nhất trong một thời điểm cụ thể. Ngoài giá, một số nhà phân tích cũng theo dõi ATH của vốn hóa thị trường, được tính bằng cách nhân số lượng coin đang lưu hành với giá trị hiện tại của chúng. Chỉ số này có thể được cập nhật ngay cả khi giá coin không tăng lên, chẳng hạn như khi tổng cung giảm do việc đốt coin.

Nguồn gốc của chỉ số ATH

Khi phân tích bất kỳ tài sản nào, các nhà giao dịch quan tâm đến hai giá trị chính: giá hiện tại và giá cao nhất trong lịch sử. Việc so sánh những dữ liệu này giúp đánh giá động thái của tài sản và tiềm năng tăng lên của nó. ATH cũng được sử dụng để xác định xu hướng thị trường: trong thời gian diễn ra một đợt tăng giá mạnh, các nhà phân tích dự đoán các mức cao mới có thể xảy ra, dựa trên động lực và tâm lý thị trường.

Thuật ngữ ATH xuất phát từ lĩnh vực tài chính truyền thống. Trên thị trường chứng khoán, việc đạt được mức cao nhất lịch sử mới thường chỉ ra tình trạng tốt của công ty. Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, ATH cũng có thể cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với dự án và sự thành công của nó.

ATH và đối lập của nó ATL

Ngược lại với ATH, có chỉ số lịch sử tối thiểu (ATL), chỉ ra giá thấp nhất của tài sản trong suốt thời gian tồn tại của nó. Nếu việc đạt được ATH thường được coi là dấu hiệu tăng lên, thì việc cập nhật ATL có thể gây lo ngại cho các nhà giao dịch, đặc biệt là trong các giai đoạn thị trường gấu.

Một số khía cạnh quan trọng liên quan đến ATL:

Nó không đảm bảo sự sụt giảm tiếp theo. Việc đạt được mức thấp lịch sử không có nghĩa là giá sẽ nhất thiết quay trở lại mức này.

ATL có thể tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc mua, đặc biệt nếu dự án thể hiện các chỉ số cơ bản mạnh.

Khi phân tích tiền điện tử, cần xem xét không chỉ các chỉ số giá cả mà còn cả thành phần công nghệ, đội ngũ phát triển, sự phát triển của dự án và triển vọng thị trường của nó.

Động lực thị trường khi đạt ATH

Khi tiền điện tử đạt ATH, thị trường thường chứng kiến sự biến động tăng lên. Một số trader chốt lời, trong khi những người khác, dưới ảnh hưởng của FOMO, bắt đầu mua sắm tích cực. Trong những thời điểm như vậy, ATH thường trở thành mức kháng cự mà từ đó giá có thể điều chỉnh.

Có hai chiến lược giao dịch chính áp dụng trong những tình huống như vậy.

Chiến lược tăng lên: giao dịch đột phá

Nếu giá vượt qua ATH một cách tự tin, điều này có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng. Các giai đoạn chính của giao dịch khi đột phá bao gồm:

1. Xác định cơ hội: phân tích biểu đồ để tìm kiếm sự tăng trưởng mạnh mẽ của xu hướng tăng, tăng khối lượng giao dịch và bối cảnh tin tức tích cực.

2. Xác nhận sự bứt phá: điều quan trọng là đảm bảo độ bền vững của sự bứt phá, chẳng hạn như thông qua việc kiểm tra lại mức độ.

3. Xác định điểm vào: thường thì, việc vào được thực hiện sau khi giá giữ vững trên ATH.

4. Đặt lệnh bảo vệ: dừng lỗ được thiết lập thấp hơn mức bị phá vỡ một chút để quản lý rủi ro.

5. Thực hiện lợi nhuận: có thể sử dụng trailing stop hoặc xác định trước mức take profit.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng việc phá vỡ ATH không phải lúc nào cũng dẫn đến sự tăng lên bền vững, vì vậy điều quan trọng là phải xem xét khả năng điều chỉnh.

Chiến lược giảm: giao dịch trên sự điều chỉnh

Sau khi đạt ATH, thị trường thường bước vào giai đoạn điều chỉnh. Để giao dịch trong đợt giảm, bạn có thể sử dụng chiến thuật sau:

1. Nhận diện sự điều chỉnh: sự giảm giá sau ATH thường đi kèm với sự giảm khối lượng giao dịch và sự yếu đi của động lực tăng giá.

2. Xác nhận đảo chiều: tìm kiếm dấu hiệu hình thành xu hướng giảm, chẳng hạn như phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD).

3. Lựa chọn thời điểm vào lệnh: việc mở vị thế bán được thực hiện sau khi nhận được xác nhận bắt đầu điều chỉnh.

4. Cài đặt lệnh bảo vệ: dừng lỗ được đặt trên mức ATH để hạn chế tổn thất tiềm năng.

5. Chốt lời: sử dụng trailing stop hoặc đặt take profit khi đạt được mục tiêu đã định.

Hiểu biết về cơ chế hoạt động của ATH và ATL cho phép các nhà giao dịch định hướng tốt hơn trong động lực thị trường và đưa ra các quyết định cân nhắc hơn. Yếu tố then chốt của thành công là khả năng kiểm soát cảm xúc và áp dụng các chiến lược giao dịch hợp lý trong điều kiện biến động thị trường tăng lên.