Mô hình «Tam giác» trong giao dịch: diễn giải, mở vị trí và quản lý rủi ro

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét bốn mô hình đồ họa phổ biến trong phân tích kỹ thuật: tam giác giảm, tam giác tăng, tam giác đối xứng và tam giác mở rộng đối xứng. Mỗi mô hình này có những đặc điểm độc đáo có thể đóng vai trò là chỉ báo cho sự chuyển động của giá đối với các nhà giao dịch. Chúng tôi sẽ giải thích cách diễn giải các mô hình này, các chiến lược mở và đóng vị trí, cũng như đưa ra các khuyến nghị bổ sung.

Tam giác giảm

Tam giác giảm dần là một hình dạng gấu, bao gồm một đường hỗ trợ nằm ngang ở dưới và một đường kháng cự giảm dần ở trên. Mô hình này chỉ ra sự gia tăng áp lực từ người bán, điều này có thể dẫn đến sự phá vỡ hỗ trợ và giảm giá tiếp theo.

Giải thích:

• Đường hỗ trợ ngang đánh dấu mức độ thường xuyên được kiểm tra nhưng khó bị phá vỡ.
• Đường kháng cự giảm dần cho thấy giá giảm mỗi khi có nỗ lực di chuyển lên.

Mở vị thế:

• Có thể mở các vị thế bán khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, vì điều này có thể báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng giảm.
• Chờ xác nhận tăng khối lượng sau khi bứt phá như một dấu hiệu của sự bứt phá thực sự.

Đóng vị trí:

• Việc đóng vị thế bán có thể được thực hiện khi giá đạt đến một vùng hỗ trợ mới hoặc khi có dấu hiệu đảo chiều mạnh.
• Đặt lệnh dừng lỗ cao hơn mức kháng cự cuối cùng để bảo vệ khỏi sự đảo chiều của giá.

Lời khuyên bổ sung:

• Cảnh giác với các bứt phá giả, đặc biệt là trên các biểu đồ có khối lượng thấp.
• Tam giác giảm dần đáng tin cậy hơn trong bối cảnh của các xu hướng giảm hiện tại và chính xác hơn khi khối lượng giảm khi giá gần đến mức hỗ trợ.

Tam giác tăng

Tam giác tăng dần là một hình mẫu tăng giá với một đường kháng cự ngang ở trên và một đường hỗ trợ tăng ở dưới. Mẫu hình này thường xuất hiện ở giữa một xu hướng tăng và chỉ ra sức ép ngày càng tăng của người mua.

Diễn giải:

• Đường kháng cự ngang cho thấy rằng mức giá này khó vượt qua, nhưng những nỗ lực di chuyển lên trên vẫn tiếp tục.
• Đường hỗ trợ tăng cho thấy áp lực của người mua đang gia tăng.

Mở vị trí:

• Có thể mở vị thế dài khi phá vỡ đường kháng cự ngang.
• Đảm bảo rằng khối lượng tăng lên trong thời gian bứt phá để xác nhận sức mạnh của tín hiệu.

Đóng vị trí:

• Các vị thế dài có thể được đóng khi giá đạt đến một mức kháng cự cao hơn hoặc vùng quá mua.
• Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ dưới đường hỗ trợ cuối cùng.

Các mẹo bổ sung:

• Mô hình này hiệu quả nhất khi giao dịch trong khuôn khổ xu hướng tăng hiện tại.
• Sự giảm khối lượng khi giá tiến gần đến đỉnh của tam giác tăng có thể chỉ ra sự phá vỡ sắp xảy ra.

Tam giác đối xứng

Tam giác đối xứng được hình thành khi đường kháng cự giảm xuống và đường hỗ trợ tăng lên một cách đối xứng. Mẫu hình này là trung lập và có thể dẫn đến sự bứt phá lên hoặc xuống, tùy thuộc vào áp lực của người mua hoặc người bán.

Giải thích:

• Mẫu hình này hình thành trong thời gian củng cố, khi giá di chuyển với các đỉnh thấp hơn và các đáy cao hơn.
• Sự bứt phá lên trên chỉ ra tín hiệu tăng giá, trong khi sự bứt phá xuống dưới chỉ ra tín hiệu giảm giá.

Mở vị trí:

• Các vị trí có thể được mở khi giá phá vỡ một bên của mô hình với khối lượng mạnh.
• Nếu giá phá vỡ lên, hãy mở vị thế dài; nếu sự phá vỡ hướng xuống, hãy mở vị thế ngắn.

Đóng vị trí:

• Đóng vị thế theo hướng phá vỡ sau khi đạt được lợi nhuận mục tiêu hoặc xuất hiện dấu hiệu đảo chiều.
• Đặt lệnh dừng lỗ ở phía đối diện của đường hỗ trợ hoặc kháng cự cuối cùng.

Các mẹo bổ sung:

• Tránh vào vị trí trước khi có sự bứt phá rõ ràng.
• Sự giảm khối lượng trong quá trình hình thành mô hình có thể báo hiệu sự bứt phá sắp xảy ra.

Tam giác mở rộng đối xứng

Tam giác mở rộng đối xứng, hay hình dạng tam giác mở rộng, là một mẫu hình được hình thành bởi các đường hỗ trợ và kháng cự đang ngày càng cách xa nhau. Mẫu hình này cho thấy sự gia tăng biến động giá theo thời gian.

Diễn giải:

• Sự phân kỳ của các đường hỗ trợ và kháng cự chỉ ra sự không ổn định và khả năng đảo chiều của giá.
• Thường được hình thành khi có sự mất cân bằng đáng kể giữa sức mạnh của người mua và người bán.

Mở vị trí:

• Các nhà giao dịch thường mở vị thế sau khi giá phá vỡ đường hỗ trợ hoặc kháng cự của mẫu hình.
• Đối với mẫu này, bạn nên mở vị trí một cách cẩn thận hơn, vì tam giác mở rộng có xu hướng không ổn định.

Đóng vị trí:

• Đóng vị thế theo hướng bứt phá sau khi đạt được lợi nhuận mục tiêu hoặc nếu mô hình bắt đầu mất đi động lực.
• Đặt lệnh dừng lỗ ở điểm xa nhất của hình dạng để bảo vệ khỏi những biến động đột ngột.

Các mẹo bổ sung:

• Hãy cẩn thận với sự biến động tăng cao trong quá trình hình thành mẫu này.
• Tam giác mở rộng thường xuất hiện nhiều hơn trên các thị trường có độ biến động cao hoặc khi có tin tức quan trọng.

Các mẫu hình tam giác trên biểu đồ giá có thể là tín hiệu mạnh để mở vị thế. Dưới đây là một số khuyến nghị bổ sung giúp bạn hiểu rõ hơn về những quy luật này:

1. Xác nhận khối lượng. Tăng khối lượng sau khi bứt phá có thể củng cố tín hiệu. Càng nhiều khối lượng, xác suất di chuyển đáng kể càng cao.

2. Xu hướng trước đó. Những mẫu hình này thường chính xác hơn nếu chúng được xác định trong bối cảnh một xu hướng rõ ràng. Các mẫu hình tam giác tăng và giảm sẽ đáng tin cậy hơn trong bối cảnh các xu hướng tăng và giảm hiện có.

3. Quản lý rủi ro. Việc sử dụng lệnh dừng lỗ là rất quan trọng để bảo vệ vốn khỏi những biến động bất ngờ.

Hiểu các đặc điểm và dấu hiệu của sự bứt phá trong mỗi mẫu có thể giúp tăng độ chính xác và lợi nhuận của giao dịch khi phân tích kỹ thuật trên nền tảng Gate.